بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لايت سبيد للتجارة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤ | ٧٨ | ٩٣ | ١٠٠ | ١٠٦ | ١٠٠ | ٨٧ | ١٠٦ | ١١٧ | ٩٥ | ١٢٥ | ١١٨ | ١١٩ | ١١١ | ٩٨ | ٨٦ | ٧٢ | ٥١ | ٣٣ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٦٫١٧ | ١٩٫٥٩ | ٧٫٧٤ | ٥٫٦٤ | ٥٫٥٨ | ١٢٫٧٩ | ٢١٫٥٦ | ١٠٫٢١ | ١٨٫٦٧ | ٣١٫٨٢ | ٥٫٨٥ | ٠٫٨٤ | ٦٫٩٢ | ١١٫٧٩ | ١٢٫١٤ | ١٥٫٧٧ | ٢٨٫٩٤ | ٣٦٫٢١ | ٨١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٫٠٨ | ٧٣٫٤٢ | ١٥٫٦١ | ٢٥٫٠٥ | ١٥٫٨٨ | ١٣٫٦٢ | ٥٩٫٥٣ | ٣٤٫٠٨ | ٣٦٫٧٩ | ٧٣٫٩٤ | ٨١٫٦٢ | ٨٧٫٦٩ | ١١٧٫٦٧ | ١٢٤٫٨١ | ١٢٥٫١٣ | ٨٠٫٧٠ | ٧٠٫٥٣ | ٥٨٫٤٧ | ٢٠٫٠٢ | ٢٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٥ | ٢٩٣ | ٢٣٥ | ٤٢٥ | ٦٣٣ | ٥٦٥ | ٥٦٤ | ٣٧٤ | ١٦٥ | ٣ | ٩ | ١٨ | ٢٤ | ٢٨ | ٢٦ | ٢٦ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٠٨٫٤٣ | ١٩٫٨٢ | ٨٠٫٩٤ | ٤٨٫٩١ | ١٠٫٨٥ | ٠٫١٣ | ٣٣٫٦١ | ٥٥٫٩٨ | ١٠١٫٦٢ | ٢٣٠٫٨٤ | ١٠٥٫٨٥ | ٣٣٫٠٧ | ١٥٫١٠ | ٦٫٦٥ | ١٫٠٥ | ٣٩٫٤٧ | ٢٤٫٧١ | ٣١٫٢٧ | ١٦٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٥ | ٢٧٦٫٦١ | ٣٩٫٤٣ | ١٠٦٫٢٧ | ٩٤٫٩٥ | ٧٦٫٩٣ | ٣٨٤٫٩٣ | ١٢٠٫٣٦ | ٥١٫٨٩ | ٢٫٠٧ | ٥٫٧٤ | ١٣٫٤٩ | ٢٣٫٨٩ | ٣١٫٣٤ | ٣٣٫٢٥ | ٢٤٫١٥ | ١٥٫١٧ | ١٣٫٣٢ | ٤٫٩١ | ٢٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٧١ | ٤٧٧ | ٩٢٢ | ٩٢٤ | ١٬٤٠٦ | ١٬٣٩٩ | ٧٩٨ | ٧٩٣ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤٦ | ٤٧ | ٤٧ | ١٣٩ | ٢١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٢٠ | ٩٣٫٥٥ | ٠٫٢١ | ٥٢٫١٥ | ٠٫٤٩ | ٤٢٫٩٧ | ٠٫٥٧ | ١٠٤٫٢١ | ٣٫٩٧ | ١٫٩٠ | ٢٫٥٠ | ٧٩٫٢٠ | ١٢٫٩١ | ٠٫٤٦ | ٦٤٠٫١١ | ١٫٠١ | ٠٫٦٤ | ١٩٦٫٠٥ | ٥٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٧٫٩٧ | ٤٤٩٫٦١ | ١٥٤٫٧٠ | ٢٣٠٫٩٦ | ٢١٠٫٨٢ | ١٩٠٫٦٤ | ٥٤٤٫٧٣ | ٢٥٥٫٠٨ | ١٠٫٥٢ | ٢٧٫٠٣ | ٢٣٫٠٧ | ٢٥٫٦٧ | ٧٫١٠ | ٧٫٠٥ | ٧٫٩٨ | ٤٣٫٣٤ | ٤٥٫٤٢ | ٥٣٫٣٣ | ٨٤٫٧٥ | ٩٥٫٥٩ |
| التدفق النقدي | ٣٤١ | ١٠٦ | ٥٩٦ | ٤٠٠ | ٦٦٧ | ٧٣٤ | ١٤٧ | ٣١١ | ٣١٨ | ١٢٩ | ١٥٤ | ١٣٥ | ١٠١ | ٨٩ | ٧٨ | ١٠٦ | ١٠٢ | ٨٨ | ١٦٤ | ٢٢٦ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٩٥ | ٤٦٢٫٥٢ | ٣٢٫٨٧ | ٦٦٫٦٨ | ١٠٫٠٤ | ٨٠٫٠٤ | ١١٢٫٣٣ | ٢٠٢٫١٠ | ٥٩٫٥٣ | ١٩٫٤٢ | ١٢٫٣٧ | ٢٤٫٨٥ | ١٢٫٢٤ | ١٢٫٠٢ | ٣٦٫٢٣ | ٣٫٦٣ | ١٤٫٢٨ | ٨٦٫٢٩ | ٣٨٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
