بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة تقنيات التحكم يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٧ | ٥ | ٤ | ٣ | ٥ | ٥ | ٥ | ٣ | ١ | ٤ | ٤ | ٣ | ١ | ١ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٬٥٢٤٫٢١ | ٥١٫٧٨ | ٣٢٫٢٥ | ٣١٠٫٤٧ | ٢٨٫٩٤ | ١٧٫١٣ | ٢٩٫٩٣ | ٢٨٨٫٠٦ | ٥٫٧٤ | ٧٫٦٨ | ٣٨٫٣٥ | ١٢٩٫٥٥ | ٢٩٠٫٠٦ | ١٫١٦ | ٢٥٫٤٦ | ٦١٫٥٦ | ٣٩٫٢٤ | ١٦٤٫٧٧ | ٢٧٣٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٨٢ | ٨٢٫٦٣ | ١٣٦٫٩١ | ٣٤٫١٨ | ٢٧٨٫٨٨ | ٦٤٢٫٩٣ | ٧٦٣٫٧٨ | ٥٢٫٠٤ | ٢٩١٫٣٣ | ٤٢١٫٨٣ | ١٬٤٢٦٫٥٦ | ٣٥٨٫١١ | ٨٩٫٥١ | ٢٨٠٫٠٤ | ٣٤١٫٣٩ | ٢٧٫٤٥ | ٨٠٫٤٢ | ٥٢٫٩٧ | ٩٠٫١٠ | ٦٫٣٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٧ | ٧ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٢١ | ١٠ | ١٠ | ٤ | ١٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٨٥ | ٩٢٫٢٠ | ٠٫٦٩ | ١٠٨٫١٩ | ١٫٤٠ | ٢٣٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٩٦٫٤٧ | ٣٢٫٥٤ | ١٠٫٧٤ | ٨٫١٧ | ١٥٫٠٦ | ٣٧٫٨٨ | ٣٬٦١٣٫٢١ | ٢٦٠٫٤٤ | ٤٩٫٢٠ | ١٫٦٤ | ٥٧٫٦٦ | ٣٤٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٦٩ | ٩٤٫٦٩ | ١٩٨٫٦٧ | ٧٣٫٧١ | ٣٠٥٫٠٦ | ٩٧٥٫٨٨ | ١٬٠٧٦٫٥٩ | ١٠٤٫٧٢ | ١١٫٠١ | ١٩٫٩٩ | ٨١٫٠٩ | ٣٥٫٧٢ | ٢٥٫٦٦ | ١٢٫٧٩ | ٥٤١٫٣٣ | ٢١٠٫٤٨ | ٨١٤٫٨٤ | ٨٦٨٫٩٢ | ٩٦٦٫١٦ | ٩٤٫٤١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤ | ٢ | ٣ | ٧ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ | ٢ | ٢ | ١٠ | ١٣ | ١٣ | ١٢ | ٤ | ١ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٠٢ | ٣٢٫٢٤ | ١٣٤٫١٠ | ٥٤٫٥١ | ٥٫٧٦ | ٣٣٫٤٩ | ٢١٧٫٨٩ | ٢٤٣٫٦٤ | ٢٣٫٣٦ | ١٢٫٤٢ | ١٣٫٨٥ | ١٣٩٫٢٣ | ٢٧٫٢٧ | ٣٨٧٫٥٥ | ٣٠٫١١ | ٥٫٣١ | ٥٫٢٩ | ٦٣٫٦٣ | ٦٩٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٨٧ | ١١٢٫٠٦ | ١٦١٫٧٦ | ١٣٩٫٥٣ | ١٢٦٫١٨ | ٤٣٢٫٩٥ | ٤١٢٫٨١ | ٤٧٫٣٢ | ٢٠٢٫٣٤ | ٣٤١٫٨٢ | ١٬٤٠٧٫٦٥ | ٤٩٣٫٨٣ | ١٦٣٫٨٥ | ١٦٧٫٢٦ | ٩٨٢٫٧١ | ١٣٧٫٩٣ | ٩٩٥٫٢٥ | ١٬٠٢١٫٩٠ | ٩٧٦٫٠٦ | ١١٫٩٣ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ١ | ١ | ٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٫٣٣ | ٨٫٣٩ | ١٧١٫٤١ | ٤٩٫٧٠ | ٦٩٫١٨ | ٣٠٫٢٤ | ١٬١٢٨٫٣٨ | ٦٦٫٤١ | ٢٦٫٩٨ | ٧٢٫٧٠ | ٣٤٥٫٥٧ | ٢١٨٫٢٤ | ٢٢٤٫٦٧ | ١٨٢٫٩٨ | ١٬٠٢٧٫٠١ | ١١٣٫١٢ | ٧٫٧٦ | ٦١٫٩٢ | ٢٬٣٦٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
