بيان التدفق النقدي (TTM)
الأرجنتين شركة الليثيوم والطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٦ | ٧ | ٩ | ٨ | ٩٧ | ٩٦ | ٩٧ | ١٠٢ | ٩ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٦٢ | ٨٫٣٩ | ١٠١٫٤٧ | ٦٢٫٧٣ | ١٠٩٫٩٧ | ٤٥٫٥٩ | ٣٢٫٩٧ | ٣٢٫٦٨ | ٤٠٫٧٤ | ٢٨٫٦٧ | ١٩٫٢٠ | ١١٫٤٦ | ١٬١٣٧٫٥١ | ٠٫٤٩ | ٠٫٦٦ | ٥٫٨٨ | ٩١٫٢٣ | ١١٫٣٦ | ٢٥٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٧٢٫٠٠ | ٢٬٣٨٨٫٣٢ | ١١٧٫٣١ | ٩٢٫٣٠ | ٢٠٤٫٠١ | ٢٤٫٧٨ | ٤٤٫٦٥ | ٨٢٫٨٩ | ٢١٩٫٢٩ | ٣٣٨٫٠٠ | ١٨٤٬٢١٤٫٧٣ | ٤٤١٫٩٧ | ٦١٥٫٣١ | ٤٬٨٣٢٫٥٥ | ٢٬٠٤٥٫٨٥ | ٢٬٠٤٢٫٨٦ | ١٬٩٣٠٫٨٥ | ١٥٩٫٥٩ | ٢٬٠٥٨٫٤٤ | ١٧٢٫٥٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ١٠٤ | ١٠١ | ١٠٠ | ١٠٢ | ٢ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫٩٤ | ٧٢٫٤٠ | ٦٥٫٨٣ | ٣٩٩٫٤٩ | ٢٬٥١٥٫٩٧ | ٦٤٫١٠ | ٣١٫٣٤ | ٥٤٦٫٩٨ | ٩٫٤٧ | ١٫٠٧ | ١١٫١٥ | ٥٠٫٠٤ | ٣٬٧٦٤٫٣٧ | ٢٫٩١ | ٠٫٦٨ | ١٫٥٣ | ٩٧٫٩٧ | ١٥٩٫٣١ | ٢٥٫٨٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٥٫٦١ | ٤٨٫٣٢ | ٣٫٧٧ | ٠٫٥٠ | ٣٫٤٢ | ٥٫١٧ | ١٠٫٥٠ | ١٩٫٢٦ | ٢٤٨٫٤٦ | ٢٩٧٫٨٧ | ١٢٧٬٥١٨٫٣٠ | ٢٨٥٫٢٨ | ٢٢٤٫١٣ | ٥٬٢١٢٫٢٩ | ٢٬١٥٢٫٨٧ | ٢٬١٢١٫١٧ | ١٬٩٢٢٫٥٠ | ٣٦٫٨٨ | ١٬٣٩١٫٤٩ | ١٩٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٨ | ٨ | ٨ | ١١ | ١٣ | ١٣ | ١٣ | ٩ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٨٤ | ٩٢٫٣٤ | ١٢٣٫٣٠ | ١٧٫٤٠ | ٦٣٠٫٦٧ | ٣٫٥٣ | ٦٫٦٧ | ٤٠٫٨٥ | ١٨٫٣٥ | ٠٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٠٣ | ٩٦٫٣٢ | ١٧٫٤٠ | ٥٩٫٣٠ | ٢٤٫٨٢ | ٥٩٫٣٩ | ١١٩٫١٧ | ٦١٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣١٧٫٦١ | ٢٬٥٣٦٫٦٤ | ٢٢١٫٠٨ | ١٩٢٫٨١ | ٣٠٧٫٤٣ | ١٢٩٫٩٥ | ١٥٥٫١٦ | ٢٠٢٫١٥ | ٥٦٧٫٧٤ | ٧٣٥٫٨٧ | ٣١١٬٦٣٣٫١٠ | ٦٢٧٫٢٥ | ٧٣٩٫٤٣ | ١٧٫٢٦ | ٨٫٦٢ | ١٣٫٦٢ | ٩٫١٤ | ١٣٫٧٤ | ٤٣٨٫١٩ | ٧٩٫٨٦ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٦ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٢ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٠ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٦٩ | ٢٬١٠٦٫٨٣ | ١٥٦٫٠٥ | ٢٦٫٣٧ | ١٬٦٢٨٫٥١ | ١٩٫٢٠ | ٢٨٫٣٧ | ٤٩٫٨٥ | ٨٫٦٩ | ١٠٠٫٢٤ | ٤٩٬٥٨٢٫٣٥ | ٣٦٫٤١ | ٥٧٫٥٧ | ١٣٥٫٠٥ | ٠٫٨١ | ١٢٫٠٢ | ٦٫٠٨ | ٩٣٫١٣ | ٩٨٤٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
