بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم تشيلي يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٤ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٤ | ٦ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٠ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٢٨٫٥٠ | ١٢٣٫٢١ | ٥٧٫١٧ | ٢٨٫٥٠ | ١٣٫٣٦ | ٩٠٫٠١ | ٢٩٫٠١ | ١٠٫٥٨ | ٨٣٫٥٠ | ٣٠٤٫٠٤ | ١٣٦٫٣٣ | ٧١٫٢٥ | ١١٦٫٤٣ | ٢٠٨٫٢١ | ٩٦٫٣٣ | ٢٨٦٫٩٣ | ١٠١٫٢٥ | ٤٬٢٠٧٫٢٠ | ٥٤٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٦٨ | ٩٧٫٠٥ | ١٥٫٧٥ | ٣٧٫٨٤ | ٥٠٫٧٥ | ٣٣٫٤٩ | ٥٨٫٧٣ | ١٤٫٤١ | ١٣٫٣٩ | ٧٫٧١ | ٧٠٫٣٢ | ١٢٫١٩ | ٢٣٫٠٦ | ٧٫٢٩ | ٩٫٤٠ | ٢٣٫٣٠ | ٤٨٫٤٦ | ٤٫٦٦ | ٨٦٫٩٧ | ٣٣٥٫٧٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٥ | ٢٨ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٨ | ١٩ | ١٣ | ١١ | ٤ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٥٢٫٥٨ | ٨٫٩٣ | ٥٦٫١٥ | ٣١٫٩٠ | ١٥٦٫١٦ | ٢٠٫٣٦ | ٣٥٫٩٧ | ٧٧٫٤٥ | ٤٧٧٫٦٩ | ٢٥٫٠٦ | ٩٫٧١ | ١٫٠٣ | ٥١٫٢٢ | ٣٢٫١٨ | ١٠٫٣٢ | ٦٥٫٢٦ | ٦٦٫٠٧ | ٥٧٫١٣ | ٤٧٧٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٧٢٫٣١ | ١٣١٫١٦ | ١٠٫٣٨ | ٢٤٫٨٠ | ١٧٫٦٢ | ٢٦٫٢٨ | ٢٩٫١٩ | ٧٫٥٥ | ١٣٫٩٢ | ٢٨٠٫٤٨ | ١٬٥٦٨٫٤٤ | ١٢٦٫٢٥ | ١٣٨٫٠٢ | ١٢٩٫٥٧ | ١٠٤٫٧١ | ١١٨٫٥٣ | ٤٥٫٨١ | ١١٩٫٦٥ | ٢٣٫٣٣ | ٢٢٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ٧ | ٦ | ٦ | ١٠ | ١٣ | ٤٥ | ٤٤ | ٣٩ | ٣٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٤ | ٣٩٨٫٢٦ | ١٥٫٩٦ | ٥٫٦١ | ٦٣٫٠٠ | ٣٠٫٥٤ | ٢٣٦٫٠٠ | ٠٫٣٩ | ١٢٫٦١ | ٧٫٦٣ | ٨٨٫٠٦ | ٣٫٦٩ | ٣٩٫٧٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٢٩٢٫٧٩ | ٠٫٠٠ | ١٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٣٫٦٣ | ٣٢٨٫٢٠ | ١١٨٫٨٦ | ١٥٢٫٧٥ | ١٦٨٫٣٧ | ١٥٩٫٧٧ | ١٩٢٫٤٩ | ١٢٣٫٠٢ | ١٢٧٫٣١ | ٣٨٨٫١٣ | ١٬٦٠٣٫٠٣ | ١٤٫٠٤ | ١٤٫٩٣ | ٤٠٫١٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٧١ | ٠٫٧٩ | ٢٣٫٨٥ | ١٠٫٨٥ | ٢٣٫٧٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٦ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٣٦ | ٣٥ | ١٠ | ٢ | ٣١ | ٢٨ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ١ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٠٫٧٨ | ١٬٢٧٥٫٨١ | ٣٤٫٦٠ | ٤٫١٩ | ٧١٫٧٨ | ٨٫٣٦ | ٤٢٥٫٧٥ | ٣٫٧٤ | ٧١٫٣٤ | ٧٧٫٦٤ | ١٬٤٦٣٫٠٣ | ٩٫٤٧ | ٤٨٫٠٤ | ١٦٫٠٩ | ٢٠٫٧٨ | ١٠٫١٠ | ٨٧٫٠١ | ١١٩٫٩١ | ٦٠٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
