بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كوبو للموارد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١١٫٢٣ | ١٢٫٠٧ | ٥٫٧٠ | ١٤٫٠٧ | ٢٧٫٨٩ | ١١٫٨٣ | ٢٠٫١٠ | ٥٤٫١١ | ٤٥٫٥٨ | ١١٠٫٠٣ | ٧٢٫٩٨ | ٢٠٫١٣ | ٨٫١٨ | ١١٫٧٨ | ١٦٫٥٤ | ١٢٫٩١ | ٥٤٫٦٢ | ٦٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٢٫١٠ | ١٢٨٫٥٨ | ١٣١٫٥٣ | ٢٢١٫١١ | ٣١١٫٤٩ | ١٤٠٫٩٧ | ٨٢٫٦١ | ٩١٫٣٦ | ٢٧٤٫١٦ | ٢٥٫٥٢ | ٣٥٧٫٨١ | ١٬٢١٦٫٦١ | ٣٬٦٢٢٫٠٧ | ٣٬٨٠٤٫١٨ | ٩٢٫٥٥ | ٧٣٫٩٥ | ٧٥٫٧٢ | ١٦٬١٣٤٫٦١ | ١٬٩٣٧٫٩٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٤١ | ٤٤٫٣٧ | ١٣٫١٩ | ١٥٫٨٩ | ٢٫٤٧ | ١٦١٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٣٫١٩ | ٩٣٫٨٦ | ٢٬٥٩٥٫٥٣ | ٠٫٠٠ | ٣٧٫٦٢ | ٥٨٫٩١ | ١٢٦٫٦٣ | ١٦٠٫٠٧ | ٢٢٫١٤ | ٢٣٫١٢ | ١٩٦٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٢٠ | ٥٫٣٩ | ٧٫١٠ | ١٠٫٩٩ | ٢٠٫٨٩ | ١٢٫٧٩ | ٥٫١٩ | ٧٫١٨ | ١٧٫٢٣ | ٢٫١٤ | ٣٥٥٫٨٣ | ٦٩٩٫٤٤ | ١٬٠٨١٫٢٢ | ٥٠٨٫٢١ | ٣١٫٧٦ | ٧٩٫٠٨ | ٥٥٫٨٤ | ٥٬٩١٦٫٤٩ | ٦٤٣٫٦٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ٥ | ٦ | ٥ | ٤ | ٨ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧١ | ١١٫٧٤ | ٢١٫٩٣ | ٢٠٫٥٩ | ٨٠٫١٩ | ١٦٣٫١٩ | ٤٩٫٣٦ | ٦٠٩٫٣٣ | ١٬١٢٩٫٤٦ | ١٫٢٠ | ٢٦٫٠٦ | ٧٫٨٦ | ٢٠٫٠٠ | ٩٣٫٥١ | ١٧٫٧٨ | ٠٫٩٠ | ٢٦٫٥٧ | ٥٤٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠١٠٫٣٠ | ٢٣٣٫٩٨ | ٢٣٨٫٦٣ | ٣٣٢٫١١ | ٤٣٢٫٣٨ | ٥٣٫٧٦ | ٢٢٫٥٨ | ١٥٫٨٢ | ١٥٦٫٩٣ | ١٢٣٫٣٩ | ٨١٣٫٦٤ | ٢٬٠١٦٫٠٥ | ٤٬٦٠٣٫٢٩ | ٤٬٢١٢٫٣٧ | ٢٢٤٫٧٧ | ٢٥٣٫٤٧ | ٢٣١٫٩٧ | ٢٣٬٤٧٤٫٢٠ | ١٬٢٠٧٫٣٧ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٤ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٨٫٤٧ | ٩٫٥٦ | ٤٣٫٩٠ | ٣٩٫٠٠ | ٢٥٩٫٣٤ | ٥٠٫٤٥ | ٢٧٫٧٥ | ٤٨٫٦٤ | ١٬٦٦٣٫٧٠ | ٨٥٫٠٢ | ٤٩٫١٣ | ١٤٠٫٣٥ | ١٢٫٥٨ | ٣٬٧٢٦٫٥١ | ٤٫٤٥ | ١٠٫٢٥ | ١٠٠٫٧٣ | ٧٩٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
