بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الذهب اليابانية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤ | ٣ | ٢ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٧٩ | ٨٫٢٤ | ٧٣٫٧٥ | ١٣٦٫٣٤ | ٣٣٫٤٠ | ١٥٫٠١ | ٢٢٫٤٦ | ١٧٫٩٧ | ٣١٫٥٥ | ٤٫٨٩ | ٢٩٫٢٢ | ٢٫١٨ | ١٨٫٥٢ | ٦٫٠٧ | ٩٫٩٠ | ٢٫٣٨ | ٢٫٨٥ | ٠٫٤٢ | ٢٦٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٤٫١٢ | ٢٩١٫٧٦ | ٣٨٨٫٧٨ | ٦١٫٦٠ | ١٥٫٦١ | ٢١٫١٦ | ٢٦٫٤١ | ٢٣١٫٢٤ | ٢٥٫٧٤ | ٣١٫٤٢ | ٣٤٫٢٤ | ١٣٨٫٢٨ | ٢٧٤٫٧٥ | ١٬٩٥٢٫٨٧ | ٦٬٢٩٣٫٢٦ | ١٣٥٫٧٤ | ١٦٢٫٧٧ | ١٧٧٫٥٢ | ٦٢٫٩٠ | ١٤٨٫٧٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦ | ٥ | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٤ | ٥ | ٧ | ٧ | ٧ | ٥ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٫١١ | ٦٫٨٥ | ٦٫٩٥ | ٥٫٥٨ | ٧٫٤١ | ٣٫٥٦ | ٢٢٫٠٥ | ٢١٫٣٣ | ٠٫٩٥ | ١٫٨٧ | ٢٧٫٣٦ | ٣١٫٤١ | ١٥٫٧٧ | ٢٥٫٤٧ | ١٣٫٠٦ | ٩٫٦٥ | ٢٥٫٦٢ | ١٨٫٤٣ | ١٣٧٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٩٩٫٣٠ | ٥٣٨٫٢١ | ٧٢٨٫٠١ | ٤٦٩٫٩٥ | ٤٧٫٥٨ | ٤٤٫٧٧ | ٥٠٫٣١ | ٤٣٩٫٠١ | ٧٢٫٢٨ | ٦٧٫٧٠ | ٦٩٫٠٢ | ١٥٦٫٧١ | ٢١٨٫٣٢ | ١٬٦٠٤٫١٣ | ٣٬٦٣٢٫٠١ | ٧٥٫٥٩ | ٧٩٫٩٩ | ٦٣٫٠٩ | ١٨٫١٦ | ١٣٨٫٥٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩ | ٩ | ٨ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ١٦ | ١٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٦ | ٦ | ٦ | ٦ | ٣ | ٣ | ٣ | ١٠ | ٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫٧٧ | ١٠٫٢٨ | ١٣٫٠٠ | ١٣٨٫٠١ | ٠٫١٠ | ٠٫٤٢ | ٣٩٫٥٩ | ١٠٠٫٢٨ | ١٥٫٩٢ | ٩٤٤٫٧١ | ٣٬٠٦٥٫١٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٣٫١٦ | ٥٣٫٦٨ | ٠٫٠٠ | ٠٫٨٧ | ٢٥٨٫٣٢ | ٢٧٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٣٫٢٤ | ٩٤٠٫٠٠ | ١٬٢٢٤٫٦٦ | ٦٤٣٫٠٨ | ١٦٤٫١٣ | ١٦٦٫٩٦ | ١٨٠٫٤٢ | ٧٧٩٫٢٠ | ٠٫٢٩ | ٠٫٢٣ | ٢٫٠١ | ١٩٨٫٩٧ | ٤٠٤٫١٣ | ٣٬٥٢٥٫٢٣ | ١٠٬٣٧١٫٣٧ | ١١٥٫٠١ | ١٣٤٫٧٠ | ١٤٤٫٠٨ | ١٨٢٫١٦ | ٤٢٣٫١٨ |
| التدفق النقدي | ١ | ١ | ١ | ١ | ١٠ | ١٠ | ٩ | ١ | ٩ | ١٠ | ٩ | ٣ | ١ | ٠ | ٠ | ٢ | ٢ | ٢ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٠٫٠٧ | ٣١٫١٤ | ٦٥٫٦٧ | ٨٣٢٫٥٤ | ١٫٦٠ | ٧٫٨٥ | ٨٦٫٠١ | ٨٣٦٫٩٧ | ٧٫٧٨ | ٣٫٧٦ | ٦٨٫٠٠ | ٥٠٫٧٧ | ٨٨٫٥٤ | ١٣٢٫٩٢ | ٤٬٢٧٧٫١٩ | ١٤٫٦٢ | ٥٫٧٠ | ٣٨٣٫٤١ | ٦٨٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
