بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لايف براندز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2021 12-31 |
2022 01-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ١ | ٠ | ٥ | ٧ | ٦ | ٦ | ٣ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٠١ | ٣٫٢٤ | ٧٫٠٩ | ٩٩٫٤٦ | ١٢٨٫١٧ | ٣٤١٫١٣ | ٦٠٫٨٠ | ٩٨٦٫٠٥ | ٣١٫٤٦ | ٦٫٠١ | ٣٫٥١ | ٤٣٫٥٨ | ١٠٥٫٦٣ | ٢٫٩٥ | ٣٦٦٫٦١ | ١٣٠٫٨٤ | ٨٥٫٦٦ | ٤٬٨٣٦٫١٦ | ١٤٠٫١٠ | ٢٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٫٩٠ | ٤٢٫٨٦ | ٤٤٫٩٦ | ٣٨٥٫٨٥ | ٣٠٣٫٩٠ | ٧٫٧٩ | ٢٠١٫٤٤ | ٩٫٩٩ | ٢٬٤١٣٫١٠ | ١٨٥٫٨٧ | ١٥٠٫١٨ | ٩٨٫٤٦ | ٤٩٫٠٨ | ٤١٫٤١ | ٦٫٠٤ | ٨٣٫٣١ | ٢٢٩٫٤٠ | ١٫١٩ | ٢٨٫٤٩ | ٦٩٫٤٣ | ١٥٣٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٠ | ٦ | ٧ | ٩ | ١١ | ٦ | ٦ | ٥ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٩١٫٨٦ | ٨٫٧٤ | ٢١٤٫٧٨ | ٦٥٫٥٤ | ٥٫٩٠ | ٣٣٫٣٦ | ١٦٫١٦ | ٣٩٢٫٣٧ | ١٤٫٤٦ | ٢٨٫٢٦ | ١٧٫٠٠ | ١٠٣٫٦٧ | ٦٬١٦٤٫٣٥ | ٢١٫٣٤ | ٢٥٫٣٦ | ١٥٫٤٠ | ٣٨٫٧٦ | ٢٫٨٩ | ٢٤٫٦٩ | ٢٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٫٢٣ | ٣٨٫٤٣ | ٤٢٫٤٧ | ١٬٠٧١٫٣٣ | ١٤٥٫٧٦ | ١٤٫٠٥ | ١٠٠٫٣٩ | ١٤٫٧٦ | ٩٥٩٫٣٥ | ٤٨٫٠٨ | ٥٣٫٠٢ | ٤٢٫١٥ | ١٫٣٧ | ١٬٢٨٤٫٣١ | ٢٣٤٫٢٨ | ١٬٥١٨٫٩٧ | ١٥٬٦٥٠٫٤١ | ٣٤٥٫٨١ | ١٧٠٫١٥ | ١٣٠٫٠٨ | ١٦٠٫٦٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٤ | ٥ | ٣ | ٢ | ٧ | ١ | ٦ | ٢ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ٧ | ١٠ | ١٠ | ١١ | ٤ | ٤ | ٤ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٢٦ | ٢٤٫٩١ | ٢٩٫٥٠ | ٣٢٫٤١ | ٢١٤٫١٥ | ٨٥٫٥٦ | ٤٩٩٫٢٨ | ٥٧٫٥٧ | ٩٢٫٢٩ | ٧٤٫١٥ | ٥٬١٧٠٫٠٦ | ٨٫٧٩ | ٤٠٦٫٦٨ | ٤٧٫٢٨ | ٠٫٤٠ | ٢٫٢٣ | ٥٨٫٦٥ | ١٧٫٠٤ | ٠٫٨٧ | ١٩٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٨٩ | ١٩٤٫١٦ | ٢٤٦٫٤٧ | ١٬٣٩٢٫٣١ | ٣٧١٫٥٩ | ١٠٦٫٢٦ | ١٦٤٫٤٩ | ١٢٤٫٧٥ | ١٬١٧٦٫٩٠ | ٥٫٣١ | ١٫١٨ | ٤٠٫٦٩ | ٣٢٫٧٨ | ١٬٥٠٧٫٨٥ | ٣٣٣٫٨٧ | ١٬٧١٩٫٧١ | ١٥٬٦٩٧٫٣٠ | ٢٣٤٫١٩ | ٩٨٫٤٤ | ١٠٠٫٧٩ | ٢٠٧٫١١ |
| التدفق النقدي | ١ | ٢ | ٢ | ٠ | ١ | ٦ | ١ | ٥ | ٠ | ٤ | ٤ | ٦ | ٧ | ٠ | ٣ | ١ | ٠ | ٢ | ٤ | ٤ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٦ | ١٫٦٠ | ١١٢٫٤٨ | ١٥٣٫٢٥ | ١٬١٩٨٫٥٨ | ١٠٩٫٣٣ | ٨٩٠٫١٧ | ٩٥٫٥٠ | ١٬٨٠٦٫٧١ | ١٦٫٣٣ | ٤٧٫١٧ | ١٣٫١٩ | ٩٣٫٣٣ | ٧٦٥٫١٦ | ٨٠٫٦٦ | ٨٨٫٨٠ | ٢٬٨٧١٫٥٨ | ٩٧٫٣٦ | ١٫٤٩ | ٤١٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
