بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة إنفيسك يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣١ | ٢٥ | ٢٤ | ٢٤ | ١٩ | ١٩ | ٢١ | ١٩ | ٢٢ | ١٢ | ٦ | ٧ | ٦ | ٦ | ١١ | ٣ | ٤ | ٩ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٦٤ | ٦٫٢٨ | ١٫٠١ | ٢٠٫٦٥ | ٠٫٦٧ | ٨٫٥٤ | ٦٫٩٦ | ١٤٫٥٢ | ٤٥٫٧١ | ٥٣٫٧٧ | ٣٢٫٧٩ | ٢٠٫٠٢ | ٣٫١١ | ٨٤٫٩٣ | ٧٢٫٦٢ | ٢٠٫٦٩ | ١٥١٫٥٧ | ٤٫٧٨ | ١١١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤١٫٣٦ | ١١٢٫٥٤ | ١٢٧٫١٢ | ١١٬٧٥٧٫٩٢ | ١٢٦٫٣٥ | ١٢٨٫٥٢ | ٢٢٦٫٣٤ | ١٬٨٦٠٫٢٩ | ٢٤٧٫٣٣ | ١٤٥٫٠٩ | ١١٣٫٧٣ | ٣٠٣٫٥٧ | ٦٧٫٢٦ | ٣٥٫٨٣ | ١٢٧٫٨٩ | ٢٠٫٤٢ | ٦٢٫٣٣ | ١٢٥٫١١ | ٢٬٤٤٥٫٩٨ | ٧٧٨٫٩٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢ | ٤ | ٦ | ٦٢ | ٩٨ | ١٢٢ | ١٢٠ | ٨٠ | ١٥٩ | ١٣٨ | ١٣٩ | ٢٠٣ | ١٠٥ | ١٣٣ | ٢٠٨ | ١١٧ | ١١٨ | ١٥٣ | ٨٣ | ٣٢٥ |
| يتغير (٪) | ١٢٩٫٣٣ | ٢٧٧٫٣٤ | ١٬١٠٢٫٠٥ | ٥٦٫٧١ | ٢٤٫٥٩ | ١٫٦٩ | ٣٣٫٤٨ | ٩٨٫٧٠ | ١٢٫٩١ | ٠٫٤٥ | ٤٦٫٠٤ | ٤٨٫٢٢ | ٢٦٫٣٥ | ٥٦٫٨٥ | ٤٣٫٧٦ | ١٫٠٥ | ٢٩٫٦١ | ٤٥٫٦٤ | ٢٩٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩٧ | ١٥٫٧٧ | ٣٣٫٧٢ | ٣٠٬٩٣٩٫٦٠ | ٦٥٦٫٦٢ | ٨٢٦٫٤٩ | ١٬٣١٨٫٣٨ | ٧٬٧٤٧٫٣٨ | ١٬٧٨٧٫٢١ | ١٬٦٨٢٫٠٠ | ٢٬٨٦٤٫٧٧ | ٨٬٤٠٩٫٣٠ | ١٬٢٠٦٫٢٩ | ٧٨٧٫٣٥ | ٢٬٣٨٣٫٨٩ | ٧٨١٫٧٠ | ١٬٩٩٧٫٩٤ | ٢٬٠٦٦٫٢٣ | ٢٣٬٠٦٠٫٦٦ | ٢٤٤٬٢٨٤٫٢١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦ | ١ | ٨٦ | ١٣٢ | ١٥٦ | ١٥٠ | ١٠٠ | ١٧٢ | ١٤٢ | ١٤٩ | ٢١٢ | ١١٩ | ١٥٥ | ٢٢٨ | ١٣٥ | ١٢٨ | ١٥٥ | ٩٢ | ٣٢٤ |
| يتغير (٪) | ٣١٢٫٦٧ | ١١٩٫٣٤ | ٧٬١٨٠٫٣٤ | ٥٢٫٣٥ | ١٨٫٢٧ | ٣٫٩٢ | ٣٣٫١٩ | ٧١٫٦٥ | ١٧٫٣٨ | ٥٫١٣ | ٤٢٫٤٣ | ٤٣٫٧٤ | ٣٠٫١١ | ٤٦٫٥٦ | ٤٠٫٧٦ | ٥٫٣٢ | ٢١٫٣٣ | ٤٠٫٨٣ | ٢٥٣٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٦٠ | ٢٨٫٣١ | ٦٫٦٠ | ٤٢٬٧٩٧٫٥٢ | ٨٨٢٫٩٧ | ١٬٠٥٥٫٠١ | ١٬٦٤٤٫٧٢ | ٩٬٧٠٧٫٦٧ | ١٬٩٣٤٫٥٤ | ١٬٧٢٧٫٠٩ | ٣٬٠٧٨٫٥٠ | ٨٬٨١٢٫٨٧ | ١٬٣٧٣٫٥٥ | ٩٢٣٫١٨ | ٢٬٦١١٫٧٨ | ٩٠٢٫١١ | ٢٬١٦٠٫٢٦ | ٢٬٠٩١٫٣٤ | ٢٥٬٤٠٦٫٦٥ | ٢٤٣٬٦٠٥٫٢٦ |
| التدفق النقدي | ٢٢ | ٢٢ | ١٨ | ٠ | ١٥ | ١٥ | ٩ | ١ | ٩ | ٨ | ٥ | ٢ | ٩ | ١٧ | ٩ | ١٥ | ٦ | ٧ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٢٠ | ١٧٫٠٣ | ١٠١٫٠٩ | ٧٬٢٨٤٫١٦ | ١٫٠٢ | ٣٨٫٣٧ | ٨٨٫٦٨ | ٩٦١٫٣٦ | ٧٫٤٦ | ١٥٨٫٩٨ | ٥٠٫٢٥ | ٢٦٠٫٩٨ | ٩٣٫٥٨ | ٤٨٫١٩ | ٧١٫٥٢ | ٦٠٫٤٦ | ٢٢٥٫٣٣ | ٩٥٫١٣ | ١٣٦٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
