بيان التدفق النقدي (TTM)
MDA Space المحدودة. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٥ | ٦٦ | ٧٢ | ٨٧ | ٥٠ | ٥٧ | ٥٧ | ٨٨ | ١٣٢ | ٩٥ | ١٤ | ٨ | ٩٨ | ٣٨٧ | ٨١٦ | ١٬٠٥٨ | ٩٦٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫١٠ | ٩٫٠٨ | ٢٠٫٢٥ | ٤٢٫٤٥ | ١٥٫٠٣ | ٠٫٧٠ | ٥٤٫٥٦ | ٤٩٫٨٣ | ٢٨٫٠٣ | ٨٥٫٧٩ | ١٥٦٫٣٠ | ١٬٣٨٩٫٤٧ | ٢٩٤٫٦٩ | ١١٠٫٨٦ | ٢٩٫٧١ | ٨٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٫٧٦ | ١٧٤٫٤١ | ١٬٤٤٢٫٠٠ | ٢٧٦٫١١ | ٤٥٫٣٢ | ٦٤٫٤٢ | ١٢٨٫٦٧ | ١٬٠٤٨٫٨١ | ٤٣٧٫٠٩ | ٦٥٥٫١٧ | ٨٠٫٣٦ | ١٩٫٦٩ | ١٬٣٢٤٫٣٢ | ٣٠٧٫٤٧ | ٥٦٥٫٦٠ | ٣٠٤٫٨٧ | ١٥٥٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٣٤٦ | ٣٩٩ | ٩٩ | ١٢٦ | ١٦٤ | ١٧٦ | ١٨٠ | ١٨٤ | ١٧٤ | ١٨٣ | ٢١٨ | ٢٢٢ | ٢٣١ | ٢٣٩ | ٢٣٠ | ٢٤٧ | ٢٣١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٣٨ | ٧٥٫٢٢ | ٢٧٫٣٣ | ٣٠٫٠٥ | ٧٫٧٠ | ٢٫٢١ | ١٫٨٩ | ٥٫٠٧ | ٤٫٨٨ | ١٩٫١٠ | ١٫٧٩ | ٤٫٣٣ | ٣٫٤٦ | ٣٫٨٥ | ٧٫٤٤ | ٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٨٤٫١٠ | ١٬٠٥١٫٨٠ | ١٬٩٧٦٫٠٠ | ٤٠٠٫٦٤ | ١٤٨٫٥٩ | ١٩٧٫٧٦ | ٤٠٦٫٥٥ | ٢٬١٨٤٫٥٢ | ٥٧٦٫٨٢ | ١٬٢٦٠٫٠٠ | ١٬٢٩٥٫٢٤ | ٥٧٣٫٨٣ | ٣٬١٢٢٫٩٧ | ١٩٠٫٠٦ | ١٥٩٫٤٣ | ٧١٫١٨ | ٣٧٫٣٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٧٨ | ٣٧٠ | ٣١ | ٦ | ٣ | ٢٩ | ٧٩ | ١٠٤ | ٧٣ | ١٠٣ | ١٨٧ | ١٩٢ | ١٤٢ | ١٦ | ٤٣٦ | ٤٥٨ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫١٧ | ٩١٫٧٢ | ٨١٫٣٧ | ٤٧٫٣٧ | ٨٥٦٫٦٧ | ١٧٤٫٥٦ | ٣٢٫٤٩ | ٢٩٫٨٩ | ٤٠٫٩٨ | ٨١٫٥٩ | ٢٫٢٤ | ٢٥٫٧٨ | ١١١٫٠٤ | ٢٬٦٧٧٫٧١ | ٤٫٩١ | ٧٥٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٤٫٨٩ | ٩٧٥٫٤٦ | ٦١٢٫٠٠ | ١٨٫١٥ | ٢٫٧٢ | ٣٢٫٢١ | ١٧٧٫٨٨ | ١٬٢٤٢٫٨٦ | ٢٤٢٫٣٨ | ٧١١٫٧٢ | ١٬١١٥٫٤٨ | ٤٩٦٫٣٧ | ١٬٩٢١٫٦٢ | ١٢٫٤٨ | ٣٠٢٫٤٣ | ١٣١٫٨٤ | ١٧٫٨٧ |
| التدفق النقدي | ١٠٥ | ٣٨ | ٥ | ٣١ | ١١٠ | ٨٩ | ٤٤ | ٨ | ٣٠ | ١٤ | ١٧ | ٣٩ | ٧ | ١٢٦ | ١٤٤ | ٣٤٧ | ٦٢٠ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٤ | ٨٦٫٨١ | ٧٢٨٫٠٠ | ٢٥٠٫٦٤ | ١٩٫٠٧ | ٥٠٫٢٨ | ١١٨٫٩٦ | ٢٥٩٫٥٢ | ٥١٫٩٩ | ٢١٥٫٨٦ | ١٢٩٫٧٦ | ١١٩٫١٧ | ١٬٦٠٠٫٠٠ | ١٤٫٦٣ | ١٤٠٫٦٤ | ٧٨٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
