بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ليثيوم أيون للطاقة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ٢ | ٢ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٦٧٫١٣ | ٢٫١٢ | ٣٣٫١١ | ١٨٫٢٤ | ١٫٦٠ | ٢٩٫٤٥ | ١٢٫٧٨ | ٠٫٣١ | ١٥٫١٨ | ١٢٫٤٦ | ٣٦٫٤٨ | ٤٫٧٦ | ٤٤٫٦٥ | ٤٫٣٨ | ٧٨٫٠٢ | ٩١٫٢٠ | ٩٨٫٥٦ | ١٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٣٩ | ١٢٣٫٢٧ | ٢١٤٫٥٢ | ٣٥٫٢٥ | ٩٣٫١٦ | ٨٥٫٤٥ | ١٢٨٫٠٤ | ٩٧٫٣٠ | ١٠١٫١٢ | ٨٢٫٠٩ | ٨٢٫٣٩ | ٨٠٫٠٦ | ١٥٤٫٢٨ | ٧٩٩٫٣٦ | ١٬٦٦٠٫٦٩ | ٦٠٫٩٥ | ٢٨٫٦٤ | ٨٨٫١٦ | ١٢٣٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٢٤٫٣٨ | ٢٥٩٫٦٥ | ١٥٫٣٨ | ٥١٫٠٧ | ٣٨٫٣٨ | ٧٣٫٥٣ | ٩٢٫٦٩ | ٢٢٫٩٦ | ٣٣٤٫٧٢ | ١٠٫٤٣ | ٢٤٫٠٠ | ٤٫٨٥ | ٥٣٫٤٢ | ٠٫٨٥ | ٥٦٫٦٠ | ٥٠٫٠٧ | ١٦٫٩٦ | ١٠٩٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٫٦٨ | ١٩٫٨٨ | ٥٦٫٤٤ | ٨٫٠٤ | ٢٧٫١٥ | ١٥٫١٠ | ٤٫٦٣ | ٦٫٠١ | ٤٫٨٢ | ٢٠٫٠٧ | ٢٠٫٦١ | ٢٣٫٩٧ | ٤٦٫٢٣ | ٢٠١٫٥٤ | ٤٣٤٫١٧ | ٣١٫٤٦ | ٨٣٫٩١ | ١٠٨٫٠٢ | ٢٧٢٫٨٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٢ | ٢ | ٨ | ٥ | ٥ | ٥ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٤ | ٢٫٣٤ | ٢١٣٫٢٩ | ٣١٫١٩ | ٠٫٨٧ | ٠٫٣٣ | ٩٧٫٧٦ | ٦٧٫٥٧ | ٦٣٫٢٤ | ٢١٫١٤ | ٠٫٠٠ | ١٬١٠٢٫٢٦ | ٤٫١٧ | ٠٫٠٠ | ١٠٣٫٥٣ | ١٦٣٫٠٩ | ٠٫٠٠ | ٥٢١٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٩٫٥١ | ٢٠٣٫٤٤ | ٣٧٠٫٢١ | ١٤٣٫١٦ | ٢٢٠٫٢٢ | ٢٠٠٫٥٤ | ٢٣٢٫٩١ | ٣٫٥٢ | ٦٫١٤ | ٢٫١٦ | ٣٫٠٠ | ٤٫٥٩ | ١٠١٫٥٥ | ٩١٠٫٩٠ | ١٬٩٧٩٫٢٠ | ١١٫٦٦ | ٣٩٫٣١ | ٦٠٫٩٥ | ٤٥٦٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١ | ١ | ٥ | ٢ | ٣ | ٢ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣ | ٢ | ١ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ |
| يتغير (٪) | ٤٧٫١٥ | ٤٣٫٧٦ | ٧١٠٫١٣ | ٥٥٫٢٦ | ١٠٫٧٦ | ١٣٫٦١ | ٢٤٨٫٤١ | ٤٫٠٨ | ٤٫٤٨ | ١٢٫٧٨ | ٣٤٫٦٣ | ٤٥٫٦٤ | ٨٩٫٣٢ | ٥٣٫٩٨ | ٤٩٨٫٩٣ | ٨١٫٢٨ | ٣٥٫٥٠ | ١٨٣٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
