بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة لايكوس للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٤ | ٧ | ٥ | ٠ | ١٠ | ١٣ | ٢٦ | ٣٤ | ٣٩ | ٥٢ | ٥١ | ٥٩ | ٥٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٠٫١٠ | ٥٢٫٣٩ | ١٩٫٤٧ | ١٠٢٫٢١ | ٨٬٢٢٧٫٧٣ | ٣٢٫٥٣ | ١٠٣٫٩٦ | ٢٨٫٨٠ | ١٤٫٨٦ | ٣٤٫٧٩ | ٢٫٥٦ | ١٦٫٨٤ | ٩٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٩٥٩٫٣٢ | ١٬٨٠٨٫٢٣ | ٤٠٢٫١٦ | ٩٫٠٨ | ٧٫٧٦ | ٢٬٠٦٢٫٢٦ | ٧٦٩٫٨٥ | ٤٦٫٨٥ | ٨٩٣٫١٦ | ٤٬٠١٥٫٩٩ | ١٬٣٢٨٫٩١ | |||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ٢ | ٤ | ٨ | ٦١ | ٧٢ | ٨٧ | ١١٤ | ٨٠ | ٨٥ | ٩٠ | ٧٠ | ٦٤ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٩٩ | ١٠٤٫٤٢ | ١٣٥٫٦٣ | ٦٣٢٫٥٠ | ١٧٫٩١ | ٢١٫٠٠ | ٣٢٫١٣ | ٣٠٫٣٠ | ٧٫٢٠ | ٥٫٤١ | ٢٢٫٤٨ | ٨٫٣٤ | ٠٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٦٧٫٨٠ | ٧٠٧٫٤١ | ٢١١٫٠٥ | ١٣٫٩٤ | ٣٬٩٥٣٫٧٨ | ١٥٬٢٤٧٫٥٥ | ٥٬١٩٦٫٩٤ | ٢٠٤٫٨٧ | ٢٬١١٣٫٦٩ | ٨٬٨٧٠٫٢٠ | ١٬٨٢٦٫٣٥ | |||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٢ | ٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٦٢ | ٧٢ | ٣٢ | ٤٢ | ٤٦ | ٣٨ | ١٥ | ٥ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٥١٫٣٣ | ٣٧٫٦٤ | ٤٬٢٠٧٫٧٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠١ | ١٥٫٦٣ | ٥٥٫٠٥ | ٣٠٫٤٦ | ٨٫٣٨ | ١٧٫١٩ | ٥٩٫٩٣ | ٦٩٫٤٥ | ١٢٢٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩١٫٥٣ | ١٬٠٠٠٫٤١ | ٩١٫٠٥ | ١٠٤٫٨٦ | ٤٬٠٦١٫٥٤ | ١٣٬٢٨٥٫٢٩ | ٤٬٣٢٧٫٠٩ | ٥٨٫٠٣ | ١٬١٢٠٫٥٣ | ٤٬٧٥٤٫٢١ | ٣٩٧٫٤٤ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٢ | ٥٩ | ٢ | ٠ | ٢ | ٥٦ | ٤ | ١ | ٠ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥١١٫٨٦ | ٥٨٥٫١٩ | ٣٬٤٦٦٫٦٧ | ٩٧٫٤٢ | ٦٩٫٤٣ | ٤٥٥٫٠١ | ٣٬٢٥١٫٧١ | ٩٣٫٢٤ | ٧٤٫٤٦ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||
Source: Capital IQ
