بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أريحا لمشاريع الطاقة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢ | ٢ | ٣ | ٤ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٢٣ | ٤٣٫٠٧ | ٣٦٫٦٢ | ٠٫٧٥ | ١٩٫٢٨ | ١٠٫١٨ | ٥٫١٣ | ١٧٫٨٥ | ١٥٫٢٤ | ٢٢٫٤٢ | ٤٫٣٣ | ٧٫٤٣ | ١٢٫٦٧ | ١٢٫٧٨ | ١٥٫١١ | ٠٫٦٢ | ٠٫٣٢ | ٦٫٠٧ | ١٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٦٣ | ١٠١٫٦٦ | ٢١٠٫٠٢ | ٨١٨٫٤٤ | ١٧٩٫١٨ | ١٤٧٫٨٨ | ٧٧٢٫٥٩ | ١٣٦٫٣٣ | ٢٨٧٫٢٤ | ٧١٫٧٩ | ٢٥٥٫٤٧ | ١٬٥٣٦٫٢٣ | ٤٬٢٠٦٫٩٨ | ١٬٠٢١٫١٩ | ٤٩٧٫٤٨ | ٢٢٣٫٤٢ | ١٬٣٠١٫٦٨ | ٨٬٥٣٠٫٩٢ | ٢٬٥٠٣٫١٨ | ٤٬١٨٧٫٣١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١ | ١ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٤ | ٣ | ٢ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٤٩ | ١٠٫٧١ | ١٤٫٩١ | ٢٨٤٫٧٦ | ١٩٫٢٦ | ٧٨٫٥٥ | ٦٫٤١ | ٣٩٫١٤ | ١٤٫١١ | ٩٢٫٢٠ | ٨٫٨٢ | ٧٦٫٦٧ | ٠٫٩٢ | ٢٤٫٣٦ | ٣٨٠٫٨٦ | ٢٥٫٦٠ | ١٥٫٦٠ | ٦٩٥٫٤٩ | ١٦٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٤٨ | ٤٢٫٢٠ | ٥٤٫٤٢ | ١٧٨٫٣٧ | ١٥١٫٣٩ | ١٢٤٫٩٧ | ١٬٠٥٨٫٠٤ | ١٨٤٫٢٠ | ٢٠٠٫٤٠ | ٥٠٫٧٥ | ١٨٫١٦ | ١١٣٫٩١ | ٦٧٫٧٣ | ١٤٫٤٦ | ٤٫٧٢ | ١٢٫٠٢ | ٥٢٫٤٢ | ٣٩٨٫٤٥ | ٦٥٦٫٤١ | ١٬٢٥٨٫٠٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ٥ | ٥ | ٤ | ٥ | ٨ | ٩ | ٥ | ٥ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٩ | ٧٫٦٣ | ١٣٫٧٧ | ١٣٫٣٩ | ٥٨٫٨٣ | ٧٫٦٤ | ٣٧٫٨٠ | ٠٫٥٧ | ٨٠٫٩١ | ٧٢٫٦٨ | ٧٠٫٠٦ | ١٫٩١ | ٠٫٧٥ | ٠٫٠٧ | ٣٦٫٦٥ | ٥٧٫٩٠ | ٩٫٦٠ | ٢٢٫٠٤ | ٥٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣١٫٥٤ | ٢٤٥٫٦٠ | ٣٨١٫٧٠ | ٩٣٨٫٩٠ | ٢٣٤٫٨٤ | ٣٨١٫٣٥ | ١٬٩٤٦٫٢٩ | ٢٢٥٫١٧ | ٤٠٠٫٢٦ | ٢٢٫٥٣ | ١٧٨٫٥٠ | ١٬٧٤٩٫٦٧ | ٤٬٣٧٤٫٩١ | ٩٣٥٫٤٦ | ٤٠٤٫٣٥ | ١٣٥٫٥١ | ١٬٢٥٤٫٤١ | ٩٬٠٣٩٫٤٧ | ١٬٩٤٩٫٥٧ | ٣٬٠٣١٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٢ | ١ | ٠ | ٢ | ٢ | ٠ | ٢ | ١ | ٥ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٥٫٤٦ | ٣٠٫٧٥ | ١٣٥٫٠٦ | ٣٥٣٫٣٣ | ١٩٧٫٨١ | ٧٨٫٩١ | ٦٣٧٫٥٩ | ٤٤٫٠٦ | ٢٣٩٫١٤ | ٧٨٫٢٠ | ١١٧٫٣٥ | ٦٠٫٧٧ | ٥٦٤٫١٦ | ١٣١٫٥٠ | ٨٩٫٠٢ | ٨٢٫٩٤ | ١١٥٫٢١ | ٢٦١٫٤٧ | ٣٩٫٠٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
