بيان التدفق النقدي (TTM)
مجموعة جلوبال كروسينج إيرلاينز جروب يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ٤ | ٨ | ٩ | ١١ | ٩ | ١٠ | ٤ | ٤ | ٣ | ٦ | ٩ | ١ | ٣ | ٦ | ٣ | ٨ | ١٠ | ١٨ |
| يتغير (٪) | ٤٣٫٠٠ | ٢٠٥٫٦٩ | ٩٤٫٠٥ | ٨٫٦٢ | ٢٠٫٦٨ | ٢٠٫١١ | ١٢٫٧١ | ٥٧٫٧٣ | ١٢٫٣٨ | ٦٫٠٠ | ٢٨٣٫٨٠ | ٢٣٨٫١٨ | ٨٣٫٩٦ | ١٠٤٫٢٨ | ١٢١٫٢٣ | ١٥٠٫٠٥ | ١٥٨٫٧٥ | ٢٧٫٧٥ | ٧٧٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٠٨٫٥٨ | ٢٥٣٫١١ | ٢٤٣٫٤٢ | ٧٩٫٨٥ | ١٠٣٫٤٤ | ١٤٥٫٠٣ | ٨٥٫٤٣ | ١٦٩٫٥٠ | ٣٨٠٫٩١ | ١٤٢٫١٦ | ٧١٫٩٩ | ٢٠٥٫٨٥ | ٩٠٫٦٠ | ١١٫٢٩ | ٥٨٫٢٣ | ٣٠٨٫٣٦ | ٣٢٫٩٢ | ٢٢٢٫١٦ | ٥٥٩٫٧٧ | ٥٠٢٫٠٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٢ | ١ | ١ | ٣ | ٣ | ٥ | ٥ | ٦ | ٨ | ١٣ | ١٥ | ١٤ | ١٢ | ١٠ | ١٠ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٩٠ | ٦٧٫٤١ | ٩٫٧٠ | ٧٨٫٤٨ | ٧٠٫٧٣ | ٦٦٫٢٢ | ١٦٣٫٦٤ | ١٢٫٨٤ | ٥٩٫٨٣ | ٤٫٦٥ | ١٩٫٣٥ | ٣١٫٣٤ | ٥٥٫٨١ | ١٦٫٠٤ | ٦٫١٠ | ١٨٫٨٢ | ١٤٫٣٢ | ٣٫٧٢ | ١٨٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٧٫٦١ | ١٢٤٫٠٠ | ٦٥٫٣١ | ١٢٫١١ | ٢٥٫٧٨ | ٨٫٧٧ | ١٠٫٧٤ | ٤٩٫٨٧ | ٢٩٩٫١٤ | ٢٠٣٫٦٥ | ١١٤٫٨٢ | ٢١٣٫١٩ | ٨٩٫١٩ | ١٠٧٫٩٥ | ٣١٦٫٢٧ | ٧١٠٫٨٩ | ١٢٣٫٠٧ | ٢٧٥٫٠٦ | ٥٢٢٫٣١ | ٣١٣٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢ | ٣ | ٧ | ٢٠ | ٢٠ | ١٩ | ٢٠ | ٧ | ٦ | ٦ | ٤ | ٣ | ٢٧ | ٢٧ | ٢٣ | ٢٣ | ١ | ٢ | ٣ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٨٣ | ١٧٢٫٣١ | ١٧٧٫٨٢ | ٠٫١٢ | ٤٫٧٠ | ٤٫٨٣ | ٦٥٫٤٣ | ٨٫٦٠ | ٠٫٥١ | ٣٤٫٤٦ | ٢٠٫٤٩ | ٧١٨٫٣٠ | ٠٫٨٧ | ١٤٫٢٨ | ١٫٤٧ | ١٠٤٫١٢ | ٨٣٫٣٨ | ٤٧٫٩٨ | ٢٧٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٥٦٫٢٠ | ٤٧٧٫١١ | ٤٠٨٫٧٣ | ١٩١٫٩٦ | ٢٢٩٫٢٢ | ٢٥٣٫٨٠ | ١٩٦٫١٨ | ١١٩٫٣٧ | ٥٨٠٫٠٥ | ٢٤٥٫٨٢ | ٨٦٫٧٩ | ١٠٧٫٣٤ | ٢٧٩٫٧٨ | ٢١٩٫٢٤ | ٤٧٤٫٥١ | ١٬١١٩٫٢٥ | ٩٫٨٥ | ٤٧٫١٠ | ١٣٧٫٤٦ | ٨٨٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٠ | ١ | ٢ | ١٠ | ٩ | ٧ | ١٠ | ٦ | ١ | ٣ | ٥ | ٣ | ٩ | ١٢ | ٥ | ٢ | ٩ | ٤ | ٢ | ٤ |
| يتغير (٪) | ١٣٠٫٨٣ | ٢١٧٫٨٦ | ٤٩١٫٥٤ | ١٦٫١٥ | ١٣٫٩٤ | ٣٥٫٦٣ | ١٥٦٫٨١ | ٨١٫١٩ | ١٣٤٫٧٧ | ٨٥٫٦٣ | ١٦٤٫٢٨ | ٢١٣٫٩٦ | ٢٨٫٧٢ | ٦٠٫٣٩ | ٥٨٫٢٣ | ٥٦٨٫٩١ | ٦١٫٦٦ | ٤٩٫٣٠ | ٢٩٧٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
