بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ماريماكا للنحاس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦ | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ١١ | ١١ | ٥ | ٥ | ٣ | ٠ | ٤ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٦ | ٧ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫٤٨ | ٢٩٫٣٣ | ٢٢٫٧٦ | ٢٣٫١٦ | ٠٫٥٢ | ١٫٤٦ | ٥١٫٠٥ | ٧٫٨٩ | ٣٨٫٨٥ | ١٠٨٫٢٨ | ١٬٥٩٨٫٨٠ | ٢٧٫٦٠ | ١٥٫٧٧ | ٣٢٫١٣ | ١٠٫٤٠ | ٣٢٫٠٨ | ١٧٫٣٠ | ١٧٫٧١ | ٣٤٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٧٧ | ١٣٨٫٥٥ | ١٦٫٨٣ | ٢٢٫٤٩ | ٣٢٫١٥ | ٨٣٫٠٨ | ٣٦٫٣٠ | ١٧٫٠٧ | ٢٦٫٤٣ | ٢٤٫٧٤ | ١٠٫٥٠ | ١٨٥٫٦٧ | ٢٣٢٫٧٣ | ١٥٢٫١٤ | ٨٦٢٫٨٤ | ٧٦٫٤٣ | ٥٢٫١٧ | ٩٦٫٣٢ | ٣٩٣٫٩٩ | ٧٧٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠ | ١١ | ٦ | ٧ | ٧ | ١٠ | ١٣ | ١٩ | ٨ | ٦ | ٢ | ٢ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١٠ | ١٢ | ١٦ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٢٧ | ٥١٫٤١ | ٢٤٫١٧ | ٣٫٧١ | ٣٥٫٠٣ | ٣٩٫١٢ | ٣٩٫٠٧ | ٥٩٫١١ | ٢٤٫٧٣ | ٦٧٫٥٧ | ٢١٤٫١٥ | ٦٠٤٫٤٩ | ٨٫٧٢ | ٦٫٢٨ | ١٤٫٩٦ | ٧٫٢٤ | ٢٦٫٠٠ | ٢٨٫٩٩ | ٢٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠١٫٤٢ | ٢٨٧٫٨٩ | ١٣٫١٤ | ١٧٫٧٦ | ٢١٫٣٨ | ٧٤٫٩٨ | ٤٤٫٩٢ | ٦٠٫٠٣ | ٤١٫٢٥ | ٤٧٫٥٣ | ٧٨٫٩٦ | ١٠٦٫٣٧ | ٩٢٩٫٠٣ | ٤٧٨٫٨٩ | ٢٬١٨٤٫٥٥ | ١٨٣٫٦٧ | ١٠١٫٧٨ | ٢٠١٫٨٨ | ٩٠٤٫٩٠ | ١٥٩٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦ | ٢١ | ٥٥ | ٥٤ | ٥٢ | ٣٣ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ | ١٨ | ٢٤ | ٢٤ | ٢٤ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٥٢ | ١٥٩٫٦٦ | ٢٫٣٤ | ٣٫٩٣ | ٣٥٫٥٤ | ١١٦٫٦٨ | ١٢٫٦٣ | ١٫٣٩ | ٥٠٫٨٨ | ٩٩٫٠٨ | ٢٨٫٥٧ | ٤١٬٩١٦٫٦٧ | ٠٫٢٧ | ٠٫٢١ | ١٧٫٥٣ | ٣٤٫٦٨ | ٠٫٤٧ | ٠٫٠٥ | ٦٢٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٫٨٠ | ٥٣٢٫٩٨ | ١٣٠٫٠٠ | ١٣٨٫٢٠ | ١٥٤٫١١ | ٢٥٨٫٠٠ | ١٨٫٥٣ | ٢٠٫٠٥ | ٣٣٫٢٣ | ٢٤٫٩٩ | ١٫١٨ | ١٫٧٩ | ١٬٢٩٦٫٦٤ | ٧٣٤٫١٩ | ٣٬١٤٤٫٨٩ | ٣٦٥٫٤١ | ٢٥٤٫٣١ | ٣٩٨٫٤٤ | ١٬٣٨٥٫١٨ | ٣٢٩٫٧٥ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ٤ | ٤٢ | ٣٩ | ٣٤ | ١٣ | ٣٠ | ٣١ | ١٩ | ١٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٢ | ٠ | ٥ | ٩ | ٦ | ٢ | ١٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٩٫٥٥ | ٩٦٤٫٥٨ | ٨٫١٤ | ١٣٫٨٥ | ٦١٫٥٠ | ٣٣٢٫٢٣ | ٤٫٠٧ | ٤٠٫٥٠ | ٣٤٫٦٧ | ٨٠٫٤٨ | ١٥٫٢٦ | ١٥٧٫٧٦ | ٧٧٫٠٩ | ٧٦٫٧٠ | ٩١١٫٤٨ | ٩٣٫٥٢ | ٣٦٫٤٨ | ٧١٫٢٢ | ٥٨١٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
