بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مازارين يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٦٨ | ١١٫٩٤ | ٦٨٫٩٧ | ٣٢٫٠٨ | ٥١٫٢٧ | ٧٧٫٨٤ | ٧٤٥٫٢٢ | ١٢٩٫٢٥ | ١٨٧٫١٠ | ٦٩٫٣٤ | ٧٥١٫٨٣ | ١٦٤٫٢٩ | ١٢٦٫٠٠ | ٣٢٫١١ | ٢٠٫٦٩ | ٩٧٫٠١ | ٧٠٫٦٩ | ٤٬٣٠٠٫٠٠ | ٤٠٦٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٦٫٠٦ | ١٢١٫٢٠ | ٩٩٧٫٨٥ | ٩٥٠٫٣٠ | ٤٠٠٫٣٨ | ٣١٦٫٤٦ | ١٢٫١٣ | ١٢٨٫٦٠ | ٦٤٫٢٠ | ٢٤٨٫٢١ | ٢٦١٫٦٤ | ٧٬٠٧٣٫٩١ | ٢٥١٫٤٤ | ٢٬٧٨١٫١٨ | ٦٠٧٫٩٥ | ٢٤٦٫٧٥ | ٣٠٫٢١ | ٣٫٦٦ | ١٦٧٫٦١ | ٢٩٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٢ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٤ | ٤٤٫٨١ | ٦٨٫٠٢ | ٤٣٫٠٥ | ١٤٫٧٧ | ٥٥٫٨٠ | ١١٥٫٧٤ | ٤٣١٫١٤ | ٥٤٫٧٩ | ٧٦٫١٧ | ٦٧٥٫٤٩ | ١٧٦٫٢٣ | ١١٩٫٦٥ | ١٩٫٩٣ | ٣٢٫٨٦ | ٩٨٫٩٥ | ٣٬٩٢٠٫٠٠ | ١٣١٫٣٤ | ٥٬٩٧٩٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٦٫٠٦ | ٢٢١٫٢٠ | ٨٩٧٫٨٥ | ٨٥٠٫٣٠ | ٣٠٠٫٣٨ | ٤١٥٫٢٤ | ١١١٫٩٢ | ٢٨٫٩٤ | ١٦٣٫٦١ | ٣٤١٫٠٤ | ٢٧٩٫٤٥ | ٦٬٨٧٨٫٢٦ | ٢٨٩٫٩٠ | ٣٬١١٦٫٤٧ | ٨٠٣٫٤١ | ١٨١٫٤٠ | ٧٫٨١ | ١٢٩٫٩٦ | ٤٤٫٣٧ | ٨٩٩٫٧٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٣ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٨٠٠٫٠٠ | ٢٣٣٫٣٣ | ١٣٫٣٣ | ٧٤٧٫٠٦ | ٦٥٫٢٨ | ٢٦٫٠٠ | ٧٫٩٤ | ١٨٦٫٤٠ | ١٥١٫٩١ | ١٨٫٨٥ | ١٣٬٥٢٦٫٢٦ | ||||||
| % من التدفق النقدي | ١٫٢٢ | ٠٫٢١ | ٠٫٣٥ | ٠٫٥٩ | ٧٫١٧ | ٨٢٫١٩ | ٢٩٥٫٦٥ | ١٣٨٫٤٦ | ٢٣٥٫٢٩ | ٩٥٫٤٥ | ٣٤٫٦٥ | ١٢٢٫٤٠ | ٢٦٫٢٩ | ٢٣٫٢٤ | ١٬٠٩٢٫٣١ | |||||
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٢٧ | ١١٣٫٦٠ | ٧٧٫٤٢ | ٦١٫٢١ | ١٦١٫٦٥ | ٤٧٨٫٠٥ | ٣٩٫١٤ | ٤١٫٤٢ | ٢٥٫٧٤ | ٧٠٫٩٢ | ٦٨٫٤٩ | ١٬٧٠٨٫٧٠ | ١٢٠٫٤٣ | ٢١٠٫٥٩ | ٣٩٧٫٣٥ | ١٢٤٫٤٦ | ١٤١٫٦٧ | ٨٫١٩ | ١٨٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
