بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ايتافوس يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠ | ٣ | ١٩ | ٥٣ | ٦٨ | ٩٤ | ١٣٤ | ١٤٩ | ١٩٨ | ٢٠٨ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١١٢ | ٩٥ | ٩٥ | ١٠٤ | ١١٤ | ١٢٠ | ١٣٠ | ١٠٤ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٧٧ | ٦٥٦٫٨٦ | ١٧٤٫٢٠ | ٢٨٫٥١ | ٣٩٫٩٢ | ٤١٫٥٩ | ١١٫٧٠ | ٣٢٫٧٨ | ٤٫٩٩ | ١٦٫٤٣ | ١٫٢٨ | ٣٦٫٤٤ | ١٥٫٤٩ | ٠٫٥١ | ٨٫٨٤ | ٩٫٧٦ | ٥٫٥٥ | ٨٫٣١ | ٢٠٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٤٫٢٣ | ١٧٫٥٩ | ١٬٩٣٨٫٠٢ | ٢٧٤٫٤٢ | ٤٨٤٫٤٩ | ٤٢٩٫٠٣ | ٦٩٢٫٦٥ | ٥٦٠٫٩٣ | ١٬٦٤٥٫٩٩ | ١٬٨٥٢٫٨٣ | ١٬٢٦٦٫١٢ | ٢٬٤٨٣٫٢٠ | ٦٤٬٤١٦٫٠٩ | ٧٨٥٫٥٦ | ٧٣٠٫٠٥ | ١٬٠٨٩٫٤٠ | ٣٩٢٫٩٧ | ٢٧٥٫٢٢ | ٢٠٧٫٦٠ | ٢٦٦٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٨ | ١٤ | ١٤ | ٢٣ | ٣٠ | ٣٤ | ٣٧ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٩ | ٣٦ | ٣٧ | ٤٣ | ٥٣ | ٥٥ | ٦٠ | ٧١ | ٦٥ | ٦٢ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٧٥ | ١٫٢٢ | ٦٧٫٥٩ | ٢٨٫٢٠ | ١٤٫٩٩ | ٧٫٥٥ | ١٫٩٣ | ٥٫٧٩ | ١٠٫٨٢ | ٧٫٠٠ | ٢٫٧٦ | ١٦٫١٤ | ٢٣٫٢٠ | ٣٫٠٦ | ٩٫٠٢ | ١٩٫٠١ | ٨٫٥٥ | ٥٫٦٣ | ٨٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٣٩٫٥٦ | ٧١٫٣٦ | ١٬٣٩٤٫٧٤ | ١٢٠٫٧١ | ٢١٢٫٥٩ | ١٥٤٫٧١ | ١٨٩٫٧٢ | ١٤٠٫٢١ | ٢٩١٫٩١ | ٣٤٦٫٨٢ | ٢٦٣٫٧٥ | ٥٢٤٫٨٢ | ٢٤٬٨٧٨٫١٦ | ٤٤٢٫٢٧ | ٤٢١٫٤٣ | ٦٢٩٫٨٨ | ٢٤٦٫٣٥ | ١٤٩٫٤٩ | ٩٨٫٢٥ | ١٧١٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٢ | ٥ | ١١ | ٢٤ | ٣٨ | ٧٨ | ٨٥ | ١٥١ | ١٥٨ | ١٢٤ | ١٣٣ | ٦٩ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٢ | ١٣ | ٩ | ٥ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٢٩ | ١١٦٫٠٣ | ١٢٨٫٩٩ | ١٢٤٫٥٧ | ٦٠٫٢٤ | ١٠٣٫٤٤ | ٩٫٢٦ | ٧٦٫٨٧ | ٤٫٧٩ | ٢١٫٥١ | ٦٫٩٥ | ٤٧٫٨٥ | ٢١٫٧٦ | ١٫٥٣ | ٢٫٦٨ | ٧٤٫٨٨ | ٢٨٫٢٤ | ٤٧٫٤٤ | ١٣٩٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٤٩ | ١١٫٠٣ | ٤٧١٫٥٩ | ٥٥٫٧٧ | ١٧٢٫٠٥ | ١٧٤٫٤٩ | ٤٠٤٫٧٦ | ٣٢٠٫٦٠ | ١٬٢٥٣٫١٥ | ١٬٤٠٧٫٨٣ | ٩٠٣٫٦٢ | ١٬٨٧١٫٤٧ | ٣٩٬٨٣٥٫٦٣ | ٤٤٩٫٧٦ | ٤٠٩٫٥٠ | ٥٤٦٫٤٠ | ٤٥٫١٠ | ٢١٫٤٨ | ٧٫٨٦ | ٥٫٠٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٢٠ | ١ | ١٩ | ١٤ | ٢٢ | ١٩ | ٢٧ | ١٢ | ١١ | ١٤ | ٧ | ٠ | ١٢ | ١٣ | ١٠ | ٢٩ | ٤٤ | ٦٣ | ٣٩ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٧١ | ١٠٥٫٠٥ | ١٬٨٣٦٫٤٠ | ٢٧٫٢١ | ٥٨٫٠١ | ١٢٫٣٠ | ٣٧٫٩٤ | ٥٤٫٧٥ | ٦٫٧٣ | ٢٢٫٢٩ | ٤٨٫٣٦ | ٩٧٫٥٥ | ٧٬٠٢٩٫٨٩ | ٨٫١٥ | ٢٧٫٠٦ | ٤٠٤٫٢٨ | ٥٠٫٧١ | ٤٣٫٥٨ | ٣٧٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
