بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة المعادن الحرجة الأمريكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٧٧ | ٩٧٫١٦ | ١٫٧٧ | ٥٫٥٩ | ١٧٫٤٨ | ١١٫٧٥ | ٧٫٤٤ | ٣٢٫١٤ | ٢٢٫٢٦ | ٨٣٫٢٠ | ٨٤٦٫٣٠ | ٣١٫٣٢ | ٠٫٣٤ | ١٢٫٨٠ | ٦٦٫٥٩ | ٦٧٫٠٩ | ١٤٩٫٤٥ | ٣٦٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٧٫٨٣ | ٦٢٫٨٤ | ٢٨٩٫١٢ | ٤٠٣٫١٧ | ٩٧٫٧١ | ١٬٥١٢٫٩٠ | ٥٢٦٫٨٢ | ٣٬٦٢٠٫٤١ | ٣٢٫٠٥ | ٨٦٫١٣ | ١٥٠٫٧٧ | ٢٧٥٫٤٠ | ٧٥٨٫٤٢ | ١٬٦٥٤٫٣٥ | ٤٠٠٫٤٥ | ٨٤٫١٦ | ٨٨٫٩٣ | ١١١٫٧٥ | ٢٦١٫٤٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٨٨ | ٦٫٦٤ | ١٧٫٦٢ | ٥٢٫٥٠ | ٨٨٫٣٥ | ١٫١٦ | ١٧٫٥٦ | ٢٩٫٠١ | ٦٢٫١٠ | ٣٣٫٨٦ | ٣١٧٫٧٤ | ٣٢٫٩٦ | ٥٥٫٥١ | ٥٫٥٧ | ٤٠٫٠٦ | ٢٨٫١٢ | ٤٢٫٣٦ | ٠٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٨٠ | ٥٩٫٠٦ | ١٢٨٫٦٦ | ٢١٤٫٨٤ | ٨٤٫١٠ | ٢٬٠٨٧٫٨٣ | ٨٣٣٫٣٦ | ٧٬٢٧٣٫٩١ | ٦٧٫٣٦ | ٥٦٫١٢ | ٣٨٦٫٨٠ | ٣١١٫٩١ | ٨٦٩٫٦٥ | ٢٬٩٦٠٫٠٣ | ٦٧٠٫٥٦ | ٢٥٢٫٧٩ | ٢٠٤٫٨٣ | ٥٩٫٤٧ | ١٠١٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٩٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥١٫٣٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ∞ | ٠٫٠٠ | ٧٢٢٫٦٧ | ٦٫٠٨ | ٣٥٫٢٧ | ٠٫٠٠ | ٦١٫٢٢ | ١٦١٫٨٤ | ٣٥٫٩٧ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫٠٢ | ٢٢٢٫٩٧ | ٥٢٠٫٢٩ | ٧٣٨٫٦٢ | ٢٨٧٫٠٣ | ٣٬٧٨٣٫١٨ | ١٬٤٩٢٫٧٣ | ١١٬٠٨٢٫٦٧ | ٠٫٠٠ | ٤١٫٥٦ | ٤٣٣٫١٨ | ٦٨٧٫٩١ | ١٬٥٣٠٫٢٣ | ٤٬٥٣٠٫٤٨ | ٩٧٢٫١٧ | ٢٣٧٫١٣ | ٣٩٢٫٦٨ | ٢٦٨٫٩٥ | ٤٦٠٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٩٦ | ٥٧٫١٤ | ٢٩٫٥٦ | ٢٨٩٫٥٧ | ٩٢٫٤١ | ١٥٣٫٤٤ | ٨٦٫٥٣ | ٧٬٧٦٥٫٧١ | ٥٤٫٥١ | ٩٠٫٤٠ | ٦١٨٫٠٤ | ١٤٧٫٦٩ | ٥٤٫٣١ | ٣٦٦٫٠٢ | ٥٨٫٩٨ | ٢٥٨٫١٢ | ٩٨٫٥٢ | ٤١٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
