بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مكوي العالمية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٣ | ٦ | ٤ | ٧ | ٧ | ١ | ٣ | ٣ | ٧ | ٨ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣٦٫٠٠ | ١٨٫٩٦ | ٣٠٫٣١ | ٢٩٫١٣ | ٧٧٫٣٠ | ٨٫٩١ | ٤٢٫٣٦ | ١١٧٫٤٩ | ٢٬٢٤٢٫٥٤ | ١٢٠٫٣١ | ٣٢٫١٧ | ٦٦٫٦٠ | ٥٫٦٨ | ١٠٧٫٩٥ | ٧٢٠٫٩٠ | ١٧٫٧٩ | ١٣٧٫٨٧ | ٢٥٫٤٣ | ٣٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٨٫٦١ | ٢٣٤٫٧٩ | ١١٨٫٧١ | ٤٣٨٫٥٩ | ١٦٠٫٣٨ | ١٤٦٫٣٤ | ٢٩٫٩٠ | ٢٣٫٥١ | ٣٫٢٦ | ٢٧٫٧٩ | ٧١٫٠١ | ٦١٫٢٩ | ١٣٣٫٧١ | ١١٧٫٣٨ | ٦٫٣٣ | ٦٠٫٩٠ | ٧٨٫١٧ | ٤٨٨٫٩٦ | ١٥٬١١٦٫٦٧ | ٣٠٥٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٠ | ١٦٫٥٠ | ٠٫٨٦ | ١٢٫٧٦ | ٧٫٧٧ | ٠٫٣٢ | ٢٫٨٦ | ٦٫٣٩ | ٣٠٥٫٢٩ | ٢٫٩٧ | ٢٫١٠ | ١٩٫٤٩ | ١٨٥٫٢٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫١١ | ١٣٫٥٣ | ١١٫٠١ | ٤٢٫٣٨ | ١٨٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٧٫٧٨ | ٩٦٫٧٠ | ٥٠٫٣٧ | ٢٦٩٫٣٤ | ٨٦٫٠٠ | ٣٧٢٫٦٢ | ٨٣٫٣١ | ١١٠٫٤١ | ٨١٫٨٨ | ٦٦٫٩١ | ٧٥٫٣٠ | ٩٣٫٨١ | ٩٨٫٩٠ | ٧٨٫٤٤ | ٥٢٫٩٠ | ٨٢٫٠٩ | ١١٠٫٨٣ | ٢٥٩٫٣٥ | ٩٬١٠١٫٨٥ | ٢٢٥٫٨٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٥ | ٤ | ٧ | ٨ | ٣ | ٥ | ٢ | ٣ | ٤ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٨٫٦٢ | ٣٧٧٫٥٥ | ٩٣٫٥٣ | ٦٢٨٫٩٢ | ٥٫٩٩ | ٢٣٦٫٦٢ | ٥٧٫٢٣ | ٤٠٫٣٩ | ٧٣٫١٥ | ١٬٥٥٢٫٦٠ | ١٥٫٤٨ | ٦٩٫٨٥ | ٤٫٦٤ | ٥٥٫١٨ | ٣٥٫١٦ | ٤٨٫٨٣ | ١٢٫٧٨ | ٥٦٫٠٠ | ٢١٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٫٤٣ | ٣٠٫٢٦ | ٥٢٫٤٠ | ١٧٫٩٧ | ٣٧٫١٠ | ١٤٠٫٢٢ | ٤٢٫٩٧ | ٢٥٫٠٨ | ٢٧٫٨٩ | ٢٫٩٨ | ٥٧٫١٥ | ٦١٫٤٧ | ١٣٦٫٧١ | ١٣٣٫١٤ | ٤٠٫٤٦ | ٨٤٫٧٦ | ٦٧٫٧١ | ٢٠٠٫٨٣ | ٧٬٧٢٢٫٢٢ | ١٩٦٫١٦ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٤ | ٦ | ١ | ٤ | ١ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٠ | ٩ | ٧ | ٥ | ٦ | ٨ | ٥ | ٤ | ١ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٤٢ | ٦٠٫٢٨ | ٨١٫١٤ | ٢٥٣٫١٣ | ١٢٤٫٨٨ | ٣٤٥٫٨٤ | ٢٦٫٧٠ | ٢٦٫٢١ | ٣٥١٫٢٢ | ١٣٫٧٨ | ٢١٫٤٢ | ٢٣٫٦٣ | ٢٠٧٫٤٥ | ٤٧٫٤٨ | ٣٥٫٤٨ | ٣٥٫٩٦ | ١٣٨٫٠٣ | ١٠٤٫٠٦ | ٤٬٦٧٥٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
