بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تنمية جنوب الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٣ | ٣ | ٤ | ٦ | ٥ | ٥ | ٦ | ٦ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٧١٫٩٦ | ١٬١٦٥٫٠٣ | ١٨٫٠٣ | ١٣٫٦٨ | ٦٤٫٤٩ | ٢٧٫٨٧ | ١١٫٤١ | ١٥٫٤٦ | ٧٫٩٤ | ٣٢٫٨١ | ٢٫٣٥ | ٧٫٦٠ | ٩٫٠٦ | ١٦٫٥٤ | ٠٫٧٤ | ١٤٫٣٤ | ١٢٫٣٢ | ٢٥٫٥٢ | ٣٧٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٨٫١٨ | ٥١٩٫٥٤ | ٦٨٫٥٣ | ٧٥٫٦٢ | ٨٢٫٦١ | ٤٧٫٧٥ | ٦٩٫٣٤ | ١٠١٫٠٩ | ١٦٣٫١٤ | ٥٥٫٠٠ | ٧٢٫١٦ | ٩١٫٣٨ | ١٠٥٫٠٥ | ٣٥٦٫٦٥ | ١٬٨٤١٫٢٤ | ٨٦٥٫٢٦ | ١٬٠٨٧٫٥٥ | ٥٢٤٫٩٩ | ١٬٥٧٨٫٤٥ | ١٠٠٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٤ | ٥ | ٥ | ٥ | ٦ | ٣ | ٦ | ٠ | ٥ | ٥ | ٨ | ٢ | |||
| يتغير (٪) | ٢٫٢٦ | ١١٫٦٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٨٤٫٩٩ | ٣٦٫٤٢ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٫٧٩ | ٤٦٫٧٣ | ٨٧٫٧٣ | ١٠٢٫٩٨ | ٣٬٠٠٨٫١٢ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٥١ | ٧٣٫٩٥ | ||||
| % من التدفق النقدي | ٥٬٤٣٣٫٧٤ | ٣٬٢٣٩٫٦١ | ٢٩٫٨٣ | ٢٧٫٨٩ | ٢٦٫٨٠ | ٢٦٫٨٤ | ٧٣٫٧١ | ٩٦٫٤٥ | ١٣٤٫٨١ | ٥٤٫٦٩ | ٢٨٫٧٨ | ٦٦٫٨٥ | ٢٫١٣ | ٢٤٦٫٧٠ | ١٬٥٢٦٫٠٢ | ١٬٠٨٧٫٤٥ | ٤١٥٫٦٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٢ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٢٤ | ١٦ | ١٥ | ١٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٣٫١١ | ٣٩٢٫٩٧ | ٩٫٧٤ | ٧٫٠٨ | ١٣٧٫٢٥ | ٣٠٫٨٥ | ٦٫٤٥ | ٤٫٣١ | ٩٣٫٣٥ | ٩٠٫٢١ | ١٣٦٫٢٢ | ٠٫٠٠ | ٨٫٩٥ | ٢٤٩٫٦٥ | ٤١٦٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠١ | ١٣٫٨٣ | ٩٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬٨٥١٫٩٢ | ٣٬٨٥٩٫١٥ | ١٩٨٫٣٦ | ٢٠٣٫٥٠ | ٢٠٩٫٤٠ | ١٧٤٫٥٩ | ٢٤٣٫٠٤ | ٢٩٧٫٥٤ | ٣٩٧٫٩٥ | ٩٫٦٩ | ٠٫٩٤ | ٢٫٧٤ | ٢٫٩٣ | ٩٫٩٥ | ٢١٥٫٢٢ | ٥٢٦٫٠٤ | ٧٧١٫٨٤ | ٤٢٤٫٩٩ | ١٬٤٧٨٫٤٥ | ٠٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٤ | ٥ | ٥ | ١٤ | ٧ | ٥ | ٤ | ١٠ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٧١٫٥١ | ٩٬٤٩٠٫٩١ | ٦٫٩٧ | ٤٫٠٦ | ١٨٤٫٥٦ | ٥٠٫٣٣ | ٢٣٫٥٨ | ٢٨٫٤٥ | ٣٧٣٫٠٨ | ١٫٢٣ | ١٩٫١٨ | ٦٫٤١ | ٧٣٫٢١ | ٨٣٫٨٣ | ٣١١٫٢١ | ٣١٫٨٥ | ٢٨١٫٦٣ | ٧٥٫٢٣ | ٨٨٠٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
