بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الحفر الكبرى الدولية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٣٣ | ٣٤ | ٥٢ | ٥٩ | ٩٤ | ٩٥ | ٩٩ | ١٢٦ | ١١٨ | ١١٣ | ١١٢ | ١٠٦ | ١٠٤ | ١١٢ | ١١٧ | ١١٤ | ١٠٥ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٦٫٦٢ | ٥٫٢٥ | ٥٠٫٦٤ | ١٣٫٩٠ | ٥٩٫٢١ | ٠٫٨٢ | ٤٫٠٥ | ٢٧٫٢٧ | ٦٫٤٠ | ٣٫٧٥ | ٠٫٨٥ | ٥٫٩٦ | ١٫٠٥ | ٧٫٢٩ | ٤٫٢٠ | ١٫٩٢ | ٨٫٥٦ | ٣٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٤٫١٠ | ١٬٠١٨٫٦٧ | ٩٥٫٤٩ | ٣٬٢٤١٫٢٢ | ٣٠٩٫٣٣ | ١٩٤٫٦٠ | ١٩٤٫٠١ | ٢٩٣٫٣٦ | ٢٢٨٫٣١ | ٣٧٦٫٢٠ | ٤٨٨٫٤٦ | ٧٥٨٫٣٦ | ٢٬٠١٧٫٤٩ | ٢٬٢٢٢٫٧٨ | ٦٬٢٧٢٫٩٦ | ١٬١٧٥٫٢٣ | ١٬٤٣٧٫٨٦ | ٢٤٩٫٧٧ | ٢٠٠٫٩٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٢٦ | ٢٩ | ٧٠ | ٧٣ | ٨١ | ٨٦ | ٤٩ | ٥٧ | ٦٢ | ٦٤ | ٦٩ | ٧٣ | ٧٧ | ٧٨ | ٩٨ | ١٠٣ | ١٧٩ | ١٧٨ |
| يتغير (٪) | ٤٠٫٨٣ | ١١٫٨٢ | ١٣٩٫٤٣ | ٤٫٣١ | ١٠٫٣٠ | ٦٫٠٨ | ٤٣٫٤٥ | ١٦٫٨٦ | ٩٫٧٨ | ٢٫٧٢ | ٨٫٠٠ | ٥٫٨٠ | ٤٫٨٥ | ٢٫٢٧ | ٢٤٫٥٧ | ٥٫٨٢ | ٧٢٫٧٦ | ٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٨٠٫٧٦ | ٨١٧٫٧١ | ٨١٫٤٤ | ٤٬٣٩٣٫٤٤ | ٣٨٣٫٩٩ | ١٦٧٫٣٦ | ١٧٥٫٥٥ | ١٤٤٫٢٨ | ١٠٣٫١١ | ١٩٩٫٢٥ | ٢٧٦٫١٠ | ٤٦٦٫٩٠ | ١٬٣٩٧٫٥١ | ١٬٦٣١٫٥٢ | ٤٬٣٨٨٫٩٧ | ٩٨٣٫٠٨ | ١٬٢٩٧٫٦١ | ٤٢٥٫٨٩ | ٣٥٤٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٣٧ | ٢٠ | ٣٦ | ٣٦ | ٣٨ | ١٨ | ١٨ | ٢٨ | ٣٠ | ٣١ | ٣٩ | ٣٢ | ٣٣ | ١٢ | ٤ | ٢٧ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٢٢ | ١٬٨٢٢٫١٠ | ١٥٣٫٦٥ | ٧٩٫٦٥ | ٠٫٢٨ | ٦٫٣١ | ١٤٧٫٩٥ | ٠٫١٠ | ٥١٫٥٣ | ٦٫٤٣ | ٤٫٣١ | ٢٦٫٣٤ | ١٧٫٢٩ | ٠٫٧٦ | ٦٣٫٩٤ | ٦٤٫٥٨ | ٧٦١٫٨٤ | ٥٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫١١ | ٦٠٫٢٩ | ١٠٣٫٢١ | ١٬٢٤٧٫٧٢ | ١٨٧٫٨١ | ٧٤٫٤٢ | ٧٨٫٢٣ | ٥٤٫٥١ | ٣٣٫٣٧ | ٨٩٫٠٠ | ١٢٧٫٧٧ | ٢٠٨٫٧٠ | ٧٤٥٫٩٤ | ٦٨٦٫٩٧ | ١٬٨٢٠٫٧٧ | ١١٨٫٠٦ | ٥٢٫١٧ | ٦٥٫٥٩ | ٥١٫٦١ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٣ | ٣٦ | ٢ | ١٩ | ٤٨ | ٤٩ | ٣٤ | ٥٥ | ٣١ | ٢٣ | ١٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ١٠ | ٨ | ٤٢ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٣٢ | ١٬٢٢٢٫٧٥ | ٩٥٫٥٦ | ١٬٢٩٣٫٥٠ | ١٥٣٫٠٦ | ١٫١٣ | ٣١٫١٩ | ٦٣٫٥٣ | ٤٣٫١٩ | ٢٥٫٨٧ | ٣٦٫١٣ | ١٣٥٫٣٥ | ١٠٫١٩ | ١٣٨٫٠٢ | ٤٥٦٫١٦ | ١٩٫٨٣ | ٦٢٦٫٣٧ | ١٩٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
