بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليبرا لمواد الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٧٨ | ٤٧٫١١ | ٦٤٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢١٫٥٤ | ٢٥٫١٩ | ٤٧٫٦٦ | ١٢٫٩١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٠٫٦٢ | ١١٠٫٣٣ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٧٫٩٠ | ٤٫١١ | ٠٫٥٥ | ٠٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٣٫٣٧ | ٤٫٨٢ | ٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٩٫٤٤ | ١٢١٫٠٨ | ١٤٨٫٢١ | ١١٣٫٣٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٤٤ | ٢٢٫٢٥ | ٣٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
