بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الليثيوم الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ١ | ٠ | ٢ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٤ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٢١٢٫٦٥ | ٨٦٫٩٠ | ٢٬١٧٣٫٠٥ | ١٦٦٫٦٤ | ٥٨٫٥٣ | ١٣٫٢٨ | ٢٥٫٦٣ | ٤٠٫٦١ | ٨١٫٣٢ | ١١٦٫٠٣ | ٥٥٨٫٩٦ | ٨٤٫٢٣ | ٦٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٫٨٨ | ٨٫٠١ | ٢٥٫٠٠ | ١٠٫١٥ | ١١٫٨٦ | ٥٥٫٦١ | ١٢٢٫٦٣ | ٣١٫٢٤ | ٧٫٦٦ | ٢٫٦٦ | ٢٫١٠ | ١٢٫٢٢ | ٥٫٠١ | ١٠٫٠٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٤ | ٣٢ | ٣ | ٦ | ٢١ | ٣٦ | ٥٤ | ٥١ | ٣٠ | ٦ | ٤ | ٢٤ | ٢٥ | |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٣٥ | ١٠٩٫٨٦ | ٨٩٫٦٧ | ٤٥٣٫٧٦ | ٧١٫٣٤ | ٤٧٫٢٩ | ٤٫١٥ | ٤٢٫٤٣ | ٧٨٫٦٣ | ٣٩٫٨٨ | ٧٤٠٫٥٣ | ٠٫٧٩ | ||
| % من التدفق النقدي | ٤٥٤٫٣٨ | ٧٬٨٦٣٫٨١ | ١٥٫١٨ | ١٢٫٦٣ | ١٣٢٫٠٩ | ٤٤٠٫٥٥ | ٢٢٢٫٢٦ | ٨٧٫٩٦ | ٩٤٫١٦ | ٩٩٫٠٤ | ٧٥٫٥٣ | ١٠٧٫٥٩ | ١٢٩٫٦٥ | |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٥٣ | ٣٤ | ٢١ | ٤٨ | ٤٦ | ٣٦ | ٣٦ | ٣ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٦٦٬٨٤٩٫٠٠ | ٣٦٫٨٩ | ٣٧٫٩٤ | ١٢٨٫٤٨ | ٤٫٧٣ | ٢٠٫٢٠ | ١٫٤١ | ١٠٨٫٥٢ | ٥٧٫٥٢ | ٧٥٫٤٦ | ٦٩٫٨١ | ٢٫٩٦ | ٥٧٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٠٩ | ٥٤٩٫١٧ | ٨٬٢٥٦٫٦٥ | ١٠٠٫٣٢ | ١٠٠٫٥١ | ٢٨٣٫١٦ | ٤٣٩٫٨٣ | ١٤٨٫٥٤ | ٥٫٢٢ | ٤٫١٣ | ٤٫٩٨ | ١٠٫٧٣ | ٢٫٤٦ | ١٩٫٨١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١٠ | ٠ | ٢١ | ٤٨ | ١٦ | ٨ | ٢٤ | ٥٨ | ٣١ | ٦ | ٥ | ٢٣ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٬٨٢٧٫٨٨ | ١٠٤٫٢٠ | ٥٬٢٠٧٫٩٠ | ١٢٨٫٠٤ | ٦٦٫١٨ | ١٥١٫٣٧ | ١٩١٫٩٤ | ١٤٢٫٢٠ | ٤٦٫٢٢ | ٧٩٫٦٩ | ٢١٫١٧ | ٥٤٩٫٦٥ | ١٦٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
