بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيستريل جولد يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٥٨ | ٣٩٫٥٠ | ١٩٫٩٧ | ٩٫٩٨ | ٦٫٤٢ | ٣٦٫٥٧ | ٢٦٫٥٦ | ١٫٣٩ | ٣١٫٨٠ | ٤١٫٧٦ | ٠٫٣٤ | ٣٧٫٣٣ | ٧٫٨٩ | ١٦٫٠٥ | ٣٩٫٣٦ | ٥٫٤١ | ٣٣٫٧٧ | ٣٫٠٥ | ٢٢٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٢٦ | ٥٥٫٨٢ | ٩٦٫٢٠ | ١٦٫٣١ | ٣٤٫٠٨ | ٧٥٫٩٤ | ٣٥٫٠٦ | ٢٧٫٢٦ | ٣٢٫٦٣ | ٣١٫٦٢ | ٣٦٫٤٠ | ٤٩٫٦٥ | ٥٤٫٣٠ | ١٢٣٫٩٤ | ٥٨٫٦٩ | ١٦٧٫٨٠ | ٢٠٤٫١٨ | ٦٩٫٣٥ | ٢٨٨٫٣٠ | ٣٨٢٫٢٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٤٤ | ٢٨٫٦٨ | ١٦٢٫٩١ | ١٣٥٫٠٣ | ١٥٫٠٩ | ٦٫٤٨ | ٤٫٣٥ | ٢٥٫٣١ | ٢٥٫٨٦ | ٦٫٣٢ | ٣٩٫٦٠ | ٥٣٫١٩ | ١٢١٫١٤ | ٣٩٦٫٠٨ | ١٨٥٫٩٤ | ٣٠٫٧٧ | ١٣٨٫٢٣ | ٣١٣٫٠١ | ١٠٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٫٠٦ | ١٩٫٧٤ | ٣١٫٣٩ | ١٧٫٤٧ | ٧٨٫٠٥ | ١٨٨٫٠٨ | ١٢٨٫٠٥ | ٨٢٫٠٨ | ٧٤٫٤١ | ٧٨٫٣٨ | ٦٧٫٦٩ | ٥٥٫٩٥ | ٤٥٫٧٠ | ٢٣٫٩٤ | ٣٩٫٩٩ | ٧٠٫٥١ | ١١٨٫٦٠ | ٢٣٫٢٥ | ٢١٢٫٣٧ | ٣٢٣٫٣٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ||
| يتغير (٪) | ٧٨٫١٠ | ٤٫٩٢ | ١٧٧٫٥٧ | ١٦٫٥٦ | ١٨٫٠٥ | ٠٫٧١ | ٩٤٫٢٢ | ٣٧٫٩٦ | ٠٫٠٠ | ٤٩٫٥٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣١٥٫١١ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٤٦٫٣٢ | ١٧٥٫٥٦ | ٢٢٧٫٥٩ | ١٣٣٫٧٨ | ٢١٢٫١٢ | ٣٦٤٫٠٢ | ٢٦٣٫١١ | ٩٫٣٥ | ٧٫٠٤ | ١٠٫٠٠ | ٤٫٠٩ | ٥٫٦٠ | ١٫٣٢ | ٢٫٧٠ | ١٤٫٤٢ | ٧٫٤٠ | ٢٤٫٠٧ | ٤١٫١٣ | ||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٤٤ | ١٩٫٠٦ | ٣٧٢٫٢١ | ٤٧٫٣٨ | ٥٢٫٢٤ | ٣٧٫٣٨ | ٢٦٢٫٧٨ | ١٧٫٦١ | ٢٩٫٦٢ | ٢٣٫١١ | ٢٦٫٩٣ | ٤٢٫٦٩ | ٥٩٫٦٥ | ٧٧٫٢٨ | ٥١٫٢٥ | ٢٢٫٢٦ | ٩٤٫٩٨ | ٧٦٫٦٨ | ٤١٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
