بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كيوتينوهك للطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٦ | ٢٠ | ١٠ | ٣٦ | ٦٥ | ١١٩ | ١٨١ | ٢٤٣ | ٢٩٨ | ٣٠٠ | ٢٦٩ | ٢٤١ | ٢٣٦ | ٢٥٦ | ٢٦٢ | ٢٦٣ | ٢٩٨ | ٣١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤٥٫١٦ | ٢٤٣٫٧٩ | ١٤٨٫٣٧ | ٢٧٥٫٧١ | ٨٠٫٧١ | ٨٤٫٢٥ | ٥٢٫٠٤ | ٣٣٫٩٣ | ٢٢٫٥٨ | ٠٫٨٧ | ١٠٫٤٦ | ١٠٫٤٥ | ٢٫٠٧ | ٨٫٤٣ | ٢٫٥٧ | ٠٫٣٧ | ١٣٫٣٥ | ٦٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٢٧ | ٣٧٫٩١ | ١٣٧٫٣٠ | ٢٧٫٧٨ | ٦٨٫٧١ | ٥١٧٫٩٧ | ١٬٢١٣٫٢٧ | ٥٬١٧٦٫٤٥ | ١٠٬٣٦٤٫٩٢ | ٤٬٧٦٣٫٧٥ | ٤٢٬٠٢٩٫٠٦ | ٩٦٬٤٠٧٫٣٥ | ٥٬٢٠٧٫٨٢ | ٥٣٬١٧٩٫٥٠ | |||||
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٢ | ٧٩ | ٢٦٠ | ٢٦٢ | ٢٦٥ | ٢٦٥ | ١٤٤ | ٢٥٤ | ٣٣٠ | ٣٨٥ | ٤٠٣ | ٣٣٩ | ٣٠٣ | ٢٧٠ | ٢٥٦ | ٢٩٤ | ٣١٨ | ٣٣٣ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٤٧٫٨٦ | ٢٢٩٫٥٠ | ٠٫٧٠ | ١٫٢٧ | ٠٫٠٥ | ٤٥٫٧٩ | ٧٦٫٥٧ | ٣٠٫٠٤ | ١٦٫٤٨ | ٤٫٨٩ | ١٥٫٨٨ | ١٠٫٧٠ | ١٠٫٨٣ | ٥٫٢٣ | ١٤٫٨٦ | ٨٫٢٥ | ٤٫٤٣ | ٢٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٠٫٢١ | ٥٢٢٫١٨ | ١٬٨١٢٫٨٥ | ٧٦٣٫٦٨ | ٥٠٩٫٠٦ | ٢٬١٢٢٫٥٢ | ١٬٤٦٢٫٧٣ | ٧٬٢٤٧٫٥٠ | ١٤٬٠٩٠٫٩٩ | ٥٬٩٩٥٫٨٦ | ٤٨٬١٦٦٫٣١ | ١٠٨٬١٤١٫٥٤ | ٦٬٣٠٠٫٢٦ | ٥٩٬٢٧١٫٨٤ | |||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٠ | ٧٠ | ٢٦٦ | ٢١٨ | ١٧٧ | ١٨٨ | ١٥ | ٧٠ | ٨٦ | ٨٧ | ١٠٣ | ٧١ | ٦٧ | ٣٥ | ٠ | ٣٢ | ٥٠ | ٣٤ | ٩ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٢ | ٢٨١٫٦٦ | ١٧٫٨٤ | ١٨٫٦٩ | ٥٫٩٧ | ٩١٫٨٩ | ٣٥٦٫٥٠ | ٢٢٫٨٧ | ٢٫٢٨ | ١٧٫٩٦ | ٣١٫٦٣ | ٤٫٤٧ | ٤٨٫٠٠ | ٩٨٫٦٢ | ٦٬٥٨٥٫٢٧ | ٥٥٫٩١ | ٣٢٫٢٣ | ٧٣٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٦٫٤٧ | ٤٦٠٫٠٩ | ١٬٨٥٠٫١٦ | ٦٣٥٫٩٠ | ٣٤٠٫٣٥ | ١٬٥٠٤٫٥٥ | ١٥٥٫٠٧ | ١٬٩٨٦٫٤٤ | ٣٬٦٤٩٫٢٥ | ١٬٣٣٣٫١٠ | ٦٬٢٤٥٫٤٥ | ١١٬٨٤٦٫٦٩ | ٩٩٤٫٠٢ | ٦٬٠٦٨٫٩٨ | |||||
| التدفق النقدي | ٢٧ | ١٥ | ١٤ | ٣٤ | ٥٢ | ١٢ | ١٠ | ٤ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٥ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٥٧٫٠٦ | ٥٫٠٩ | ١٣٩٫٠٥ | ٥١٫٩٢ | ٧٦٫٠٣ | ٢١٫٣٤ | ٦٤٫٣٦ | ٣٣٫١١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | ليس رقم | ∞ | ٨٨٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ١٬٩٥٨٫٠٩ | ٨٨٫٩٠ | ١٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | |||||
Source: Capital IQ
