بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة آي جي إم المالية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٨١ | ٧٣٧ | ٦٩٩ | ٧٠٣ | ٨٥٣ | ٩٤٤ | ٩٥٦ | ٩٣٩ | ٨٣٣ | ٧٣٨ | ٧٨٤ | ٨٣١ | ٨٤٣ | ٨٣٧ | ٨٥٧ | ٩١٢ | ١٬٠٢٢ | ١٬١٥٣ | ١٬٠٩١ | ١٬٠٥٦ |
| يتغير (٪) | ٨٫١٨ | ٥٫١٤ | ٠٫٦٦ | ٢١٫٣٤ | ١٠٫٥٦ | ١٫٣٣ | ١٫٨١ | ١١٫٢٦ | ١١٫٤٥ | ٦٫٣٥ | ٥٫٩٩ | ١٫٣٦ | ٠٫٦٦ | ٢٫٤٠ | ٦٫٣١ | ١٢٫١٦ | ١٢٫٧٦ | ٥٫٣٦ | ٣٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٠٫١٩ | ١٬٤٢٨٫١٢ | ١٬٣٥٢٫٧٠ | ٢١٣٫٢٠ | ٦٥٣٫١٩ | ١٨١٫١٦ | ١٨١٫٤٦ | ٤٠٬٩٤٢٫٤٣ | ١٬١٣٢٫٧١ | ٣٣٥٫٩٩ | ١٢٢٫٩٩ | ١٦٠٫٣٦ | ١٧١٫١٨ | ١٥٨٫٥٠ | ١٬٨٣٥٫٠٥ | ٢٥٬١٨٠٫٨٣ | ١٬٢٣١٫٧٣ | ٣١٥٫٢٩ | ٤٠٠٫٩٧ | ٢٨٠٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩١٣ | ٦٧٣ | ٧٨٢ | ١٬١٧٢ | ١٬٠٠١ | ١٬٠٩٩ | ٩٨١ | ٥٤٦ | ٢٩٩ | ١٣٥ | ٥٤١ | ١٬٥٢٨ | ١٬٦٣٤ | ١٬١٦٢ | ٦٥٦ | ١٦١ | ٩١ | ٤٧٤ | ٥٠٥ | ٢٩٣ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٢٢ | ١٦٫١٧ | ٤٩٫٨٣ | ١٤٫٦٣ | ٩٫٨٥ | ١٠٫٧٦ | ٤٤٫٣١ | ٤٥٫٢٠ | ٥٤٫٩٩ | ٥٠١٫٨٧ | ١٨٢٫٢٧ | ٦٫٩٣ | ٢٨٫٩٠ | ٤٣٫٥٦ | ١٢٤٫٦١ | ٤٣٫٧٤ | ٦٢١٫٧٦ | ٦٫٥٦ | ٤١٫٩٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫١٤ | ١٬٣٠٥٫٥٠ | ١٬٥١٤٫٣٣ | ٣٥٥٫٢٧ | ٧٦٥٫٧٩ | ٢١١٫٠٢ | ١٨٦٫١٦ | ٢٣٬٨٢١٫٧٦ | ٤٠٦٫٩٧ | ٦١٫٣٦ | ٨٤٫٨٨ | ٢٩٤٫٧١ | ٣٣١٫٨٥ | ٢١٩٫٩٢ | ١٬٤٠٣٫٢٨ | ٤٬٤٥٨٫٢٦ | ١٠٩٫٤٠ | ١٢٩٫٥٧ | ١٨٥٫٥٤ | ٧٧٫٨١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٨٤ | ١٬٣٥٨ | ١٬٥٣٣ | ١٬٥٤٥ | ١٬٧٢٣ | ١٬٥٢٢ | ١٬٤١٠ | ١٬٤٨٣ | ١٬٢٠٦ | ١٬٠٩٢ | ٨٨١ | ١٧٨ | ٢٩٩ | ٢٠٤ | ٢٤٨ | ١٬٠٦٩ | ١٬٠٣٠ | ٣١٣ | ٣١٤ | ٣٨٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٧٦ | ١٢٫٨٣ | ٠٫٨٤ | ١١٫٥١ | ١١٫٦٩ | ٧٫٣٥ | ٥٫١٥ | ١٨٫٦٧ | ٩٫٤٥ | ١٩٫٣٢ | ١٢٠٫٢٢ | ٦٧٫٧٤ | ١٦٨٫٢٠ | ٢١٫٩٣ | ٣٣٠٫٣٧ | ٣٫٦٦ | ٦٩٫٥٨ | ٠٫٢٠ | ٢٢٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٥٫٣٣ | ٢٬٦٣٣٫٦٢ | ٢٬٩٦٧٫٠٢ | ٤٦٨٫٤٧ | ١٬٣١٨٫٩٨ | ٢٩٢٫١٨ | ٢٦٧٫٦٣ | ٦٤٬٦٦٤٫٢٠ | ١٬٦٣٩٫٦٨ | ٤٩٧٫٣٤ | ١٣٨٫١٢ | ٣٤٫٣٥ | ٦٠٫٦٨ | ٣٨٫٥٧ | ٥٣١٫٧٧ | ٢٩٬٥٣٩٫٠٩ | ١٬٢٤١٫١٣ | ٨٥٫٧٢ | ١١٥٫٤٢ | ١٠٢٫٦٠ |
| التدفق النقدي | ٣٠٩ | ٥٢ | ٥٢ | ٣٣٠ | ١٣١ | ٥٢١ | ٥٢٧ | ٢ | ٧٤ | ٢٢٠ | ٦٣٨ | ٥١٩ | ٤٩٢ | ٥٢٨ | ٤٧ | ٤ | ٨٣ | ٣٦٦ | ٢٧٢ | ٣٧٦ |
| يتغير (٪) | ٨٣٫٣٢ | ٢٠٠٫١٥ | ٧٣٨٫٦٤ | ٦٠٫٣٩ | ٢٩٨٫٦٤ | ١٫١٦ | ٩٩٫٥٦ | ٣٬٣٠٧٫٤٦ | ١٩٨٫٥٢ | ١٩٠٫٥١ | ١٨٫٧١ | ٥٫٠٤ | ٧٫٢٩ | ٩١٫١٦ | ١٠٧٫٧٥ | ٢٬١٩٢٫٨٧ | ٣٤٠٫٥٣ | ٢٥٫٥٨ | ٣٨٫٣٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
