بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدي فارم لابز يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩ | ٣٨ | ٢٨ | ٢٦ | ١٦ | ١٣ | ١٣ | ١٧ | ٢٠ | ١٦ | ١٤ | ١٤ | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٥ | ٢ | ٥ | ٦ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٢٨ | ٢٤٫٩٤ | ٩٫٦١ | ٣٥٫٦٥ | ١٩٫٨٨ | ٢٫٨٢ | ٣٤٫٧٥ | ١٥٫٢٨ | ١٩٫٤٤ | ١٥٫٨٨ | ٠٫٨٧ | ٢٫٥٣ | ١١٫٧٤ | ١٢٫٣٦ | ٥٤٫٧٨ | ٥٢٫٥٦ | ١٠٩٫٥٣ | ٣٠٫٥٧ | ١٨٫٣٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٢٠٫٤١ | ٢٠١٫٨٤ | ١٣٦٫٥٩ | ٢٣٧٫١٩ | ١٬٠٩٩٫٤٧ | ٩٣٫٠٧ | ٩٢٫٧٠ | ١٠٣٫٢٤ | ١٠٧٫٧٩ | ١٦١٫٢٥ | ١٦٦٫٤٢ | ١٨٨٫٠٨ | ٢١٤٫٩٦ | ٢٠٠٫١٨ | ٣٣٥٫٤٢ | ٣٩١٫٥١ | ١٬٦٣٣٫٨٠ | ٧٧٫٢٧ | ٧٤٫٨٢ | ١٣٣٫٤٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧ | ٧ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٥ | ٠ | ٠ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٨٨ | ٤٤٫٨٠ | ٦٧٫٨١ | ٧٩٫١٤ | ١١٢٫٦٨ | ٣٤٫٢٩ | ٩٥٫٧٤ | ٣٩٠٫٢٢ | ٢٬٠٣١٫٨٤ | ٢٫٣١ | ١٩٫٥٨ | ٣١٫٠٥ | ١٦٫٨٩ | ٨٫٠٠ | ١٣٫٢٢ | ٢٦٫٠٢ | ٩١٫٣٣ | ١٣٧٫٢٩ | ٢٬٧٥١٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٨٫٣٠ | ٣٩٫٧٩ | ١٩٫٨٠ | ١٢٫٢٤ | ١٨٫٤٠ | ٠٫٢٥ | ٠٫٣٤ | ٠٫٥٥ | ١٫٤٤ | ٥١٫٧٦ | ٦٤٫٩٦ | ٨٧٫٠٣ | ١٢٧٫١٤ | ١١١٫٤٩ | ٢٣٠٫٢١ | ٥١٥٫٦٩ | ٣٬٣٥٥٫٦٣ | ٦٫٥٦ | ١٫٨٢ | ٧٢٫٥٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤١ | ٢٦ | ٥٣ | ٣٨ | ١٩ | ٢٨ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٣٥٫٠٣ | ١٠١٫٤٨ | ٢٨٫٥٧ | ٥١٫٢٧ | ٥٠٫٠٥ | ١٠٢٫٣٣ | ٢١٣٫٨٧ | ٦١٫٨٤ | ٣٣٫٤٤ | ١١٣٫٦٩ | ٢٣٩٫٤٥ | ٤٢٫١٦ | ٣٠٫٠٤ | ٢٣١٫٧٩ | ٨٣٫٧١ | ٢٬٤٣٤٫١٨ | ٠٫١٦ | ٧٫٧٤ | ١١٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٧١٨٫٧٢ | ١٤١٫١٩ | ٢٥٦٫٤٦ | ٣٥١٫٩٢ | ١٬٢٣٥٫٣٣ | ١٩٥٫٨٤ | ٤٫٦٩ | ٤٫٤١ | ٦٫٤٦ | ٧٫٩٩ | ١٫٣٤ | ٥٫١٠ | ٨٫٠٩ | ٥٫٩٧ | ١٥٫٠٤ | ٦٫٣٣ | ١٬٢٩٨٫٥٩ | ٢٩٫٣٦ | ٢٣٫٤٦ | ٣٩٫٥٨ |
| التدفق النقدي | ٦ | ١٩ | ٢١ | ١١ | ٢ | ١٤ | ١٤ | ١٧ | ١٩ | ١٠ | ٨ | ٧ | ٧ | ٦ | ٣ | ١ | ٠ | ٦ | ٨ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٠٫٧٥ | ٢١٠٫٩٢ | ٤٧٫٩٥ | ٨٦٫١٢ | ٨٤٦٫٤٧ | ١٩٧٫٥٦ | ٢٠٫٩٩ | ١٠٫٤١ | ٤٦٫١٥ | ١٨٫٤٨ | ١٠٫٧٥ | ١٠٫٢٩ | ٥٫٢٣ | ٤٧٫٧٠ | ١٣٨٫٧٤ | ٨٨٫٦٣ | ٤٬٥٣٠٫٢٨ | ٣٤٫٨٤ | ٣٣٫٦٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
