بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن اللاتينية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٩ | ٤٦٫١٧ | ٢٣٫٣٠ | ٢٫٠٦ | ٢٫٢٨ | ٥٫٩١ | ٣٦٫٢١ | ٧٫١٧ | ٢٨٫٤١ | ١٩٫٧٧ | ٠٫٠١ | ٥٫٤٦ | ٢٣٫٨٨ | ٧٫٧٩ | ١٢٫٣٩ | ٨٫٥٧ | ٣١٫٧٣ | ١٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٤٫١٤ | ٨٩٫٦٨ | ١٤٦٫٢٨ | ٨٢٫٧٤ | ٤٢٥٫٢٠ | ٢٦٧٫٣٥ | ٦٤٣٫٠٥ | ٣٨٥٫٧٧ | ٣٤٧٫١١ | ٣٤٧٫٨١ | ٢٬١٠٧٫٧٢ | ١٬٠٠٣٫٣٩ | ١٧٤٫٨٤ | ٣٣٢٫٥٠ | ٥٢٨٫٨٦ | ٦١١٫٦٦ | ١٤٨٫٣٠ | ٤٢٢٫٣٠ | ٥٢١٫٧٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٢٨ | ٢٦٤٫٩١ | ٨٧٫٥٢ | ٩٣٩٫٥٧ | ٤٧٫٩٧ | ١٥٦٫٣٨ | ٨٦٫٢٢ | ١٦٦٫٨١ | ٥٧٦٫٧٨ | ٢٢٩٫١٨ | ٥٥٫٠٥ | ٦٣٫٥٧ | ١٧٩٫٢٤ | ٣٣٦٫٦٤ | ١٥٫٣٥ | ٧٥٫٠٧ | ١٦٫٩١ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٫١٤ | ١٩٫٥٥ | ٧٩٫٦٣ | ٧٫٣٣ | ٣٠٩٫٧٦ | ٩٩٫٠٧ | ٦٤٩٫٣٣ | ٣٩٫٤٠ | ٢٢٫١٠ | ٨٢٫٢٣ | ٥٣٧٫٤٨ | ١١٥٫٠٠ | ٧٫٧٢ | ٥٣٫٨٦ | ١٨٨٫٠٨ | ٢٨٦٫٤١ | ١٥٫٩٤ | ٤٠٫٢٩ | ٦٠٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | |
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦١٢٫٩١ | ١٩٫٥٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫٦١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٠٢ | ٠٫٨٣ | ٥٣٫٨١ | ٦٫٥٤ | ١٣٤٫٠٤ | ٢٫٠١ | ٤٨٫٢٧ | ١٫٥١ | ٣٩٫٤٣ | ||
| % من التدفق النقدي | ٢٩٫٨٨ | ٣٣٫٣٤ | ٢٤٫٥٩ | ٦٣٤٫٩٧ | ٤٦٦٫٤٣ | ١٬١٩٢٫٣٨ | ٥٢٥٫١٧ | ٤٢٥٫٠١ | ٣٣٠٫٠٤ | ١٬٦٧٠٫٢٤ | ٧٨٨٫٣٩ | ٦٧٫١٢ | ١٧٨٫٦٤ | ٦١٦٫٩٤ | ٧٩٨٫٠٧ | ٢٦٤٫٢٤ | ٥٦٢٫٥٩ | ٤٨٢٫٤٣ | |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٨٧ | ١٠٫٣٩ | ٣٥٫٦١ | ٨٠٫١٤ | ٢٦٢٫٦٧ | ١٣٩٫١٢ | ٣٢٧٫٠٥ | ١٩٫١٠ | ٢٢٨٫١٥ | ١١٩٫٧٦ | ٣١٠٫٠٩ | ٤٤٢٫٥٥ | ٥٩٫٩٧ | ٣٢٫٢٣ | ٢٤٫٢٥ | ٥٤٧٫٧٩ | ٥٣٫٧٤ | ١٧٠٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
