بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميستانجو ريفر ريسورسز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٧٨ | ٢٤٫٧٩ | ١٨٫٨٢ | ٧٫٢٩ | ٥٫٦٢ | ٤١٫٥٥ | ٤٥٫٩٣ | ٢٣٫٤٩ | ٣٢٣٫٦٦ | ١٣٫٠٢ | ٢١٫٥٧ | ٤٫٢٩ | ٧٣٫٢٤ | ٢٣٨٫٤٢ | ٦٫٠٢ | ١٣٤٫٧٧ | ٣٥٫٢٠ | ٢٦٣٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٩٢ | ٢٢٫٤١ | ٤٥٫٢٦ | ٦٤٫١٩ | ٤٤١٫١٤ | ٣٥٦٫٨٩ | ٨٣٫٧٣ | ١٣١٫٨٦ | ٣١٫٤٥ | ٦٤٫٠٢ | ٦٦٫٨٣ | ٨٦٫٦١ | ١٣١٫٨١ | ١٥٢٫٩٧ | ١٠٤٫٣٢ | ١٠٣٫٩٧ | ٤٧٫٩٠ | ٦٥٤٫٨٢ | ٢٧٥٫٨١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | |
| يتغير (٪) | ٣٠٣٫١٠ | ٢٤٤٫٢٧ | ٢٦٫٨٨ | ٤٠٫٧٢ | ٣٥٩٫٤٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٥٥٦٫٤٧ | ٦٫٨٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٢٥ | ١٬٦٠٨٫١٦ | ∞ | ٤٨٫٣٢ | ٩٣٫٥٠ | |||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٧ | ٠٫١٥ | ٠٫٨٦ | ٠٫٧٥ | ٣٫٣٠ | ١٢٫٩٩ | ٥٫٢١ | ١٥٫١٩ | ٧٧٫٩٤ | ٣٤٫٩٠ | ٣٢٫٢٤ | ٣٤٫٣٦ | ١٫٦٣ | ١٢٠٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ١٥٣٫٤١ | ٨٠١٫٦٦ | ١٧٩٫٨٣ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٦ | ٥ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٫٧٠ | ٢٦٫٣٣ | ٥٫٤٣ | ٥٥٫٤٧ | ٠٫٦٨ | ٠٫١٨ | ٩١٫٤٥ | ٣٫٣٥ | ١٢٣٫٨٧ | ٢٥٫٧٠ | ١٬٦٧٣٫٥٤ | ١٫٤١ | ٢٫٦٧ | ١٠٦٫٥٣ | ٢٫٢٤ | ٤٫٦٨ | ١٥٫٩٣ | ٢٥٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٧٫٨٥ | ١٢٢٫٥٧ | ١٤٦٫١٢ | ١٦٤٫٩٤ | ٥٤٤٫٤٤ | ٤٦٩٫٨٩ | ١٨٨٫٩٤ | ٤٧٫٠٥ | ٩٫٣٩ | ١٫٠٨ | ١٫٢٥ | ٢٠٫٩٨ | ٣٠٫١٨ | ١٣٤٫٣٤ | ٤٫٣٢ | ٣٫٩٧ | ٥٫٥١ | ٤٦٫٨٤ | ٤٫٠٢ |
| التدفق النقدي | ٧ | ٦ | ٤ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٠ | ٣٨٫٢٠ | ١٦٫٢٢ | ٨٦٫٥١ | ١٦٫٦٦ | ١٤٩٫١٥ | ١٣٤٫٣٣ | ٤١٧٫٦٩ | ١٠٨٫١٥ | ٨٫٢٦ | ٦٫١٩ | ٣١٫٤٧ | ١٢٣٫٠٦ | ١٠٢٫٩٧ | ٦٫٣٨ | ٢٤٫٥٣ | ٩٠٫١١ | ٩٦٢٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
