بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة باتريوت ريسورسز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٤ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٣٦ | ١٧٫٢٧ | ١١٫٩٠ | ١٠٫٨٣ | ٠٫٥٨ | ١٢٫٢٧ | ١٩٫٠٦ | ٤٦٫٣٠ | ٤١٫٦٤ | ٢٩٫٣١ | ٣٢٫١٦ | ٨٠٧٫٥٨ | ٨٥٫٤٩ | ٣٦٫٥٧ | ٤٠٫٥٣ | ١٬٦٥٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٨٫٢٤ | ١٦٦٫٦٢ | ٣٨١٫١١ | ٥٧٫٤٩ | ١٢٨٫٢٧ | ١٢٩٫٩٨ | ٩٧٫٩٦ | ٩٩٫٨٣ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٩٢٫٧٣ | ٨٩٫٦٥ | ٩٨٫٧٤ | ٩١٫٩٤ | ٧٥٫٤٣ | ٦٤٫٦٢ | ١٠٣٫٦٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٢٬٩٢٦٫٣٨ | ١٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٣٫٥٨ | ١٠١٫٢١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ∞ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٣٥٫٤٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫١٥ | ٠٫٠٠ | ١٫٦٤ | ٦٫٢٥ | ١٢٫٤٣ | ١٢٫٥٢ | ١١٫١٤ | ٠٫١٧ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٧٫٢٧ | ١٠٫٣٥ | ١٫٢٦ | ٨٫٠٦ | ٢٤٫٥٧ | ٣٥٫٣٨ | ٣٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٦ | ٦ | ١٣ | ٩ | ٩ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ١٨١٫٧٦ | ٧٫١٧ | ١٣٢٫٣٩ | ٢٩٫١١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ||||||||
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٠٩ | ٢٦٦٫٦٢ | ٤٨٢٫٧٥ | ١٥١٫٢٤ | ٢١٥٫٨٤ | ٢١٧٫٤٦ | ١٨٦٫٨٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٢ | ١ | ٨ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٥ | ١ | ١ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٦٫٦٤ | ٤٨٫٧٣ | ٦٤١٫٧٨ | ٥٠٫٣٣ | ٠٫٧٤ | ١٦٫٤٠ | ١٧٩٫٤٢ | ٤٦٫٣٩ | ٤١٫٦٤ | ٢٣٫٧٧ | ٢٩٫٨٣ | ٧٢٣٫٩٦ | ٨٤٫٤٢ | ٢٢٫٧٠ | ٣٠٫٥٧ | ١٬٠٦٧٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
