بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كييرا - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٨٥ | ٦٨٨ | ٦٤٠ | ٥٩٢ | ٦٠٣ | ٥٨٤ | ٧٧٢ | ٨٥٩ | ٨٨٨ | ٩٢٥ | ٧٨٠ | ٨١٧ | ٨٧٩ | ٩٧٥ | ١٬٠٦٢ | ١٬٠٩٩ | ١٬١٨٠ | ١٬٢٦٦ | ١٬٠٣٣ | ٩٠٦ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٨ | ٧٫٠١ | ٧٫٤٣ | ١٫٨٥ | ٣٫٢٣ | ٣٢٫٣١ | ١١٫٢٢ | ٣٫٣٤ | ٤٫٢٢ | ١٥٫٧٣ | ٤٫٧٥ | ٧٫٦٣ | ١٠٫٩٦ | ٨٫٨٧ | ٣٫٤٩ | ٧٫٣٧ | ٧٫٢٦ | ١٨٫٣٨ | ١٢٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٤٧٥٫٢٧ | ١٠٬٧٣٠٫٩١ | ٤٦٣٫٨٧ | ٤٠٤٫٦٧ | ٢٬٢٢٢٫٩٢ | ٤٬٤٧٧٫٦٤ | ٤١٠٫٠٦ | ٦٢٦٫٨٣ | ٥٬٧٤٤٫٢١ | ٥٬٢١٥٫١٧ | ٢٢٦٫٩٨ | ٣٧٦٫٥٨ | ٧٬٦١٢٫٣٩ | ٤٬٤٥٦٫١١ | ٨٬٢٩٠٫٠٤ | ٢٬٦٥٠٫٦٣ | ١٠٬٤٥٨٫١٤ | ١٬٢٨٦٫٩٨ | ١٬٣٤٧٫٦٤ | ١٠٢٬٢٦١٫٧٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٥٤ | ٧٤٨ | ٥٧٨ | ٤٧٤ | ٤١٣ | ٣٩٧ | ٥١٢ | ٦٥١ | ٧٦١ | ٨٤٤ | ١٬١٧٦ | ١٬٠٩١ | ٩٥٨ | ٨٢٠ | ٣٦٤ | ٢٧٤ | ٢٦١ | ٢٣٥ | ٢٤٠ | ٢٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٤٣ | ٢٢٫٧٣ | ١٨٫٠٣ | ١٢٫٩٥ | ٣٫٧٥ | ٢٨٫٨٦ | ٢٧٫٢٥ | ١٦٫٩٤ | ١٠٫٨٣ | ٣٩٫٣٩ | ٧٫٢٦ | ١٢٫١٨ | ١٤٫٤٤ | ٥٥٫٥٥ | ٢٤٫٧١ | ٤٫٦٨ | ١٠٫٠١ | ١٫٧٩ | ٧٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٢٫٩٨ | ١١٬٦٦٨٫٦٠ | ٤١٩٫١٦ | ٣٢٣٫٨١ | ١٬٥٢٠٫٢٧ | ٣٬٠٤٥٫٦٦ | ٢٧١٫٦٦ | ٤٧٥٫٠٨ | ٤٬٩٢٦٫٣٤ | ٤٬٧٥٦٫٣٦ | ٣٤٢٫٤١ | ٥٠٢٫٩٣ | ٨٬٢٩٥٫٩٤ | ٣٬٧٤٤٫٥٢ | ٢٬٨٤٤٫٠٧ | ٦٦١٫٦٠ | ٢٬٣١٧٫٢٦ | ٢٣٩٫٢٥ | ٣١٢٫٤٦ | ٢٩٬٠٤٠٫٩٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٧ | ٥٤ | ٧٩ | ٢٦٣ | ١٦٣ | ١٧٤ | ٧٢ | ٧٢ | ١١٢ | ١٠١ | ٥٠ | ٥٦ | ٦٧ | ١٣٤ | ٦٨٦ | ٧٨٥ | ٩٣٠ | ٩٣٦ | ٧٢٠ | ٦٤٩ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٢ | ٤٦٫١١ | ٤٣٤٫٣٠ | ٣٧٫٩٠ | ٦٫٥٤ | ٥٨٫٦٠ | ٠٫٠٨ | ٥٦٫١٥ | ١٠٫٣٨ | ١٥٠٫١٠ | ١١٫٦٢ | ١٩٫١٢ | ٣٠٠٫٢٦ | ٤١٠٫٧٤ | ١٤٫٤٧ | ١٨٫٥٢ | ٠٫٥٧ | ٢٣٫٠٦ | ٩٫٧٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٦٫٣٦ | ٨٣٨٫٩٢ | ٥٦٫٩٨ | ١٧٩٫٥٣ | ٦٠١٫٢٦ | ١٬٣٣٣٫٣٤ | ٣٨٫٢١ | ٥٢٫٤٧ | ٧٢٦٫٥٥ | ٥٦٧٫٢٧ | ١٤٫٦٨ | ٢٥٫٩٥ | ٥٨٠٫٥٣ | ٦١٣٫٣٣ | ٥٬٣٥٢٫٦٨ | ١٬٨٩٣٫٠٩ | ٨٬٢٤٤٫٨٠ | ٩٥١٫٣٢ | ٩٣٩٫٠٤ | ٧٣٬٣٠٥٫٥٣ |
| التدفق النقدي | ٣٢ | ٦ | ١٣٨ | ١٤٦ | ٢٧ | ١٣ | ١٨٨ | ١٣٧ | ١٥ | ١٨ | ٣٤٤ | ٢١٧ | ١٢ | ٢٢ | ١٣ | ٤١ | ١١ | ٩٨ | ٧٧ | ١ |
| يتغير (٪) | ٧٩٫٧٩ | ٢٬٢٥١٫١١ | ٢٠٦٫١١ | ١١٨٫٥٤ | ٥١٫٩٦ | ١٬٣٤٤٫٧١ | ٢٧٫٢٤ | ٨٨٫٧٢ | ٢١٤٫٧٩ | ١٬٨٣٦٫٢٣ | ٣٦٫٨٦ | ٩٤٫٦٨ | ٢٨٩٫٥٥ | ٤١٫٤٨ | ٢٢٣٫٦٦ | ١٢٧٫٢١ | ٩٧١٫٦١ | ٢٢٫٠٦ | ١٠١٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
