بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لود جولد ريسورسيز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٦٢ | ١٣٫٣٠ | ٥٦٫٥٠ | ٧٫٠٧ | ٣٫٩٢ | ٥٫٨٢ | ١٣٫٩٠ | ٢٫٢٧ | ٣٠٫٨٥ | ٥٫٧٤ | ٣٦٫١٩ | ١٣٫٤٩ | ١١٫٣٤ | ٣٢٫٧٧ | ٢٦٫٩٥ | ٧٫٩٢ | ٣٩٫٨١ | ١٫٩٥ | ٢٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٫٤٠ | ٣٧٫٢٨ | ٣٣٣٫٦٠ | ٥٣٣٫١٢ | ٦٧٫٩٤ | ٦٩٥٫٤٣ | ٣٠٩٫٥٥ | ٣١٨٫٠٥ | ٣٧٨٫٠٠ | ١٠٨٫٠٨ | ٢٠٠٫٩٨ | ٨٩٫١٧ | ١٧٣٫٢٠ | ٦٠٫١٥ | ٢١٤٫٣٩ | ٣٠٣٫٢٢ | ١٬٤٠٦٫٤١ | ٧٢٠٫٨٥ | ٢٧١٫٥١ | ٦٥٤٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٥ | ٨ | ٧ | ٥ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٢٫٥٣ | ٤٧٫٠٩ | ٩٫٢٢ | ٢٤٫٧٦ | ٩٨٫٨٩ | ٢٬٢٨٣٫٣٢ | ٣٠٫٥١ | ١٢٫٤٧ | ٢١١٫١٥ | ٣٨٫٢١ | ٩٧٫٨٢ | ١٤٫١٤ | ٣٤٫٢٤ | ٦٠٫٣٠ | ٥٫٠٥ | ٣٫٩٧ | ٧٩٨٫٤١ | ١٫٦٠ | ٠٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٠٫١٥ | ١٧٣٫٩٨ | ٢٬٠٢١٫١٠ | ١٬٨٧٣٫٤٧ | ١٦٧٫٧٨ | ١٨٫٣٤ | ١٦٨٫٤٣ | ١٣٩٫٦٧ | ١٨٢٫٥٥ | ٨٣٫٨٩ | ١٠٢٫٢٧ | ١٤٠٫٦٧ | ٣٦٠٫٥١ | ٧٣٫٩٥ | ٧٨٫٨١ | ٨٣٫٣٧ | ٣٤٤٫٠٨ | ١٬١٣٣٫٢٤ | ٤١٢٫٠٠ | ٧٧٣٫٢٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٩ | ٩ | ٩ | ٤ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٠٤ | ٠٫١٤ | ٠٫٠٠ | ٥٤٫٥١ | ٥٤٫٠٩ | ٦٫٦١ | ٣٫٢٥ | ٨٫٦٧ | ٢٤٫٧١ | ١٢٫٠٢ | ٨٫١٣ | ٤٨٫٧٨ | ٧٤٫٧٩ | ٣٢٩٫٥٣ | ١١٫٠٨ | ٢١٫٠٨ | ٢٢٢٫٩٦ | ١٩٫١٨ | ٢١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٧٫٥٥ | ٣١١٫٢٧ | ٢٬٤٥٤٫٧٠ | ٢٬٥٠٦٫٥٩ | ١٣٥٫٧٢ | ٦١٣٫٧٧ | ٢٤١٫١٢ | ٢٧٨٫٣٩ | ٢٩٥٫٤٥ | ٩١٫٩٧ | ٢٠٣٫٢٤ | ١٢٩٫٨٤ | ٤٣٣٫٧١ | ٣٤٫١٠ | ٣٩٣٫٢٠ | ٤٨٦٫٥٨ | ١٬٦٥٠٫٤٩ | ١٬٩٥٤٫٠٩ | ٥٨٣٫٥١ | ١٬٣٢٨٫١٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٣ | ٠ | ٠ | ٣ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٨ | ٨٧٫٣٤ | ٢٫٠٧ | ٩٤٠٫١٤ | ٨٩٫٨٥ | ٣٣٧٫٧٤ | ١٦٫٢٠ | ١٣٫٩٥ | ٣٤١٫٨٦ | ٤٩٫٣١ | ٤٣٫٨٢ | ٥٥٫٤٦ | ٢٢٠٫٦٠ | ١٣٧٫٢٥ | ١٠٫٢٤ | ١٢٣٫٢٧ | ٣٧٢٫٧٨ | ٣٧٠٫٦٧ | ٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
