بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوكارا دايموند يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ٢ | ١٠ | ٢٣ | ٣٧ | ٨٣ | ١٠٠ | ١١٨ | ١٢٣ | ٩٦ | ٨٦ | ٦٩ | ٦٣ | ٦٣ | ٤٠ | ٣٢ | ٣٤ | ٥٦ | ٦٤ | ٧١ |
| يتغير (٪) | ١٠٧٫٥٥ | ٧٧٧٫١٣ | ١٢٧٫٣١ | ٥٦٫٩٤ | ١٢٦٫٢٢ | ١٩٫٨٨ | ١٨٫٠٣ | ٤٫٣٥ | ٢١٫٨٤ | ١١٫٠٩ | ١٩٫٥٥ | ٩٫٠٧ | ١٫٢٣ | ٣٦٫٩٣ | ١٩٫٢٨ | ٥٫٣٩ | ٦٥٫٦٣ | ١٤٫١٩ | ١٠٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨١٫٢٦ | ٢٤٫٣٠ | ٢٬٠٩٥٫٩٤ | ٧٨٬٢٩٣٫٣٣ | ٢٢٣٫٢٤ | ٣٧٧٫٤٢ | ٨٨٩٫٧٩ | ٤٣٥٫٣٠ | ١٬٤٩٠٫٢٠ | ١٦٬٢٢٨٫١٦ | ١٬٠٧٦٫١٠ | ٤٨٥٫٩٥ | ٣٤٧٫٧٤ | ٤٨٤٫٣٤ | ٢٢١٫٧٩ | ٦٣٤٫٣٠ | ٥٢٨٫٧٤ | ٥٩٥٫٧٣ | ١٬١٦٨٫٣٣ | ٦٬١٢٩٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٣٤ | ٤٠ | ٥٤ | ٧٦ | ٩٨ | ١١٥ | ١٢٤ | ١٢٠ | ١٢٥ | ١٢٩ | ١٢٣ | ١٢٠ | ١١٦ | ١٠٣ | ٩٦ | ٩٨ | ٩٤ | ٩٨ | ١٠١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٩ | ١٩٫١٠ | ٣٤٫٤٦ | ٣٩٫٩٠ | ٢٨٫٢٤ | ١٧٫٦٩ | ٧٫٧١ | ٢٫٥٥ | ٤٫٠٩ | ٣٫٠٢ | ٤٫٩٠ | ٢٫٦٨ | ٣٫١٨ | ١٠٫٨٩ | ٧٫١٨ | ٢٫٤١ | ٣٫٨١ | ٣٫٦٣ | ٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٤٫٦٠ | ٥٤٠٫٥٥ | ٨٬٢٠٢٫٠٣ | ١٨١٬٢٤٠٫٠٠ | ٤٦٠٫٦٦ | ٤٤١٫٤٦ | ١٬٠٢١٫٧٤ | ٤٥٦٫١٥ | ١٬٤٥٨٫٣٨ | ٢١٬١٥٠٫٢٥ | ١٬٦٢٥٫٠٥ | ٨٦٧٫٥٦ | ٦٦٤٫٤٤ | ٨٨٥٫٢١ | ٥٧٢٫٦٩ | ١٬٨٨٣٫٤٨ | ١٬٥٢٥٫٦٦ | ٩٩٨٫٣٢ | ١٬٧٧٦٫٧٩ | ٨٬٧٥٣٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٧ | ٢٩ | ٣٠ | ٣٠ | ٥٦ | ٣٧ | ٢٦ | ٣٤ | ٧ | ٢٩ | ٣٧ | ٤٠ | ٣٩ | ٤٠ | ٤٦ | ٥٨ | ٧٠ | ٤٨ | ٣٩ | ٣١ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٩٦ | ٢٫٣٩ | ٠٫٩٦ | ٨٣٫٠٢ | ٣٣٫٧٨ | ٢٩٫٥٠ | ٢٩٫٣٩ | ٧٩٫٧٩ | ٣٢٩٫٥٣ | ٢٥٫٥٨ | ١٠٫٦٠ | ٣٫٦٩ | ١٫٧٥ | ١٥٫٣٨ | ٢٧٫٧٠ | ٢٠٫٢٥ | ٣٢٫٠٤ | ١٨٫٣٨ | ١٩٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٩٫٧٦ | ٤٦٧٫٦٢ | ٦٬١٠٠٫٠٠ | ١٠١٬٢٠٣٫٣٣ | ٣٣٦٫٥٢ | ١٦٦٫٥٣ | ٢٣٠٫٨٩ | ١٢٣٫٨٣ | ٨٢٫١١ | ٤٬٩١٣٫٨٣ | ٤٦٠٫٢٤ | ٢٨٥٫٧٥ | ٢١٦٫٥٦ | ٣٠٣٫٢٠ | ٢٥٣٫٩٨ | ١٬١٤٩٫١٦ | ١٬٠٩٢٫٩٥ | ٥٠٥٫٣٠ | ٧٠٨٫٣٤ | ٢٬٧١٧٫٥٥ |
| التدفق النقدي | ٥ | ٦ | ٠ | ٠ | ١٧ | ٢٢ | ١١ | ٢٧ | ٨ | ١ | ٨ | ١٤ | ١٨ | ١٣ | ١٨ | ٥ | ٦ | ٩ | ٦ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٤٤ | ١٠٧٫٨٥ | ٩٣٫٩١ | ٥٤٬٩٤٠٫٠٠ | ٣٣٫٨١ | ٤٩٫١٥ | ١٤١٫٢٦ | ٦٩٫٥٢ | ١٠٧٫١٨ | ١٬٢٤٠٫٨١ | ٧٨٫١٤ | ٢٧٫٠٨ | ٢٧٫٣٢ | ٣٧٫٧٣ | ٧١٫٧٨ | ٢٢٦٫٤٣ | ٤٧٫٠١ | ٤١٫٧٧ | ٧٨٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
