بيان التدفق النقدي (TTM)
37 كابيتال إنك. يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٠٫١٢ | ٦٥٫٥٢ | ٤٦٧٬٤١٠٫٠٠ | ٢٫٣٩ | ١٫١٦ | ١٫٣٣ | ٦٢٫٦٨ | ٤٩٫٣٨ | ٣٠٫٥٢ | ٤٫٠٣ | ٢٣١٫٣٤ | ٢٫٦٥ | ١٣٫٧٣ | ١١٫٨٤ | ٦٩٫٠٥ | ٢٣٫٢١ | ١٦٥٫٨١ | ٥٫٨٨ | ٣٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٬٤٩٦٫٣١ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٬٤٢٦٫٢١ | ٢٬٢١٧٫٢٣ | ٣٬٠٢٢٫٩١ | ٥٬١١١٫٣٥ | ١٬٣٩٦٫٧٢ | ٩٢٦٫٢٨ | ٢٬٣٩٧٫٧٢ | ٦٧٬١٨٤٫٣١ | ٩٣٠٫٦٧ | ٢٤٥٫١٨ | ٥٢٤٫٣٩ | ١٬٠٢٧٫٠١ | ٢٢٧٫٥٠ | ٧٤٫٢٧ | ١٦١٫٨٨ | ١٥٠٫٦٦ | ٢٥٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||||||
| يتغير (٪) | ٣٣٫٤٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٥٠٫٩٣ | ٧٢٫٩٨ | ١٢٫٢٥ | ٠٫٠٠ | ٢٥٫٢٠ | ٨٥٫٤١ | ١٠٠٫٠٠ | ليس رقم | |||||||||
| % من التدفق النقدي | ٦٬٥٩٦٫٣١ | ١٬٣٤٥٫٠١ | ٣٬٥٥٩٫٥٠ | ١٠٣٬٩٢٣٫٥٣ | ٤٣٤٫٤٧ | ٥٧٫٧٠ | ٢٤٧٫٤٥ | ٤٨٦٫٣٨ | ٣٤٨٫٠٧ | ١١٠٫٦٨ | ١٣٫٢٤ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | |||||||
| النقد من أنشطة التمويل | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | |||
| يتغير (٪) | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٦٦٫٠٢ | ٢٧٧٫١٦ | ٣٦٫٠٢ | ٠٫٠٠ | ١٠٤٫٩٣ | ١٫٦١ | ١٢٫٧٢ | ٥٫٦٨ | ٥٨٫٨١ | ٥٧٫٩٨ | ٢٩٤٫٩٤ | ٧٫٨٦ | ١٨٫٩٦ | ||||
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٢٦٫٢١ | ٢٬٣١٧٫٢٣ | ٣٬١٢٢٫٩١ | ٥٬٢١١٫٣٥ | ١٬٢٩٦٫٧٢ | ٢٬١٧١٫٢٨ | ٥٬٨٥٧٫٢٢ | ١٧١٬٠٠٧٫٨٤ | ١٬٤٦٥٫١٤ | ٤٠٢٫٨٨ | ٨٧١٫٨٤ | ١٬٦١٣٫٣٩ | ٤٧٥٫٥٧ | ٨٤٫٩٥ | ٢٧٥٫١٢ | ٢٥٠٫٦٦ | ٣٥٠٫١٥ | |||
| التدفق النقدي | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٣٥ | ٦٥٫٥٢ | ٣٢٬٨٨٠٫٠٠ | ٣٤٫١٤ | ٢٥٫٨٠ | ٤٠٫٠٧ | ٢٣٦٫٥٦ | ١٢٥٫٢٥ | ٤٩٫٥٨ | ٩٦٫٥٧ | ٢٤٬٠١٩٫٦١ | ٢٦٩٫٥٣ | ٥٩٫٦٧ | ٤٢٫٨٩ | ٢٣٩٫٧٤ | ١٣٥٫٢٢ | ٢٢١٫٩٥ | ١٫١٣ | ٤١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
