بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة استكشاف طاقة الليثيوم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٧ | ٧ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٢ | ٣٠٤٫١٤ | ٧٣٫٦١ | ٧٠٫٥٧ | ١٣٫٩٣ | ٨٣٫٨١ | ١٬١٨٥٫١٢ | ١٢٫١١ | ٠٫٩٥ | ٤٤٥٫٥٨ | ٦٠٫٧٣ | ١٣٠٫٣١ | ١١٫٤٥ | ١٣٫٤٠ | ٤١٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٣٣٫٦٩ | ٣٩٫٥٠ | ٤٫٨٠ | ١٤٣٫٣٢ | ١٠٢٫٧٢ | ١٠٠٫٠٨ | ٣٣٫١٣ | ٧٧٫١٤ | ٢٨١٫٤٨ | ١٣٥٫٩٣ | ١٩٦٫٥٧ | ٥٨٨٫١٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٣ | ٣ | ١ | |||||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ٢٢٫٢٦ | ٥٨٤٫٩٠ | ٤١٫٤١ | ١٫٨٥ | ٧١٫٠٤ | |||||||
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦٩ | ١٣٧٫٥٩ | ١٠٣٫٣٧ | ٢٣٩٫٩٩ | ٠٫٠٠ | ٦٫٢٩ | ١١٫١٤ | ٨٥٫٥٩ | ٥٢٫٤٤ | ٨٩٫١٩ | ١٣٢٫٠٠ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ١ | ٠ | ٤ | |||||||||
| يتغير (٪) | ٦٫٧٧ | ٠٫٠٠ | ١١١٫٧٠ | ١٣٨٫٦٩ | ١٬٠٠٨٫٥٨ | |||||||||||
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ١٣٩٫٤٢ | ١٨٨٫٢٨ | ٢٩٨٫٢٨ | ١٥٫١٢ | ٩٫٧٧ | ٥٥٣٫١٨ | |||||||||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٤ | ٢ | ٥ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٩٢ | ٣٠٤٫١٤ | ٧٣٫٦١ | ٦٠٦٫٣٥ | ٢٫٨٤ | ٣٣٫١١ | ٥٦٫٩٣ | ٢٢٢٫٦٣ | ٣٫٦١ | ١٬٧٤٧٫٩٩ | ٣٠٫٩٧ | ٣٦٫٨٨ | ٣٣٠٫٧٩ | ٤٠٫١٢ | ١١٩٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
