بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Integra Resources Corp. - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٠ | ١٧ | ٢١ | ٢٦ | ٢٩ | ٣١ | ٣٠ | ٢٧ | ٢٢ | ١٨ | ١٩ | ٢١ | ٢٥ | ٢٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٣ | ٩ | ١٣ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٧٫٨٠ | ٢٤٫٣٧ | ٢٣٫٢٦ | ١٠٫٨٧ | ٦٫٥٦ | ٢٫٦٢ | ٩٫٣٥ | ١٧٫٩٠ | ١٨٫١٦ | ٢٫٣٨ | ١٢٫٤٧ | ١٩٫٧٤ | ٦٫٠٤ | ٢٫٧٣ | ٦٫٦٩ | ٩٫٥٧ | ٥٨٫٩٠ | ٢٤٢٫٦٢ | ١٥٧٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٤٤ | ٣٤٠٫٧٨ | ٢٬٢٧٦٫٨٦ | ٦٣٢٫٦٨ | ٢٠٨٫٧٠ | ٢٠٧٫٢٤ | ٢٢٠٫٥٨ | ٢٣٢٫٥٠ | ٧٧٣٫٣٨ | ١٬١٤٣٫٧١ | ٩٬٧٦١٫٣٦ | ١٠٨٫٨٠ | ٤٤٤٫٨٤ | ٣٧٢٫٤٣ | ٣٤٩٫٣٣ | ١٩٧٫٨٣ | ٣٩٩٫٩٩ | ٢١٫٧٣ | ٣٠٫٢٤ | ٦٥٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٤ | ٤ | ٤ | ١ | ٤ | ٨ | ٢٧ | ١٩ | ٧ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٠٦ | ١٩٫١٢ | ١٤٨٫٨٣ | ٢٧٤٫٠٧ | ٤٫١٨ | ١٣٫١٤ | ٢٣٫٨٤ | ٧١٫٩٩ | ٦٠٫٣٠ | ٢٣١٫٧٤ | ١٬١٠٣٫٥٤ | ٥٫٩٧ | ٤٫٢٥ | ١١٤٫٤٦ | ٤٩١٫٤٠ | ١٣٥٫٥٦ | ٢٢٣٫٥٤ | ٣٢٫٢٠ | ٦٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٣٨ | ١٨٫٤٧ | ٨٠٫٢٦ | ٨٫٨٣ | ٩٫٨٣ | ٨٫٧٨ | ٨٫٣٣ | ٧٫٣٨ | ٨٫٣٨ | ٦٫٠١ | ١٦٦٫١٩ | ١٩٫٨٢ | ٧١٫٧٢ | ٥٩٫٠٣ | ٧٫٧٩ | ٢٧٫٩٧ | ١٤٧٫٣٠ | ٦٣٫٠٠ | ٤١٫٦٧ | ١٢٫٤٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٨ | ٢١ | ٢١ | ٢٢ | ١٦ | ١٧ | ١٧ | ١٦ | ١٩ | ٢٠ | ١٩ | ٤٣ | ٢٣ | ٢٣ | ٣٤ | ٩ | ٩ | ٢٦ | ١٣ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٧٨ | ١٫٢٣ | ٤٫٥٩ | ٢٦٫٤٣ | ٥٫٠٤ | ١٫٦٦ | ٦٫٦٨ | ٢٠٫٣٠ | ١٫٤٤ | ٥٫٦٧ | ١٣٢٫٦٠ | ٤٧٫٠٧ | ٢٫٢٠ | ٤٥٫٨٥ | ٧٣٫٠٠ | ٣٫٦٥ | ١٨٦٫٤٠ | ٥٠٫٧٤ | ١٤٫٢٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٢٫٨٢ | ٤٢٢٫٣١ | ٢٬٢٩٦٫٦٠ | ٥٤١٫٥٢ | ١١٨٫٥٣ | ١١٦٫٠١ | ١٢٨٫٩٢ | ١٣٩٫٨٨ | ٦٨١٫٧٦ | ١٬٢٤٩٫٧٢ | ٩٬٨٢٧٫٥٥ | ٢٢٦٫٥٤ | ٤٠٩٫٤٤ | ٣٣٠٫٣٧ | ٤٣٩٫٩٩ | ٧٢٫١٠ | ١٥٥٫٣٣ | ٥٨٫٨١ | ٢٨٫٢٦ | ٢٠٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٣٣ | ٥ | ١ | ٤ | ١٤ | ١٥ | ١٣ | ١٢ | ٣ | ٢ | ٠ | ١٩ | ٦ | ٧ | ٨ | ١٣ | ٦ | ٤٣ | ٤٤ | ٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫١٨ | ٨١٫٣٩ | ٥٤٣٫٥٧ | ٢٣٦٫١٠ | ٧٫٣١ | ٨٫٥١ | ١٤٫٠٠ | ٧٥٫٣٢ | ١٥٥٫٣٤ | ١١٢٫٠٠ | ١٠٬١٩٠٫٦٥ | ١٢٩٫٢٩ | ٢٦٫٦٦ | ٢٠٩٫٥٢ | ٢٦٤٫٧٦ | ٥٥٫٢٨ | ٨٥٦٫٤٨ | ٢٫٤٩ | ١٧٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
