بيان التدفق النقدي (TTM)
اليشم قوة الثقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣ | ٩ | ١١ | ٩ | ١١ | ١٦ | ١٥ | ١٦ | ١٥ | ٤ | ١ | ١٠ | ١١ | ٩ | ٧ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٢٫٦٥ | ٢٦٫٠٩ | ١٢٫٣٢ | ١٩٫٣٢ | ٤٣٫٧٤ | ٧٫٥٥ | ٨٫٧٤ | ٧٫٤٧ | ٧٥٫٧٣ | ١٣٦٫١٤ | ٦٦٢٫٥٢ | ١٣٫٣٢ | ١٨٫٣٩ | ٢٥٫٨٦ | ٩٠٫٢٩ | ٣٫٠٢ | ٣٥٫٩٣ | ١٤٫٣٧ | ٢٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٩٫٨٨ | ٧٦٨٫٧٦ | ١١٬٩٨٢٫٨٢ | ٩١٩٫٤٧ | ٥٨٠٫٨٩ | ٣١٣٫٣٠ | ٢٦٦٫٨٥ | ٣١٠٫٦٤ | ٣٣٢٫٦٧ | ٧٤٫٣٨ | ٦٧٫٩٨ | ١٧٩٫٦٤ | ١٨٣٫٣٢ | ١٠٠٫٥٠ | ١٠١٫٤٣ | ١١٨٫٢٨ | ٥٣١٫١٤ | ٦٧٫٣٨ | ٣٨٫٥١ | ٣٠٫٦٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٧٦ | ٧٦ | ٧٨ | ٧٨ | ٦ | ٦ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ∞ | ٥٫٠٢ | ٩٫٥٠ | ٤٦٫٨٩ | ١٫٧١ | ٤٠٫٦٦ | ١٫٤٦ | ٢٣٫٤٥ | ٧٤٬٨٩٢٫٠٥ | ٠٫٠٥ | ١٫٩٤ | ٠٫٠١ | ٩٢٫٢٨ | ٠٫٢٠ | ٢٣٫٦٧ | ٠٫٠٤ | ١١٩٫٩٢ | ١٣٦٫٧١ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٠٠ | ٤٫٩٩ | ٦٤٫٨٢ | ٦٫٢١ | ٤٫٨٣ | ١٫٨٤ | ٢٫٣٩ | ٢٫٥٢ | ٢٫٢٣ | ١٬٥٣٨٫٨٩ | ٣٬٨٩٣٫٤١ | ١٬٣٧٥٫٤٧ | ١٬٢٣٨٫٩١ | ٦٤٫٢٢ | ٨٧٫٦٠ | ٨٠٢٫٩١ | ٣٬٤٩٨٫٤٢ | ٦٥٫٠٤ | ٧٦٫٩٤ | ٨٦٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٨ | ١٠ | ٩ | ٩ | ١٠ | ٨ | ٨ | ٧ | ٧٧ | ٧٥ | ٧٥ | ٧٥ | ٦ | ٦ | ٤ | ٤ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٢٩ | ٢٤٫٣٨ | ٩٫٨٠ | ٢٫٤٩ | ١٠٫٤٠ | ١٥٫١٢ | ٦٫٨٣ | ٧٫٩٥ | ٩٩٢٫٤٨ | ٢٫٢٦ | ٠٫٩٤ | ١٫٠٥ | ٩٢٫٠٧ | ٠٫٠٠ | ٢٤٫٥٤ | ١٠٫٣٧ | ١١١٫٤٩ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٣٫٩١ | ٧١٣٫٢٧ | ١٠٬٩٦٦٫٥٣ | ٨٦٥٫٧٣ | ٤٤٦٫٩٩ | ١٨٥٫١٥ | ١٤٤٫٧٩ | ١٤٤٫٤٢ | ١٥٣٫٨٦ | ١٬٥٤٨٫٦٣ | ٣٬٨٢٧٫٢٤ | ١٬٣٣٨٫٨٣ | ١٬١٩٣٫٠٨ | ٦٣٫٥٦ | ٨٦٫٥٣ | ٧٨٤٫٠٦ | ٣٬٠٦٣٫٢٣ | ٣٢٫٨٤ | ١٦٫٤١ | ١٨٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٥ | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٢ | ٦ | ٦ | ٩ | ٧ | ١ | ٠ | ١ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٤٨ | ٩١٫٩١ | ١٬٠٤٢٫٦٢ | ٨٨٫٨٦ | ١٦٦٫٥١ | ٨٫٥٤ | ٦٫٥٩ | ١٣٫٦٠ | ٨٫٥٤ | ٦٠٫٤٥ | ٣٨٨٫٥٦ | ١١٫٠٤ | ٤٨٫٨٧ | ٢٦٫٥٤ | ٩١٫٦٧ | ٧٧٫٠٦ | ٩٧١٫٤٩ | ١٠٠٫١٠ | ٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
