بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة خيرون لعلوم الحياة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٢١ | ٢١ | ٢٠ | ١٥ | ١٥ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٫١١ | ٦٫٩٠ | ٨٫٠٩ | ٠٫٠٥ | ٢٫٧٧ | ٢٦٫٤٣ | ١٫٢٥ | ١٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٢٦٫٦٣ | ١٩٩٫٣٩ | ٣٣١٫٦١ | ١٩٤٫٠٢ | ٣٬٠٩٣٫٧١ | ١٦٠٫٣٠ | ٢٠٣٫٣٩ | ٤١٨٫٩١ | ١١١٫٣٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧ | ٢٥ | ٤ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٧٫٢٣ | ٨٥٫٧٥ | ١٤١٫٠٢ | ٥٫٠٢ | ٥١٫٠٨ | ٩٫٥٤ | ٨٫٠٥ | ٢٦٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٨٫٣٠ | ٢٠٢٫١١ | ٥١٫٤٥ | ١٣٫٤٣ | ٢٠٣٫٥٨ | ١٦٫٣٩ | ٣٠٫٩٧ | ٦٩٫٧٩ | ٢٣٫١٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١٢ | ١٢ | ١٢ | ٢٣ | ١١ | ١١ | ١٥ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٠٤٫٢٥ | ١٫٧٥ | ٤٫٦٧ | ٩٤٫٥٣ | ٥٢٫٥٧ | ٠٫٥٠ | ٣٨٫٢٨ | ٦٧٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٤ | ٩٨٫٩٤ | ١٧٩٫٨٣ | ١٠٩٫١٣ | ٣٬٣٨٦٫٩١ | ٨٥٫٦١ | ١٤٨٫٣٩ | ٤٢٧٫٩٨ | ٣٦٫٥٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١٢ | ٧ | ١١ | ١ | ١٣ | ٧ | ٤ | ١٣ |
| يتغير (٪) | ٥٦٢٫٨٥ | ١٥٥٫٩٨ | ٥٧٫٠٩ | ١٠٦٫٢٧ | ١٬٩٧٦٫٤٠ | ٤٢٫٠٢ | ٥٢٫٠٥ | ٢٨١٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
