بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة انترفور يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٢١ | ٥٢٧ | ٧٩٣ | ١٬١٧٤ | ١٬١٩٦ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٤٩ | ٩٥٧ | ٨٠٨ | ٧٣٢ | ٣٦٧ | ٩٦ | ١٥٦ | ١٢٠ | ١٨٨ | ١١٣ | ٤٤ | ١٤٤ | ١٤٨ | ١٨٥ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٨٦ | ٥٠٫٤٥ | ٤٨٫١٦ | ١٫٨٦ | ١٢٫٠٢ | ٠٫٣٧ | ٨٫٦٨ | ١٥٫٥٩ | ٩٫٣٨ | ٤٩٫٩٥ | ٧٣٫٨١ | ٦٢٫٦٠ | ٢٣٫٢٥ | ٥٦٫٧٦ | ٣٩٫٩٩ | ٦١٫٣١ | ٢٣٠٫٩٦ | ٢٫٣٦ | ٢٤٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٣٫٩٩ | ١٢٤٫٦٨ | ١٥٥٫٥١ | ١٧١٫١٦ | ٦٠٥٫٠٤ | ١٬٢٩٦٫٥٣ | ١٩٠٫٥٤ | ١٦٣٫٦١ | ٢٢٢٫٨٩ | ١٥٨٫٨٧ | ١١٬٣٥٢٫٩٣ | ٥٧٫٢١ | ٣٣٠٫٧٢ | ٥٣٠٫٠٩ | ١٬٠٩٨٫٢٥ | ١٬١٦١٫٨٦ | ٦٤٫٧٨ | ١٬٢٤٣٫٩٧ | ٢١٨٫١٧ | ٢٤٠٫٣٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦٥ | ١٦٣ | ١٧٥ | ١٩١ | ٦٤١ | ٦٥٦ | ١٬١٤٦ | ١٬٢١٦ | ٨١٣ | ١٬٢٤٤ | ٧١٥ | ٦٦٢ | ٦٣١ | ١٩٠ | ١٢٩ | ٦٩ | ٣٦ | ١٠ | ١٠ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٥ | ٧٫٨٦ | ٩٫١٤ | ٢٣٤٫٧٠ | ٢٫٤٦ | ٧٤٫٦٣ | ٦٫٠٨ | ٣٣٫١١ | ٥٢٫٨٩ | ٤٢٫٥٢ | ٧٫٣٥ | ٤٫٧٣ | ٦٩٫٩٢ | ٣٢٫٢٤ | ٤٦٫١١ | ٤٧٫٧٦ | ٧٢٫٦٥ | ٣٫٠٣ | ١٨٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٧٧ | ٣٨٫٤٩ | ٣٤٫٤٢ | ٢٧٫٩٠ | ٣٢٤٫١٠ | ٨٠٨٫٨٠ | ٢٠٨٫٣٤ | ٢٠٧٫٨٠ | ٢٢٤٫٣٤ | ٢٦٩٫٧٨ | ٢٢٬١٣٧٫٩٧ | ٣٩٤٫٧٠ | ١٬٣٣٦٫٨٦ | ٨٣٩٫٨٢ | ٧٥٢٫٠٥ | ٧١٤٫٤٣ | ٥٣٫٧٩ | ٨٥٫٣٤ | ١٥٫٠٧ | ٣٧٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٢ | ٨٧ | ٧٣ | ٢٥٩ | ٣٤٢ | ٣١٦ | ٤٦٣ | ٣٥٢ | ٣٧٠ | ٣١ | ٣٣٥ | ٣٩٢ | ٤٢٥ | ٥٠ | ٤١ | ٥٦ | ٧٥ | ١٥٠ | ٢٠٨ | ٢٣٤ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩١ | ١٨٤٫٥٢ | ٢٥٤٫٠٠ | ٣٢٫٠٢ | ٧٫٥٥ | ٤٦٫٣٤ | ٢٤٫٠١ | ٥٫١١ | ١٠٨٫٣٩ | ٩٨١٫٧٨ | ١٦٫٧٧ | ٨٫٤٥ | ٨٨٫٣٠ | ١٨٢٫٧٠ | ٣٦٫٧٤ | ٣٣٫٦٣ | ٩٩٫٠٧ | ٣٨٫٩٣ | ١٢٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫٣٣ | ٢٠٫٥٠ | ١٤٫٣٦ | ٣٧٫٧٧ | ١٧٣٫٠٤ | ٣٨٩٫٦٢ | ٨٤٫١٠ | ٦٠٫٠٩ | ١٠١٫٩٤ | ٦٫٧٢ | ١٠٬٣٨٥٫٦٣ | ٢٣٣٫٣٧ | ٨٩٩٫٧٩ | ٢١٩٫٩١ | ٢٤٠٫٣٥ | ٥٧٩٫٣٨ | ١١١٫٥٩ | ١٬٢٨٨٫٧٩ | ٣٠٦٫٧٩ | ٣٠٤٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥٩ | ٤٢٢ | ٥١٠ | ٦٨٦ | ١٩٨ | ٨١ | ٥٥٠ | ٥٨٥ | ٣٦٣ | ٤٦١ | ٣ | ١٦٨ | ٤٧ | ٢٣ | ١٧ | ١٠ | ٦٧ | ١٢ | ٦٨ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٩٥ | ٢٠٫٦٣ | ٣٤٫٦٢ | ٧١٫١٨ | ٥٨٫٩٤ | ٧٧٧٫٩٥ | ٦٫٣٥ | ٣٨٫٠٤ | ٢٧٫١٤ | ١٠٠٫٧٠ | ٥٬٢٩٦٫٦٦ | ٧١٫٨٧ | ٥٢٫١٢ | ١٧٥٫٦٦ | ١٥٦٫٧٣ | ٥٩٣٫٨١ | ٨٢٫٧٦ | ٤٨٣٫٦٢ | ١٣٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
