بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماكو للتعدين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩ | ١١ | ١٤ | ٧ | ٣ | ١٣ | ٢٤ | ٢٢ | ١٦ | ١١ | ٩ | ٦ | ١٢ | ١٦ | ٢٢ | ٢٨ | ٣٤ | ٣٥ | ٤٧ |
| يتغير (٪) | ٢٣٫٥٧ | ٢٣٫٥٣ | ٥١٫٩٣ | ١٣٨٫٤٢ | ٤١٤٫٩٦ | ٨٤٫٣٨ | ١٠٫٣٠ | ٢٥٫٢٦ | ٣٢٫٣١ | ٢١٫٤٩ | ٣٢٫٧٤ | ١١٣٫٠٣ | ٣٠٫٤٤ | ٣٣٫٤٤ | ٢٩٫٧٣ | ٢٢٫٣٤ | ٢٫٧٦ | ٣٣٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٤٠ | ٥١٣٫٣٤ | ١٬٩٩٣٫١٣ | ٦٥٫٧٤ | ٣٧٣٫٤٤ | ٧٧٤٫٨٥ | ٣٬٤٤٠٫٩٩ | ٢٦٬٤٠٣٫٦١ | ١٬١٥٢٫٧١ | ٢٣٬٥٨٩٫٣٦ | ١٬١٦٥٫١٩ | ١٣٬٣٠٤٫٥٥ | ١٬٢٧٩٫٠٨ | ٤١٩٫٠٤ | ٤٣٦٫٢١ | ٦٤٤٫٦٩ | ٢٦٤٫٥٤ | ٦٠٢٫٤٠ | ٢١٥٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩ | ٢٥ | ١٣ | ١١ | ٦ | ٦ | ١٤ | ١١ | ٩ | ٦ | ٧ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٩ | ١٣ | ٢١ | ٢١ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨١ | ٤٨٫٥٤ | ١٧٫٦٤ | ٤١٫٥٢ | ١١٫٠٦ | ١٤٢٫٢٢ | ٢١٫٧٤ | ١٧٫١٧ | ٣١٫٠٨ | ١٦٫٤٦ | ٢٣٫٦١ | ١١٫٧٠ | ١٣٫١٠ | ٤٫٩٤ | ٨٣٫٢٧ | ٤٠٫٤٦ | ٥٩٫٠٥ | ١٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٧٧٩٫٦٣ | ١٬١٥٧٫٣١ | ١٬٨٧١٫٦٧ | ١٠٥٫٧٧ | ٩١٤٫٥١ | ٣٢٧٫٧٢ | ١٬٩١١٫٨٣ | ١٢٬٧٩٨٫٨٠ | ٦١٩٫٢١ | ١٢٬٩٠٢٫١٣ | ٩٤٥٫٣٨ | ١٢٬٢٦١٫٣٦ | ٤٨٨٫٦٢ | ١٣٨٫٧٩ | ١٠٢٫٩٣ | ٢١٤٫٩٠ | ١٠١٫٢٤ | ٣٥٦٫٨٣ | ٩٧٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٥ | ٣٦ | ٢٧ | ٦ | ٣ | ٨ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٥ | ٢ | ١ | ٧ | ٧ | ١٢ | ١٥ | ٨ | ٩ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٣ | ٢٦٫٨٣ | ٧٧٫٠٠ | ٤٨٫٨٩ | ٣٥٢٫٤٩ | ٢٧٫٥٧ | ٩٫٤٢ | ١٨٫١٥ | ٤٣٫٧٥ | ٥٢٫٥٨ | ٧٥٫٨٠ | ١٬٠٦٤٫١٤ | ٣٫٥١ | ٦٦٫١٣ | ٢٥٫٠٤ | ٤٣٫٢٩ | ٤٫٠٤ | ٥٤٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٨٫٧٠ | ١٬٦٤٨٫٧٥ | ٣٬٧٩١٫٨٥ | ٥٩٫٨٣ | ٤٥٢٫١٠ | ٤٥٩٫٩٤ | ١٬٤١٣٫١٠ | ١٣٬٢٢٦٫٥١ | ٦٣٢٫٣٧ | ١٠٬٧٥٥٫٣٢ | ٣٢٠٫٨٨ | ١٬٣١٨٫١٨ | ٦٩٢٫٥١ | ١٨٠٫٠٤ | ٢٣٣٫٣٤ | ٣٣٢٫٣٧ | ٦٣٫٢٢ | ١٤٥٫٧٥ | ١٧٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ١٠ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٤ | ٥ | ٤ | ١٣ | ٦ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ٢٣٥٫٦٢ | ٦٨٫١٨ | ١٬٥٥٧٫٣٧ | ٩٣٫٢٤ | ١٤٨٫١٩ | ١٤١٫٥٢ | ١١١٫٦٩ | ١٬٦١٢٫٠٥ | ٩٦٫٦٩ | ١٬٤٨٩٫٣٦ | ٩٤٫١١ | ٢٬٣١٥٫٩١ | ٢٩٨٫١٥ | ٢٨٫١٨ | ١٢٫٢٢ | ١٩٨٫١٥ | ٥٤٫٨٧ | ٢٧٢٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
