بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماك تشيب للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٢٥ | ٦٩٫٧١ | ٢٢٣٫٠٩ | ٢٣٫٦٨ | ٢٩٥٫٥٦ | ١٣٨٫٤٥ | ٩٫٢٤ | ٢٧٫٨٨ | ٤٤٫٦٧ | ١٩٨٫٢١ | ١٩٫٩٩ | ١١٫٧٠ | ١٫٦٥ | ٨٫٣٠ | ١١١٫٩٥ | ٩٫٨٦ | ١٦٥٫٥٩ | ٤٥١٫٣٥ | ١٤٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٬١٠٤٫٨٣ | ١٥٩٫٣٢ | ٢٣٫٩٥ | ٢٥٢٫٠١ | ٤٧١٫٦٧ | ٢٣٠٫٥٨ | ٥٬٠٢٣٫٥٣ | ١٬١٥٥٫٢٩ | ٤٨٢٫٩٤ | ٣٥٫٩٩ | ٩٨٫٢٣ | ٣٣٠٫٧٥ | ٦٧٨٫٤٦ | ٣٣٫٦٤ | ١٢٧٫٧٠ | ٤١٤٫٤٦ | ٨٠٧٫٩٤ | ٥٦٥٫٠١ | ٧٢٫٢٩ | ٨٧٫٤٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٣٫٢٦ | ١٠٩٫٧٥ | ٢٦٩٫٥١ | ١١٠٫٠١ | ١٤١٫٩٩ | ٣٧٤٫٧٦ | ١١٢٫٧١ | ٢٥٨٫٤٧ | ٥٦٫٥٦ | ٥٧٤٫٩٨ | ٣٥٫٢١ | ٢٠٫٣١ | ٧٦٫٦١ | ٢٧٧٫٠١ | ٥٧٫٤٤ | ١٢٫٩٨ | ٥٥٫٦٤ | ٨٢٧٫٢٩ | ٩٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬١٣٢٫٠٩ | ١٬٧١١٫٩٩ | ٨٢٫٨٤ | ٤٥٧٫٤١ | ٢٬٣٥٥٫٦٥ | ١٢٢٫٢٣ | ٣٬٠٦٨٫٥٧ | ٩٨٫٧٩ | ٢٠٥٫٢٦ | ٤٣٫٢٩ | ٨١١٫٩٩ | ١٬٤٧٦٫٤٠ | ٤٬١٢٦٫٦٠ | ٤٧٫٠٧ | ٣٤٤٫٩٣ | ٨٣١٫٥٦ | ١٬٦٦٧٫٠٩ | ٧٨٨٫٤٩ | ١٦٩٫٦٨ | ١٦٢٫٩٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫١٣ | ٩٥٫٣٢ | ٣٥٥٫١٩ | ٨٢٫٤٩ | ٩٧٫٥٢ | ١٠٬٦٣٨٫٠١ | ٥٣٫٩٢ | ٦٧٫٩٥ | ٥٤٨٫٢٨ | ٢٣٨٫٨٢ | ٣٢٫٧٣ | ٦٫٢٠ | ١٠٨٫٤١ | ٢٩٧٫٠٨ | ٦٫٤٥ | ٤٫٥٣ | ٤٢٫١٣ | ٣٢٠٫٨٩ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٬١٣٦٫٩٢ | ١٬٧٧١٫٣١ | ٤١٫١٠ | ٦٠٩٫٤٢ | ٢٬٧٢٧٫٣٢ | ٨٫٣٥ | ٨٬١٩٢٫١٠ | ٩٥٦٫٥٠ | ١٧٧٫٦٨ | ١٠٧٫٣٠ | ١٬٠١٠٫٢٢ | ١٬٩٠٧٫١٦ | ٤٬٧٠٥٫٠٦ | ١٩٫٣٠ | ٣١٧٫٢٤ | ٥١٧٫١٠ | ٩٥٩٫١٥ | ١٬٤٥٣٫٥٠ | ١٤١٫٩٧ | ١٥٠٫٤٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٬٣٠٢٫٣٤ | ٣٠١٫٤٩ | ١٣٠٫٧٠ | ٥٩٫٢٢ | ٧٠٩٫١٤ | ١١٠٫٩٤ | ٤٩٤٫٦٦ | ٧٢٫٥٣ | ٦٤٢٫٣٢ | ٦٤٫٠١ | ٦٤٫٣٧ | ١٤٣٫٠٥ | ١٬٩٥٠٫٣٨ | ٧٥٫٨٥ | ٣٤٫٧٠ | ٤٣٫٦٤ | ٦٫٢١ | ٤٬٤٠٩٫١٢ | ٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
