بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مابل ليف للأغذية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١٨ | ٣٢١ | ٣٣٧ | ٢٢٠ | ٢٢١ | ٣٠٥ | ٢٥٠ | ٢٣٧ | ١٧٥ | ٤٩ | ١٧٠ | ٩٧ | ١٣٦ | ١٧٧ | ٢٢٨ | ٣٣١ | ٣٩٢ | ٤٦٥ | ٣٨٧ | ٥٨٢ |
| يتغير (٪) | ١٫١٨ | ٤٫٨٤ | ٣٤٫٧٧ | ٠٫٧١ | ٣٧٫٦٦ | ١٧٫٩٧ | ٥٫٣٩ | ٢٥٫٩٠ | ٧١٫٨٦ | ٢٤٤٫٧٥ | ٤٣٫٢٣ | ٤١٫٠٩ | ٢٩٫٨٨ | ٢٩٫١٨ | ٤٤٫٨٦ | ١٨٫٤٤ | ١٨٫٥٩ | ١٦٫٦٦ | ٥٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٧٢ | ٩٬٠٧٢٫٧٩ | ٢٬٢٩٥٫٨٨ | ٤١٩٫٩٤ | ٢١١٫٤٢ | ٤٩٨٫٠٠ | ٧٢٤٫٧١ | ٦٩٣٫٨٥ | ٥٣٥٫٥٤ | ٦٩٫٥١ | ١٬٣١٢٫٢٣ | ١٥١٫٠٩ | ١٣٨٫٤١ | ١٥٧٫٥٣ | ١٧٩٫٩٧ | ٢١٬٧٤٧٫٣١ | ١٬٧١٨٫٥٩ | ١٬٦٩٣٫٣٩ | ٤٤٣٫٦٣ | ٧٤٨٫٨٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣١٣ | ٤١٧ | ٤٨٠ | ٥٩٣ | ٦٧٩ | ٦٢٣ | ٥٦١ | ٤٤٢ | ٤٠١ | ٣٧٧ | ٣٢٥ | ٢٩٤ | ٢٥١ | ١٨٩ | ١٦٢ | ١٢٠ | ١٠١ | ٨٣ | ٧١ | ٨٠ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٨ | ١٥٫١٠ | ٢٣٫٣٧ | ١٤٫٤٦ | ٨٫١١ | ١٠٫٠٥ | ٢١٫١٩ | ٩٫٢٤ | ٦٫٠٢ | ١٣٫٨٠ | ٩٫٣٩ | ١٤٫٦٧ | ٢٤٫٩٥ | ١٣٫٩٨ | ٢٦٫٢٧ | ١٥٫١٤ | ١٨٫٦٧ | ١٣٫٥٤ | ١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩١٫١٠ | ١١٬٧٨١٫٩٤ | ٣٬٢٧٣٫٢٥ | ١٬١٣٢٫٣٤ | ٦٤٧٫٩٤ | ١٬٠١٨٫٧١ | ١٬٦٢٥٫٤٨ | ١٬٢٩٦٫٤٤ | ١٬٢٢٥٫٦٠ | ٥٣١٫٣٤ | ٢٬٥٠٨٫١١ | ٤٦٠٫٩٠ | ٢٥٥٫٣٦ | ١٦٧٫٩٣ | ١٢٧٫٧٦ | ٧٬٨٥٧٫٢٣ | ٤٤٤٫٩٠ | ٣٠٠٫٦٢ | ٨١٫٧٠ | ١٠٣٫٥٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠٢ | ١٠٠ | ١٥٨ | ٣٢١ | ٣٥٢ | ٣٨٠ | ٢٧٦ | ٢٤٠ | ٢٥٩ | ٢٥٧ | ١٦٨ | ٢٦٢ | ٢١٣ | ١٢٤ | ٦١ | ٢١٠ | ٣١٣ | ٤١٠ | ٤٠٣ | ٤٢٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٨ | ٥٨٫٩٠ | ١٠٢٫٧٢ | ٩٫٩٢ | ٧٫٨٠ | ٢٧٫٢٨ | ١٣٫٣٠ | ٧٫٩٦ | ٠٫٧٢ | ٣٤٫٦٠ | ٥٥٫٩٣ | ١٨٫٤٦ | ٤١٫٩٣ | ٥١٫٠٦ | ٤٤٥٫٩٦ | ٤٩٫٣٠ | ٣٠٫٧٩ | ١٫٥٦ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٥٫٣٩ | ٢٬٨٠٩٫١٤ | ١٬٠٧٧٫٣٧ | ٦١٢٫٤٠ | ٣٣٦٫٥٢ | ٦٢٠٫٧١ | ٨٠٠٫٧٧ | ٧٠٢٫٥٩ | ٧٩٠٫٠٦ | ٣٦١٫٨٤ | ١٬٢٩٥٫٨٩ | ٤٠٩٫٨١ | ٢١٦٫٩٥ | ١١٠٫٤١ | ٤٧٫٧٨ | ١٣٬٧٩٠٫٠٨ | ١٬٣٧٣٫٦٩ | ١٬٤٩٢٫٧٧ | ٤٦١٫٩٣ | ٥٤٥٫٢٥ |
| التدفق النقدي | ١٠٧ | ٤ | ١٥ | ٥٢ | ١٠٥ | ٦١ | ٣٥ | ٣٤ | ٣٣ | ٧١ | ١٣ | ٦٤ | ٩٨ | ١١٢ | ١٢٧ | ٢ | ٢٣ | ٢٧ | ٨٧ | ٧٨ |
| يتغير (٪) | ٩٦٫٧٠ | ٣١٤٫٣١ | ٤٥٦٫٦٤ | ١٠٠٫٠٤ | ١٥٨٫٤٤ | ١٥٦٫٣٧ | ١٩٨٫٨٢ | ٣٫٩٩ | ٣١٦٫٧٨ | ١١٨٫٢٦ | ٣٩٣٫٠٨ | ٥٤٫٠٢ | ١٤٫١١ | ١٣٫٠٧ | ٩٨٫٨٠ | ١٬٥٩٨٫٧٥ | ٢٠٫٣٦ | ٢١٨٫١٣ | ١٨٨٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
