بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميجا يورانيوم المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٣ | ٢٤٫٨٣ | ٨٫٤٧ | ٩٥٫٦٩ | ١٬٤٢٦٫٤٧ | ٢٩٫١٩ | ٧٧٫٠١ | ٦٩٫٧٢ | ٦٥٫٨٥ | ١٩٫٣٦ | ٧٥٫١٦ | ٣٢٦٫٤٩ | ٥٩٫٦٣ | ٣٫٦٠ | ٣٣٫٣٠ | ٤٣٫١٢ | ١٥٧٫١٩ | ٣٧٫٣٤ | ١٠١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٩٣٫٨١ | ٧١٫٧٢ | ٦٥٫٩٣ | ٤٣٩٫٠٠ | ١٠٫١٣ | ٩١٫٧٠ | ٣٧٫٥٦ | ١١٧٫٠٠ | ٢٨٦٫٣٨ | ٢٬٠٣٧٫٨٤ | ٧٤١٫٤٦ | ٣٨٫٧٢ | ٣٩٥٫٠٩ | ٢٨٦٫٣٥ | ١٬٣٧٦٫٣٩ | ١٧٤٫٨٧ | ٤٬٧٣٠٫٠٠ | ٧٣١٫٠٨ | ٤٠٣٫٥٧ | ١٫١٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٠٢ | ٧٩٫٧٧ | ١٠٣٫٥٠ | ٢٬٤٧٨٫١٨ | ١١٫٧١ | ٦١٫١٧ | ٥٤٫٢١ | ٩٥٫٣٨ | ٢٠٫٣٧ | ٢٦٫١٥ | ٢٧٫٠٨ | ١٧٫١٤ | ٨٦٫٢١ | ٧٬٦٢٥٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٫٣٣ | ٤٣٥٫٧٤ | ٢٩٫٧٩ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٩٫٨٢ | ٥٣٫٩١ | ٧١٫٣٧ | ١٥٫٣٢ | ٢١١٫٣٣ | ١٣٩٫٩٣ | ١٣٠٫٤٥ | ١٠٥٫١٣ | ٧٫٠٠ | ١٧٥٫٦٨ | ٥٨٫٥٤ | ٨٫٩٧ | ١٧٫٧٩ | ١٫١١ | ٤١٨٫٠٦ | ٧٩٫٦٣ | ١٬٥٢٥٫٠٠ | ١٬٣٨٣٫٧٨ | ١٬٥٨٢٫١٤ | ٣١٥٫٦٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٠٢٫٥٧ | ٧٫٧٦ | ٩٫٩٨ | ٦٫١٧ | ٣٢٫٩٨ | ٨٫٣٢ | ١٫٤٠ | ١٢٫٩٨ | ٤٧٫٦٣ | ٦٫٧٨ | ١٨٫٨٣ | ١٣٫٥٣ | ٣٤٫١٥ | ١١٫٢١ | ٤٫٣٦ | ٦٫١٤ | ٣٣٫١٠ | ١١٠٫٤٠ | ١٢٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٧٫٧٩ | ١٢٥٫٥١ | ٩٩٫٥٩ | ٥٥٠٫٤٢ | ٣١٢٫٦٧ | ١٢٤٫٢٠ | ٦٥٫٨٧ | ١١٤٫٣٠ | ١٨٦٫٢٥ | ٢٬٠٣٢٫٤٣ | ٨٥٤٫٨٨ | ١٤٥٫٩٠ | ٣٠١٫٨٤ | ١٨٣٫٨٤ | ١٬٠١٩٫٤٤ | ٢٠٢٫٦٥ | ٣٬٥٩٥٫٠٠ | ٦٥٠٫٠٠ | ١٬٢٠٤٫٧٦ | ٢١١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٣٦٫٢٨ | ٣٥٫٨٠ | ٨٣٫٧١ | ٨٦٫٩١ | ٢٦٨٫٧٠ | ٧٢٫٨٨ | ٤٣٫١٨ | ٣٠٫٦٧ | ٩٥٫٢٠ | ٣٢١٫٦٢ | ٣٧٥٫٦١ | ١٤١٫٧٩ | ١٢٠٫٢٥ | ١٢٠٫٠٦ | ٤٢٥٫٠٠ | ٩٤٫٧١ | ٤٧٠٫٠٠ | ١٣٫٥١ | ٤٠١٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
