بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لوميكو للمعادن يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٢٣ | ١٠٠٫٩٧ | ٣٫٨١ | ٣٥٫٨١ | ١٥٫٣٧ | ١٥٫٣٦ | ١٫٥٠ | ١٠٫٣٠ | ١٠٫٢٠ | ٦٫٤٦ | ٢١٫٣٢ | ٤٣٫٧٨ | ٠٫٤٤ | ٩٫٤١ | ٥٤٫٢٥ | ٠٫٨٣ | ٨٫٥٣ | ٦٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٩٫٤٠ | ١١٠٫٥٧ | ٤٧٫٥٧ | ٣٦٫٩٠ | ٧٢٫٤٧ | ٥٦٫٢٩ | ١٦٧٫٣٦ | ١٩٠٫٣١ | ١١١٫٢٢ | ٧٠٫٠٥ | ٦٩٫٨٧ | ١٠٥٫٦٧ | ٢٬٥٠٧٫٥١ | ٦٦٫٦٩ | ٧٠٫٤٢ | ١٦١٫٧٤ | ١٨٨٫٣٢ | ١٬٤٢٧٫٧٣ | ٣٨٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٬٥٨١٫٨٠ | ١٤٫٢٣ | ٣٣٫٢٥ | ٢٤٫١٦ | ٢٦٫٥٩ | ١٠٫٨٥ | ٦٤٫٦١ | ٢٨٫٧٧ | ٨٫٨٩ | ٣٫٣٦ | ٢٢٫٦٢ | ٣٥٫٢٤ | ٨٫١١ | ٦٫٣١ | ٤٥٫٤٢ | ١٢٫٠٩ | ٢٧٫٠٣ | ٢١٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٠٦ | ١٤٩٫٠٥ | ٣٦٫٤٥ | ٣٦٫٢٩ | ٦٥٫١٥ | ٣٢٫٢٠ | ١٢٥٫٣٩ | ٢٣٨٫٢٩ | ١٦٢٫٥٨ | ١٠٣٫٨٨ | ١٠٧٫٠٦ | ١٥٩٫٢٤ | ٤٬٣٥٢٫٤٥ | ١٢٥٫٧٠ | ١٣٧٫٢٧ | ١١١٫٥٥ | ١١٥٫١٣ | ٦٩٦٫٣٠ | ٢٤٠٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٣ | ٧ | ٩ | ٨ | ١٠ | ٦ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٩٫٧٧ | ١٣٩٫٠٤ | ٢٥٫٩٥ | ٥٫١٢ | ١٧٫٨٢ | ٤٠٫٦٨ | ٢٧٫٥٣ | ٠٫١٨ | ٣٩٫٣٥ | ٢٫٤٢ | ١١٫٥١ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٣١ | ٠٫٠٠ | ٨٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٠٫٠٣ | ٢٥٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٨٫٤٦ | ٣٥٩٫٦٢ | ١٨٤٫٠٢ | ١٧٣٫٢٠ | ٢٣٧٫٦٢ | ١٨٨٫٥٠ | ٣٩٢٫٧٦ | ٣٢٨٫٦٠ | ١٧٣٫٨٠ | ٧٣٫٩٣ | ٧٦٫٩٣ | ١٦٤٫٩١ | ٦٬٩٥٩٫٩٦ | ٩٢٫٣٩ | ١٠٧٫٧٠ | ١٧٣٫٢٩ | ٢٠٣٫٤٦ | ٢٬٠٢٤٫٠٣ | ٧٢٠٫٥١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٤ | ٥ | ٣ | ٥ | ١ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٣٫٧٩ | ٣٦٧٫١٤ | ٣٣٫٨٢ | ٣٠٫٨٤ | ٤٨٫٥٢ | ٧١٫٥٣ | ١٨٦٫٦٢ | ٨٨٫٧٣ | ٤٢٫٥٨ | ٦٫٢٢ | ٤٧٫٩٨ | ١٠٢٫٣٧ | ٣٬٨٤٣٫٤٣ | ١٤٫٢١ | ٣٢٫٨٤ | ١٤٫٨٣ | ٨٧٫٩٣ | ٤٥٢٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
