بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة جونز صودا يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٣ | ٤ | ٦ | ٨ | ٦ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٤ | ٧ | ٦ | ٧ | ٥ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٦ | ٠٫٨٥ | ١٤٫٢٤ | ٧١٫٥٥ | ٨١٠٫٠٨ | ٢٨٫٩١ | ٣٨٫٢٥ | ٢٦٫٤١ | ٢٢٫٩٤ | ١١٫٨٧ | ٢٠٫٥٠ | ٢٧٫٤٦ | ٢٦٫١٢ | ٩٫٦٩ | ٢٦٫٣٦ | ٥٤٫٢٩ | ١٢٫٣٣ | ١٢٫٨٤ | ١٧٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٥٫٥٩ | ١١٣٫٠٦ | ١١٦٫٤٣ | ١١٠٫٣٢ | ٢٢٫٥٦ | ٦٬٤٧٣٫٥٨ | ٥٣٫٤٢ | ٩٩٫٠١ | ٣٣٩٫٠٤ | ١٨٠٫٣٠ | ٩٦٫٧٧ | ٩٩٫١٧ | ١٠١٫٥٨ | ٩٣٫٠٦ | ٩٥٫٧٠ | ١٠٤٫٠١ | ٢١٦٫٤٨ | ٢٥٢٫٥٧ | ٣١٧٫٩٧ | ١٬٠٤٢٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٣٠ | ٦٫٥٤ | ٧١٫٤٩ | ٦٫١٥ | ٤٩٫١٨ | ٤٥٫١٦ | ٢٩٫٤١ | ١١٦٫٦٧ | ٤٬٩٠٠٫٠٠ | ٧٫٠٠ | ٧٫٥٣ | ٧٠٫٩٣ | ٣٩٢٫٠٠ | ٩٫٥٩ | ٢٧٫٢٧ | ٤٣٫٧٥ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٢٬٣٠٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٫٧٦ | ١٥٫٧٩ | ١٧٫١٨ | ٥٫٤١ | ٣٫٦٥ | ٥٨٫٤٩ | ٠٫٢١ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٩ | ٣٫٠٣ | ١٫٧١ | ٢٫٠٤ | ٠٫٨٤ | ١٫٧٨ | ١٫٨٣ | ١٫١٥ | ٠٫٨٧ | ١٫١٦ | ١٫٢٩ | ١١٣٫٣٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٢ | ٤ | ١٣ | ١٢ | ١٠ | ٩ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٥ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٠ | ٤٫٥٦ | ٨٠٫٥٢ | ٢٬٩٣٨٫٨١ | ٧٢٫٦٤ | ٢٦١٫٤٨ | ٢٫٨٨ | ١٨٫٤٤ | ٨٫٤٦ | ١٠٢٫٠٦ | ٥٤٫٧٤ | ١٢٩٫٠٧ | ١٬٠٨٤٫٠٠ | ٥٢٫٤٤ | ٣٢١٫٣٧ | ١٬٣٠٨٫٨٨ | ٠٫٤٤ | ٢٧٫٠٤ | ٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٫١٣ | ٢٤٫٢٨ | ٢٥٫٩٢ | ٥٫٥٨ | ١٢١٫٨٤ | ٦٬٦٣٢٫٠٨ | ١٥٣٫٤٧ | ١٩٩٫٨١ | ٤٤١٫٤٥ | ٢٧٨٫٨٧ | ٣٫٥٠ | ٢٫٠٤ | ٠٫٨٤ | ٥٫٩٩ | ٣٫٢٥ | ٦٫١٨ | ١١٧٫٤٨ | ١٥٧٫٠٣ | ٢٢٢٫٥٦ | ٨٢٠٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٣ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٠ | ٨ | ٦ | ٢ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٤ | ٤ | ٤ | ٣ | ٢ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٥٠٫١٨ | ٢٫٠٧ | ٩٫٥٠ | ٢٣٩٫١٣ | ٩٦٫٨٣ | ١٥٬٥٢٠٫٧٥ | ٢٥٫٤٠ | ٦٣٫٠٨ | ٤٤٫٩١ | ٢٦٤٫١٩ | ٢٢٫٤١ | ٢٩٫١٨ | ٣٧٫٦٧ | ١٢٫١٨ | ١٦٫٢٦ | ٢٥٫٨٧ | ٢٤٫٨٦ | ١٠٫٣٧ | ٧٤٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
