بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة كينروس للذهب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٨٥ | ١٬٩٥٨ | ١٬٩٣٨ | ١٬٨٩٣ | ١٬٦١٩ | ١٬١٣٥ | ١٬٠٥٢ | ٨٧١ | ٧٧٣ | ١٬٠٥٠ | ١٬١١٣ | ١٬٤٣٤ | ١٬٦٦٩ | ١٬٦٠٥ | ١٬٧٢١ | ١٬٧٩٦ | ٢٬١٢٣ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٦٦٩ | ٣٬٠٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٦٫١٧ | ١٫٠١ | ٢٫٣٠ | ١٤٫٤٨ | ٢٩٫٨٨ | ٧٫٣٦ | ١٧٫١٤ | ١١٫٢٨ | ٣٥٫٨٣ | ٥٫٩٧ | ٢٨٫٨٢ | ١٦٫٤١ | ٣٫٨٠ | ٧٫١٩ | ٤٫٣٨ | ١٨٫١٩ | ١٥٫٢٤ | ٩٫١٠ | ١٤٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٨١ | ٣٠٧٫٩٠ | ٢٬٣٤٨٫٨٥ | ٢٢٢٫٣٤ | ٤٦٦٫٠٣ | ١٦٧٫٠٩ | ١٧٤٫٧٣ | ٢٬٠٠٣٫٢٢ | ٧٩١٫٣٠ | ٩٢٦٫٠١ | ٦٬٦٢٣٫٨١ | ٥٩٥٫٥٥ | ٧٬١٠٠٫٨٥ | ٢٬٤٤٣٫٣٨ | ٢٬٦٨٤٫٤٠ | ١١٢٬٢٥٦٫٢٥ | ٢٦٬٨٧٠٫٨٩ | ٩٤٤٫١٩ | ٩٢٧٫٧٤ | ٤٦٥٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١١٢ | ١٬٢٤٩ | ١٬٢٧٨ | ١٬٢٦٢ | ١٬١٧٤ | ١٬١٩٣ | ١٬٩٩٤ | ١٬٦٦٨ | ١٬٥٩٣ | ١٬٦٠٢ | ٦٦٩ | ١٬٠٢٢ | ١٬١٦٢ | ١٬١٢٢ | ١٬١٦١ | ١٬٢٠٩ | ١٬٢٠٥ | ١٬١٨٠ | ١٬١٣١ | ١٬١٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٠ | ٢٫٣٤ | ١٫٢٧ | ٦٫٩٨ | ١٫٥٨ | ٦٧٫٢١ | ١٦٫٣٣ | ٤٫٥٤ | ٠٫٥٨ | ٥٨٫٢٥ | ٥٢٫٨٣ | ١٣٫٦٨ | ٣٫٤٢ | ٣٫٤٩ | ٤٫١٢ | ٠٫٣٨ | ٢٫٠٦ | ٤٫١٣ | ٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٣٫٢٨ | ١٩٦٫٤٦ | ١٬٥٤٩٫٤٥ | ١٤٨٫٢٢ | ٣٣٧٫٩٤ | ١٧٥٫٥٤ | ٣٣١٫٣٠ | ٣٬٨٣٥٫٤٠ | ١٬٦٣٠٫٠٩ | ١٬٤١٢٫٥٢ | ٣٬٩٨٠٫٩٥ | ٤٢٤٫٦٤ | ٤٬٩٤٤٫٢٦ | ١٬٧٠٨٫٠٧ | ١٬٨١١٫٨٦ | ٧٥٬٥٨١٫٢٥ | ١٥٬٢٤٩٫٣٧ | ٤٥٥٫٣٨ | ٣٩٣٫١٩ | ١٧٣٫٨٩ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٠ | ٦٨ | ٧٤٥ | ١٬٤٨٤ | ٧٩٦ | ٦٢٣ | ٤٧٦ | ٨٥٨ | ٧٢١ | ٤٣٨ | ٥٦٦ | ٦٧١ | ٥٣١ | ٥٤٩ | ٦٢٣ | ٥٨٤ | ٩١٠ | ١٬٠٠٦ | ١٬٢٤٩ | ١٬٢٥٩ |
| يتغير (٪) | ٨١٢٫٦٣ | ١٬٠٠٠٫٧٤ | ٩٩٫١٣ | ٤٦٫٣٦ | ٢١٫٧٠ | ١٧٦٫٣٣ | ٨٠٫٣٤ | ١٥٫٩٩ | ٣٩٫٣٠ | ٢٢٩٫٤٤ | ١٨٫٥٤ | ٢٠٫٨٦ | ٣٫٣٣ | ١٣٫٤٢ | ٦٫٣٠ | ٥٥٫٩٢ | ١٠٫٥٦ | ٢٤٫٢٠ | ٠٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٫٦٥ | ١٠٫٦٥ | ٩٠٣٫٢٧ | ١٧٤٫٢٧ | ٢٢٩٫١٠ | ٩١٫٧٣ | ٧٩٫٠٣ | ١٬٩٧٢٫١٨ | ٧٣٧٫٦٧ | ٣٨٥٫٨٠ | ٣٬٣٧٠٫٨٣ | ٢٧٨٫٨٩ | ٢٬٢٦٠٫٨٥ | ٨٣٥٫٦٢ | ٩٧١٫٤٥ | ٣٦٬٤٦٨٫٧٥ | ١١٬٥١٦٫٤٦ | ٣٨٨٫٢٣ | ٤٣٤٫٢٤ | ١٩١٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٥٧٦ | ٦٣٦ | ٨٢ | ٨٥٢ | ٣٤٧ | ٦٧٩ | ٦٠٢ | ٤٤ | ٩٨ | ١١٣ | ١٧ | ٢٤١ | ٢٤ | ٦٦ | ٦٤ | ٢ | ٨ | ٢٥٩ | ٢٨٨ | ٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤٨ | ١١٢٫٩٨ | ٩٣٢٫١٢ | ٥٩٫٢٠ | ٩٥٫٥٧ | ١١٫٤١ | ١٠٧٫٢٣ | ٣٢٤٫٦٠ | ١٦٫٠٧ | ١١٤٫٨١ | ١٬٥٣٢٫٧٤ | ٩٠٫٢٤ | ١٧٩٫٥٧ | ٢٫٤٤ | ١٠٢٫٥٠ | ٣٩٣٫٧٥ | ٣٬١٧٩٫٧٥ | ١١٫٠٤ | ١٢٨٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
