بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة إل إس إل فارما يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-03 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٨ | ٨ | ٩ | ٤ | ٢ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٨٨٨٫١٦ | ٦٫٨٣ | ٣١٫٥٢ | ١٢١٫٨٠ | ١٤٥٫١١ | ١٫٠٦ | ٢٣٫٢٥ | ٥٣٫١٦ | ٥٢٫٨١ | ٢٠٫٩٩ | ١٤٦٫٠٠ | ٨٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٤٥ | ١٩٫٨٩ | ٩١٫٦٠ | ٣٢١٫٦٣ | ٤٢٧٫١٢ | ٢٬٧٧٠٫٦٧ | ٢٬٣٦٨٫٩١ | ٨٬٣٩٧٫٥١ | ١٬٩٦٠٫٦٢ | ١٬٠٧٧٫٨٤ | ٥٧٣٫٦١ | ٢٨٫٥١ | ٢٩٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٤ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ٦ | ٧ | ٨ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٢٥٩٫٥٧ | ٧٥٫٧٨ | ٢٥٫٢٤ | ٢٣٫٤٤ | ٣٦٫٦٠ | ٤٢٫٣٥ | ٤٫٤٩ | ١٬٠٩٧٫٧٨ | ٢٦٫١٤ | ٢٩٫٦٢ | ١٫٦٣ | ٣٢٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٨٫١١ | ٧٣٫٣٤ | ٨٧٫٧٨ | ٢٩٣٫٤٩ | ١٣٤٫٥٢ | ٢٢٥٫٧٢ | ١١٢٫٤٥ | ٣٣٧٫٩٦ | ٢٬٠١٧٫٧٠ | ٢٬٩٦٤٫٩٥ | ٢٬٥٨٨٫٨٩ | ٢٨٤٫٢٨ | ١١٠٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١١ | ١ | ٢ | ٣ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٨ | ٩ | ٩ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٥٤٩٫٦٨ | ٩١٫٦٩ | ١٤٣٫٠٨ | ٤٩٫٦٨ | ١٥٣٫٤٤ | ٣٫٥٣ | ١٦٫٣١ | ٩٫٩٠ | ٨٫٣١ | ١٦٫٩١ | ٠٫٩٣ | ١٠٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٥٫٥٧ | ١٩٣٫٢٣ | ٧٩٫٣٧ | ٥١٥٫١٢ | ٤٦١٫٦٤ | ٣٬٠٩٦٫٣٩ | ٢٬٥٨١٫٣٦ | ٨٬٦٣٥٫٤٧ | ٣٬٨٧٨٫٣٢ | ٤٬١٤٢٫٧٨ | ٣٬٢٦٢٫٥٠ | ٣٥٥٫٧٧ | ١٨٠٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٢٦٣٫٦١ | ١٢٠٫٢٤ | ٦٢٫٥٤ | ٦٧٫٠٢ | ١٣٧٫٧٨ | ١٥٫٧٢ | ١٣٤٫٧٧ | ١٠٠٫٦٢ | ١٨٥٫٨٤ | ٤٨٫٤٥ | ٨٢٥٫٥٢ | ٧٥٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
