بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة موارد THEMAC المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٨٣ | ٢٨٫٠٦ | ٧٧٫٩٣ | ٥٥٫٥٥ | ٠٫٢٣ | ٧٫٩٦ | ٢٤٫٢٤ | ١١٫٥٠ | ٦٫٥٦ | ١٥٫٧٠ | ٥٫١٣ | ٣٫١٥ | ٩٫٨٤ | ٢٫٠٣ | ١٫٧٥ | ١٦٫١١ | ١٦٫٩٦ | ٢٢٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٦٤٩٫٦٢ | ٢٬٣٩٤٫٩٤ | ١٬١٣٦٫٦٨ | ٧٤٤٫٠٦ | ٣٧٬١٠٧٫٩٧ | ٢٣٬٨٦٠٫٢٤ | ٣٬٥٠٥٫٦٢ | ١٬٠٣٧٫٩٣ | ٩٤٢٫٠٩ | ٩٬١٧٣٫٩٩ | ٩٤٩٫٩١ | ٥٬١٧٥٫٨١ | ١٬٦٣٠٫٥٠ | ٥٣٠٫٦٥ | ٣٬٧٢٢٫٠٠ | ٣٣٨٫٨٩ | ١٬٥١٢٫٠٩ | ١٬٦٥٨٫١٠ | ١٣٬٩٨٤٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٠ | ٣٫٣٧ | ٢٤٫٩٠ | ٢٦٫٩٢ | ١٨٫٦٨ | ١٦٫٧٦ | ٣٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٧٫٥٣ | ٦٫٤٠ | ١٤٫٧٨ | ١٧١٫٠٢ | ٠٫١١ | ٥٫٠٤ | ٠٫٤٤ | ٥٠٫٤١ | ١٦٫٥١ | ٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٬٩٦٣٫٦١ | ٩٬٥٠٥٫٢٤ | ٦٬٤٨٢٫٥٦ | ١٬٧٩٠٫٩٩ | ٤١٬٩٦٦٫٨٨ | ٢١٬٨٩٢٫٥٣ | ٣٬٤٧٨٫٦١ | ١٬٧٦٧٫٢٨ | ١٬٧٩٦٫٦٥ | ٢٠٬١٣٢٫٥٩ | ١٬٦٨٦٫٣٩ | ٧٬٤٤٨٫٥٧ | ٦٬١٦٥٫٢٨ | ١٬٨٢٤٫٦٥ | ١٣٬٧٢٢٫٥٠ | ١٬٢٦٦٫٠٦ | ٢٬٤١٢٫٥٠ | ٢٬٦٣٥٫٣٢ | ١٧٬٢٥٥٫٤٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٦ | ٠٫٥٤ | ٧٫٤٦ | ٦٫٢٢ | ٩٫٨٩ | ١٤٫٠٤ | ٢٫٥٣ | ٢٫٠٥ | ١٫٠٦ | ٤٫٦١ | ٩٫٢١ | ٩٩٫١٤ | ٨٫٤٠ | ١٫٢٨ | ٥٫٠٥ | ٣٨٫٧٧ | ٦٫٦٥ | ١١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٬٢٦٨٫٢٢ | ١١٬٧٤١٫٢٧ | ٧٬٧٠٤٫٢٦ | ٢٬٦٢٢٫٩٢ | ٧٨٬٨٦٦٫٦٨ | ٤٥٬٥٨٧٫٠٤ | ٧٬٠٧٥٫١٧ | ٢٬٦٩٥٫١١ | ٢٬٨٢٠٫٧٦ | ٢٩٬٠٨٢٫٧٤ | ٢٬٧٢٢٫٧٠ | ١٢٬٨١٢٫٥٦ | ٧٬٧٩٢٫٣٨ | ٢٬٥٠٢٫٨١ | ١٧٬٦٨٩٫٢٩ | ١٬٧٢٢٫١٢ | ٤٬٠٥١٫٩٧ | ٤٬٠٥١٫٥٦ | ٣١٬١٢٣٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٨٦٩٫٧١ | ٢٥١٫٥٧ | ١٧١٫٨٢ | ٩٦٫٨٨ | ٢٥٥٫٨٩ | ٨٣٤٫٨٠ | ٣٥٥٫٨٩ | ١٩٧٫٥٠ | ١٠٩٫٦٠ | ١٬٢١٧٫٤٤ | ٨٠٫٧١ | ٤٢٧٫٤٣ | ٤٣٧٫٥٠ | ١١٣٫٩٧ | ١٬١٧٩٫٠٦ | ٧٣٫٩٨ | ٢٠٦٫٦٦ | ١١٤٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
