بيان التدفق النقدي (TTM)
كينورلاند للمعادن المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ٠ | ٢ | ٣ | ٠ | ٣ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٨ | ١٬٧٦٢٫٠٦ | ١٧٫١٤ | ٩٤٫٢٩ | ١٬٧٥٣٫٣١ | ٦٨٫٣٠ | ٣٦٫٤٤ | ٢٦٧٫٤٢ | ٦٨٫٦٣ | ٧٢٫٦٦ | ٣١٫٣٥ | ١٥٩٫٦٥ | ١١٢٫٨٦ | ٩٢٧٫٨٧ | ١٨٦٫٧٦ | ٤٩٫٥٢ | ٣٢٫١٧ | ٦١٫٦٥ | ٥٠٩٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٢٫٦٠ | ١٫٢٤ | ٢٨٫٠٧ | ٣٣٫٣٤ | ٢٫٢٠ | ٩٧٫٣٥ | ٢٤٫٤٢ | ٤٨٫٢٩ | ١٢٥٫٤٣ | ١٠٫٣١ | ١٦٫٠١ | ١٢٫٩٦ | ٦٫٣٦ | ١٠٫٦٤ | ٧٥٫٧٣ | ٢٧٫٢٧ | ١٣٩٫٤٨ | ٤٠٫٦٠ | ٧٫٥٥ | ٢٣٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٥ | ٨ | ٧ | ٣ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ١٦ | ١ | ٠ | ٢ | ١١ | ٩ | ٥ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢١٥٫٠٧ | ٣٥٫٤٦ | ٢٢٫٤٩ | ٢٢٨٫١٣ | ١٤٢٫٧٧ | ٥٢٫٦٣ | ١٩٫٥٠ | ٥٣٫٢٠ | ٤١٢٫٦٨ | ٢٨٫٤٢ | ٢٦٫٨٨ | ٧٣٫٩٦ | ٩١٫١٢ | ١٠٨٫٨٢ | ١٬١٣٩٫٦٥ | ٦٢٢٫٠٥ | ١٧٫٨٨ | ٤٤٫٠٩ | ٣٦٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٣٢ | ٨٫٧٦ | ١٦٫١١ | ٢٠٫٠١ | ٢٩٫٦٦ | ١٧١٫٨٢ | ٢٠٧٫٥٤ | ٢٤٢٫١١ | ٨٠٫١٠ | ٦٥٫٦٣ | ٧٥٫٧٩ | ٦٥٫٣٤ | ٩٣٫٦٠ | ١٠٧٫٩٩ | ٨٫١٩ | ١٢٫٧٥ | ٩٣٢٫٩٦ | ٣٢٨٫٨٠ | ٨٩٫١٦ | ٩٣٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١١ | ١٠ | ١٠ | ١٠ | ٥ | ٥ | ٥ | ١٢ | ٧ | ٧ | ٧ | ٠ | ٠ | ٠ | ١٠ | ١١ | ١١ | ١٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٢٫٨٩ | ٨٫٩٢ | ٠٫٣٣ | ٠٫٥٩ | ٤٦٫٢٥ | ١٫٤٤ | ٠٫٤٣ | ١٢٦٫٩٦ | ٤٤٫١٩ | ٠٫١٢ | ٠٫٤٢ | ٩٩٫٩٠ | ٤٣٠٫٩٤ | ١٬٣٢٨٫٢٤ | ١٬٩٩٦٫٩٤ | ٣٫١٣ | ١٫٢٤ | ٣٫٥٥ | ٨٧٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٢٫٥١ | ٩٠٫٠٦ | ١١١٫٣٩ | ١١٣٫٣٣ | ١٣١٫٨٧ | ١٦٩٫١٨ | ١٣١٫٩٦ | ١٩٠٫٤٠ | ٣٠٥٫٤٩ | ٤٤٫٦٨ | ٤٠٫٢٢ | ٤٧٫٦٢ | ٠٫٠٤ | ٢٫٦٤ | ٣٢٫٤٧ | ٨٥٫٤٨ | ٨٩٣٫٤٨ | ٣٨٨٫٢٠ | ١٨١٫٦١ | ١٧٫٠١ |
| التدفق النقدي | ١ | ١٢ | ٩ | ٩ | ٧ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ١٥ | ١٦ | ١٤ | ١٧ | ١ | ٢ | ١٢ | ١ | ٣ | ٦ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٠٣٦٫٠١ | ٢٦٫٣٧ | ١٫٣٨ | ١٣٫٥٦ | ١٤١٫٩٠ | ٢٦٫٣٦ | ٣١٫٠٠ | ٢٤١٫٤٦ | ٢٨١٫٦١ | ١١٫٢٢ | ١٥٫١٩ | ٢١٫٤٤ | ٩٢٫٣٠ | ١٦٫٣٠ | ٦٩٦٫٣٩ | ٩٠٫١٣ | ١٣٣٫٠١ | ١٠٦٫١٧ | ٢٣٠٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
