بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيارو القابضة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٨٩ | ٧٫٨٥ | ٧٩٫٠٥ | ٢٦٤٫٥٦ | ٣٤٨٫٢٢ | ٢٥٫٣٧ | ٧٧٫٢٣ | ٤٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٨٧ | ١٬٢٤١٫٧٤ | ٩٧٫٥٦ | ٢٢٫٣٣ | ١٣٫٨٠ | ١٠٦٫٥٧ | ١٠٣٫٨٢ | ١٨٥٫٩١ | ٥٢٫٥٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٣ | ٢ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٨١٩٫٤٢ | ٧٤٫٩٦ | ٩٦٫٥٩ | ٤٨٧٫١٠ | ٤٬٤٠٤٫٢٢ | ٢٩٫٤٦ | ٣٩٫٢٠ | ٦٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٫٤٥ | ١٬٥٨٣٫٠٩ | ٣٣٫٨٠ | ١٫٢٦ | ١٫٨٣ | ٢٥٦٫٥٩ | ٢٣٦٫٢٦ | ١٤٥٫١٣ | ٢٦٫٨٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | ٥ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٨٫٧٠ | ٥٣٥٫١٧ | ٣٢٫٣١ | ٩٣٫٥٨ | ٦٩٫١٢ | ٦٠٫٢٩ | ٤٫٧٦ | ١٤٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٠٫٤٢ | ٤٤١٫٣٥ | ١٦٣٫٧٦ | ١٢١٫٠٧ | ٨٨٫٠٣ | ٤٦٣٫١٦ | ٢٤٠٫٠٨ | ٢٣١٫٠٤ | ٢٠٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١ | ١ | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٤٦ | ١٬٢٧٢٫٨٦ | ٨٫٤٤ | ١٦٦٫٢٢ | ٦٧٫٨٦ | ١٧٦٫٦١ | ١٫٠٣ | ٤٠٧٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
