بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونتاج الذهبية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٩ | ١٣ | ٢١ | ٢٥ | ٢٣ | ٢٠ | ١٢ | ٨ | ٨ | ١٠ | ١٤ | ١٧ | ١٧ | ١٢ | ١٢ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٦ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٤٦ | ٣٧٫٣٥ | ٦١٫٥٠ | ١٨٫١٤ | ٧٫٨٧ | ١٣٫٦٧ | ٣٨٫٦٤ | ٣٧٫١٩ | ٥٫٣٧ | ٢٦٫٤٤ | ٣٥٫٩١ | ٢١٫٢٢ | ٥٫٤١ | ٣٠٫١٦ | ٠٫٦٦ | ٩٠٫٣٠ | ٩٦٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٥٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٩٫٥٠ | ٤٠٫٤٤ | ٦٥٫٧٠ | ١٧٨٫٣٦ | ٣٠٦٫٨٣ | ٩٨٫٤٣ | ٩٨٫٨٧ | ٩٧٫٦٤ | ١١٣٫٩٨ | ٤٥٢٫١٦ | ٢٣٦٫٩٥ | ١٥٤٫٨٣ | ٣٦٦٫٠٨ | ١٬٣٣٨٫٢٨ | ٤٦٫٩٦ | ٩٢٫٦٩ | ١٢٫٧٨ | ٢٨٫٨٣ | ٣٢١٫٧٦ | ٥٩٫٢٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧ | ١١٧ | ١٣٨ | ٢٣٠ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٣٢ | ٣٦٥٫٥٢ | ٦٩٫٢٣ | ٨٫٥٠ | ١٠٫٢٣ | ٤٣٫٣٩ | ١٧٫٦٢ | ٩٢٫٠٠ | ٩٬٨٠٩٫٩٥ | ١٫١٣ | ٣٫٩٥ | ٠٫١٢ | ١٠١٫٢٦ | ٤٥٫١٩ | ٢٤٤٫٠٤ | ١٬٨٢١٫٠٤ | ١٬٤٦٧٫٨٠ | ١٨٫٢٦ | ٦٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٢٨ | ٠٫١٠ | ٠٫٥٣ | ١٫٥٠ | ٢٫٣٧ | ٠٫٧٤ | ٠٫٤٩ | ٠٫٦٥ | ٢٫٣٠ | ٨٥٩٫٧٦ | ٣٦٠٫٣٦ | ١٦٦٫٤٠ | ٣٢٤٫١٧ | ١٤٫٢٢ | ١٫٠٤ | ٢٫٩٣ | ٤٫٠٨ | ٧٣٫٤٠ | ٩٦٨٫٧٣ | ٢٨١٫٥٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٣٣ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢١ | ٢١ | ٣٧ | ٣٦ | ١٦ | ٣٨ | ٢٦ | ٢١٣ | ٣٢١ | ١٩٨ | ٣٦٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٬٥٧٨٫٣٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٩٩٫٨٦ | ٣٠٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٠ | ٩٥٠٫٨٣ | ١٬٣٩٨٫٦٢ | ٠٫٦٤ | ٧٥٫١٠ | ٣٫٤٧ | ٥٥٫٥٧ | ١٣٨٫٢٠ | ٣٠٫٢٥ | ٧٠٨٫٦٥ | ٥٠٫٨٤ | ٣٨٫٤٠ | ٨١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٫٠٤ | ١٤٠٫٨٠ | ١٦٦٫٥٤ | ٢٨٠٫٣١ | ٤٠٨٫١٨ | ٠٫٢٠ | ٠٫٩١ | ١٫١٠ | ٢١٫٤٩ | ١٬٢١٢٫٢٩ | ٤٩٩٫٢٦ | ٤٢٠٫٢٩ | ٧٩١٫٣١ | ١٬٢١٩٫٣٧ | ١٤٥٫٩٢ | ١٩٩٫٥٨ | ١١٦٫٩٢ | ٢٠٢٫٤٩ | ١٬٣٩٢٫٠٣ | ٤٤٠٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٦ | ٢٣ | ٢٠ | ١٢ | ٨ | ٢٣ | ٢٠ | ١٢ | ٧ | ٢ | ٤ | ٩ | ٥ | ١ | ٢٦ | ١٣ | ١٨٢ | ١٥٩ | ١٤ | ٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٦٠٫٣٦ | ١٥٫٤٥ | ٤٠٫٥١ | ٣١٫٣٣ | ٣٨٧٫٢٠ | ١٤٫٠٥ | ٣٧٫٨٦ | ٤٦٫١٩ | ٧٣٫٤٤ | ١٤١٫٢٧ | ٣٠٨٫٠٠ | ٤٨٫٧٣ | ١٢٨٫٨٣ | ٢٬٠٩٠٫٤١ | ٤٩٫٠٠ | ١٬٢٨٠٫٣٩ | ١٢٫٩١ | ٩١٫٠٤ | ٤٧٤٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
